(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 591.06%5,018.5萬 | 1,206.50%1,488.1萬 | 1,045.41%736.5萬 | 127.34%2,126.5萬 | 272.32%667.4萬 | -89.95%726.2萬 | -88.63%113.9萬 | -95.89%64.3萬 | -67.02%935.4萬 | -121.33%-387.3萬 |
持續經營淨收入 | 78.11%-1,932.7萬 | 52.24%-1,317.3萬 | 80.12%-936.6萬 | 106.82%107.3萬 | 0.42%213.9萬 | -299.43%-8,830.6萬 | 16.97%-2,758.2萬 | -1,164.13%-4,711.4萬 | -242.07%-1,574萬 | -43.35%213萬 |
持續經營損益 | -26.89%291.8萬 | -12.73%326.9萬 | 240.69%32.5萬 | -454.17%-17萬 | -217.95%-50.6萬 | 112.17%399.1萬 | 300.21%374.6萬 | -114.46%-23.1萬 | 117.84%4.8萬 | 198.39%42.9萬 |
折舊和攤銷 | 9.41%3,878.4萬 | 75.35%1,239.4萬 | -1.89%958萬 | -1.97%926.7萬 | -17.68%754.3萬 | -23.06%3,544.9萬 | -32.85%706.8萬 | -16.82%976.5萬 | -21.40%945.3萬 | -22.23%916.3萬 |
遞延稅費 | 502.04%591萬 | 717.35%647.6萬 | 79.91%-48.4萬 | -136.68%-145.6萬 | 169.32%137.4萬 | -105.86%-147萬 | -249.43%-104.9萬 | -159.35%-240.9萬 | -65.46%397萬 | -122.40%-198.2萬 |
其他非現金項目 | 161.23%917.7萬 | -4.94%183萬 | 232.79%288.2萬 | 5,564.44%254.9萬 | 183.01%191.6萬 | 6.26%351.3萬 | 108.56%192.5萬 | -18.99%86.6萬 | -90.85%4.5萬 | -17.64%67.7萬 |
營運資金變化 | -49.81%1,327.8萬 | 239.07%466.9萬 | -76.99%254.7萬 | -40.48%1,013.2萬 | -34.99%-407萬 | 89.46%2,645.3萬 | 8.94%137.7萬 | 27.17%1,106.9萬 | 4,451.34%1,702.2萬 | -183.29%-301.5萬 |
-應收款項(增)減 | -84.58%180.6萬 | 90.75%-92.3萬 | -98.87%12.5萬 | -38.41%518.3萬 | -215.44%-257.9萬 | 645.10%1,171.3萬 | -556.21%-998.1萬 | 17.25%1,104.4萬 | 309.51%841.6萬 | 196.75%223.4萬 |
-存貨(增)減 | -158.46%-248.4萬 | -181.23%-265.7萬 | 313.43%181.2萬 | -167.17%-124萬 | -2,000.00%-39.9萬 | 232.74%424.9萬 | 149.31%327.1萬 | -143.56%-84.9萬 | 139.32%184.6萬 | 98.92%-1.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -37.11%936.9萬 | -86.49%102.3萬 | 1,490.08%182.1萬 | -10.41%817.3萬 | 1.08%-164.8萬 | 6.48%1,489.8萬 | 228.36%757.2萬 | 94.18%-13.1萬 | 32.68%912.3萬 | -123.59%-166.6萬 |
-其他流動資產變化 | -40.98%18萬 | -64.99%27.8萬 | 303.22%126.4萬 | -762.25%-100萬 | -1,911.11%-36.2萬 | 120.75%30.5萬 | 267.86%79.4萬 | 54.50%-62.2萬 | -59.84%15.1萬 | -200.00%-1.8萬 |
-其他流動負債變化 | 193.53%440.7萬 | 2,590.32%694.8萬 | -252.12%-247.5萬 | 60.86%-98.4萬 | 125.89%91.8萬 | -253.49%-471.2萬 | 22.50%-27.9萬 | 70.37%162.7萬 | -237.08%-251.4萬 | -653.20%-354.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 591.06%5,018.5萬 | 1,206.50%1,488.1萬 | 1,045.41%736.5萬 | 127.34%2,126.5萬 | 272.32%667.4萬 | -89.95%726.2萬 | -88.63%113.9萬 | -95.89%64.3萬 | -67.02%935.4萬 | -121.33%-387.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -15.00%-4,399.2萬 | -63.65%-1,150.8萬 | -23.65%-1,072.7萬 | -21.18%-1,432萬 | 30.70%-743.7萬 | 46.70%-3,825.5萬 | 60.68%-703.2萬 | 56.27%-867.5萬 | 39.40%-1,181.7萬 | 26.26%-1,073.1萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | -23.65%-1,072.7萬 | -21.18%-1,432萬 | 30.70%-743.7萬 | ---- | ---- | 56.27%-867.5萬 | 39.40%-1,181.7萬 | 26.26%-1,073.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -15.00%-4,399.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.70%-3,825.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -15.00%-4,399.2萬 | -63.65%-1,150.8萬 | -23.65%-1,072.7萬 | -21.18%-1,432萬 | 30.70%-743.7萬 | 46.70%-3,825.5萬 | 60.68%-703.2萬 | 56.27%-867.5萬 | 39.40%-1,181.7萬 | 26.26%-1,073.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -299.73%-223.5萬 | -361.99%-1,255.7萬 | 224.00%1,725萬 | -993.24%-647.2萬 | 49.05%-45.6萬 | 103.03%111.9萬 | 82.53%-271.8萬 | 139.76%532.4萬 | 91.66%-59.2萬 | -6.17%-89.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -218.08%-644.1萬 | -10,169.09%-1,129.6萬 | 17.52%707.8萬 | -1,339.74%-336.9萬 | 611.61%114.6萬 | 127.70%545.5萬 | 98.47%-11萬 | 196.37%602.3萬 | 96.26%-23.4萬 | ---22.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,211.3萬 | --0 | --1,211.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -299.73%-223.5萬 | -361.99%-1,255.7萬 | 224.00%1,725萬 | -993.24%-647.2萬 | 49.05%-45.6萬 | 103.03%111.9萬 | 82.53%-271.8萬 | 139.76%532.4萬 | 91.66%-59.2萬 | -6.17%-89.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.47%507.4萬 | 32.69%1,816.5萬 | -73.22%439.3萬 | -80.20%386.4萬 | -85.47%507.4萬 | -51.13%3,492.9萬 | -76.51%1,369萬 | -78.44%1,640.4萬 | -73.75%1,951.1萬 | -51.13%3,492.9萬 |
當期現金流變化 | 113.25%395.8萬 | -6.65%-918.4萬 | 612.85%1,388.8萬 | 115.48%47.3萬 | 92.14%-121.9萬 | 17.96%-2,987.4萬 | 63.23%-861.1萬 | 84.59%-270.8萬 | -272.89%-305.5萬 | -660.58%-1,550萬 |
利率變動影響 | 373.68%9萬 | 2,920.00%14.1萬 | -1,833.33%-11.6萬 | 207.69%5.6萬 | -89.02%9,000 | 114.73%1.9萬 | -108.06%-5,000 | 97.46%-6,000 | -966.67%-5.2萬 | -9.89%8.2萬 |
期末現金流 | 79.78%912.2萬 | 79.78%912.2萬 | 32.69%1,816.5萬 | -73.22%439.3萬 | -80.20%386.4萬 | -85.47%507.4萬 | -85.47%507.4萬 | -76.51%1,369萬 | -78.44%1,640.4萬 | -73.75%1,951.1萬 |
自由現金流 | 119.98%619.3萬 | 157.24%337.3萬 | 58.14%-336.2萬 | 381.97%694.5萬 | 94.78%-76.3萬 | -6,652.43%-3,099.3萬 | 25.09%-589.3萬 | -91.83%-803.2萬 | -127.78%-246.3萬 | -504.77%-1,460.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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