(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 113.88%46.59萬 | 518.36%1,126.06萬 | 53.20%-192.22萬 | -39.24%-216.38萬 | -234.30%-670.88萬 | -121.18%-335.73萬 | 4.02%-269.16萬 | -261.55%-410.72萬 | -155.4萬 | 499.55萬 |
持續經營淨收入 | -1,014.77%-909.44萬 | 205.09%239.62萬 | -186.90%-443.42萬 | -315.10%-408.39萬 | -151.22%-297.26萬 | -87.43%99.42萬 | 75.01%-228.02萬 | -141.12%-154.56萬 | ---98.38萬 | --580.38萬 |
持續經營損益 | 102.50%427 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.55%-1.71萬 | --0 | ---1.95萬 | --0 | --2,433 |
折舊和攤銷 | -77.90%181.72萬 | -89.07%21.69萬 | -84.40%30.88萬 | -77.00%48.06萬 | -62.62%81.09萬 | -48.80%822.36萬 | -53.76%198.43萬 | -54.47%197.97萬 | --209萬 | --216.95萬 |
遞延稅費 | -549.46%-264.5萬 | -29.69%41.38萬 | ---117.1萬 | ---- | ---- | 118.62%58.85萬 | 118.61%58.85萬 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 150.43%43.13萬 | 8,957.51%32.25萬 | 1,559.34%10.94萬 | 100.07%300 | 99.78%-963 | 53.85%-85.51萬 | 100.80%3,561 | 101.67%6,592 | ---42.06萬 | ---44.47萬 |
營運資金變化 | 168.14%852.69萬 | 321.22%710.33萬 | 166.87%302.82萬 | 238.15%309.41萬 | -85.32%-469.87萬 | 35.99%-1,251.46萬 | 70.27%-321.1萬 | 48.85%-452.85萬 | ---223.96萬 | ---253.55萬 |
-應收款項(增)減 | -686.29%-1,511.67萬 | -1,284.54%-1,753.48萬 | -37.44%101.37萬 | -42.80%158.81萬 | 66.73%-18.36萬 | 32.16%257.84萬 | 77.55%-126.65萬 | 257.96%162.03萬 | --277.65萬 | ---55.2萬 |
-預付費用(增)減 | -79.55%-774.49萬 | -293.32%-540.13萬 | 95.51%-7.85萬 | 122.96%86.72萬 | -97.84%-313.22萬 | -35.32%-431.34萬 | 11.66%279.4萬 | 30.55%-174.78萬 | ---377.65萬 | ---158.32萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 5,500.12%682.87萬 | 586.24%609.64萬 | 769.61%60.89萬 | 260.58%130.56萬 | -151.86%-118.23萬 | 102.15%12.19萬 | 80.08%-125.38萬 | -109.70%-9.09萬 | ---81.31萬 | --227.98萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | 126.82%2,903 | --0 | 57.98%-2,903 | --0 | -101.46%-2.61萬 | -100.70%-1.08萬 | 239.57%716 | ---6,909 | ---9,035 |
-其他流動負債變化 | -40.82%-20.55萬 | -35.86%-5.73萬 | -42.83%-4.94萬 | -42.84%-4.94萬 | -42.83%-4.94萬 | 20.20%-14.59萬 | 20.15%-4.22萬 | 20.22%-3.46萬 | ---3.46萬 | ---3.46萬 |
-其他營運資本變化 | 330.81%2,476.53萬 | 799.27%2,399.74萬 | 135.86%153.35萬 | -59.55%-61.45萬 | 94.27%-15.11萬 | 24.70%-1,072.95萬 | -20.06%-343.18萬 | 31.08%-427.62萬 | ---38.51萬 | ---263.64萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 113.88%46.59萬 | 518.36%1,126.06萬 | 53.20%-192.22萬 | -39.24%-216.38萬 | -234.30%-670.88萬 | -121.18%-335.73萬 | 4.02%-269.16萬 | -261.55%-410.72萬 | ---155.4萬 | --499.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.38%121.03萬 | 0 | 96.87%-28.05萬 | 0 | 149.08萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.42萬 | --0 | 1,283.96%1.95萬 | --0 | ---5,256 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.88%119.61萬 | --0 | 96.65%-30萬 | --0 | --149.61萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 103.38%121.03萬 | --0 | 96.87%-28.05萬 | --0 | --149.08萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -171.05%-344.14萬 | -116.08%-104.15萬 | 408.28%391.27萬 | 54.68%-427萬 | -122.55%-204.26萬 | 84.30%484.38萬 | 14,501.39%647.7萬 | -6,751.33%-126.92萬 | -942.1萬 | 905.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -200.21%-573.24萬 | -141.67%-204.53萬 | 279.33%227.61萬 | -249.71%-427萬 | -118.69%-169.32萬 | 117.66%572.05萬 | -1,781.77%-84.63萬 | -6,751.33%-126.92萬 | ---122.1萬 | --905.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -103.07%-25.71萬 | --0 | --0 | --0 | ---25.71萬 | --837.7萬 | --837.7萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---820萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 304.24%254.81萬 | --100.38萬 | --163.66萬 | --0 | ---9.23萬 | ---124.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -171.05%-344.14萬 | -116.08%-104.15萬 | 408.28%391.27萬 | 54.68%-427萬 | -122.55%-204.26萬 | 84.30%484.38萬 | 14,501.39%647.7萬 | -6,751.33%-126.92萬 | ---942.1萬 | --905.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.21%1,923.82萬 | -60.66%606.39萬 | -80.65%407.41萬 | -67.28%1,048.89萬 | 16.21%1,923.82萬 | -51.17%1,655.41萬 | -40.95%1,541.27萬 | -40.71%2,105.87萬 | --3,205.7萬 | --1,655.41萬 |
當期現金流變化 | -210.34%-297.55萬 | 169.96%1,021.91萬 | 135.19%199.05萬 | 41.38%-643.38萬 | -156.30%-875.14萬 | 115.53%269.68萬 | 141.21%378.54萬 | 44.01%-565.69萬 | ---1,097.51萬 | --1,554.34萬 |
利率變動影響 | 505.89%5.17萬 | -21.96%3.13萬 | -106.48%-705 | 181.96%1.9萬 | 105.12%2,074 | -160.10%-1.27萬 | 111.16%4.01萬 | -98.42%1.09萬 | ---2.32萬 | ---4.05萬 |
期末現金流 | -15.20%1,631.43萬 | -15.20%1,631.43萬 | -60.66%606.39萬 | -80.65%407.41萬 | -67.28%1,048.89萬 | 16.21%1,923.82萬 | 16.21%1,923.82萬 | -40.95%1,541.27萬 | --2,105.87萬 | --3,205.7萬 |
自由現金流 | 113.85%46.59萬 | 518.36%1,126.06萬 | 53.20%-192.22萬 | -39.24%-216.38萬 | -234.44%-670.88萬 | -130.99%-336.26萬 | 3.90%-269.16萬 | -262.00%-410.72萬 | ---155.4萬 | --499.03萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據