(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -59.31%52.7萬 | 8.47%1,882.9萬 | -106.48%-40.7萬 | 53.56%668萬 | 19.53%1,126.1萬 | 148.09%129.5萬 | 251.04%1,735.9萬 | 1,136.47%628.1萬 | 266.28%435萬 | 59.52%942.1萬 |
持續經營淨收入 | 140.94%447.5萬 | -607.24%-5,457.1萬 | -137.05%-3,244.3萬 | -346.69%-267.9萬 | -207.54%-851.8萬 | -259.93%-1,093.1萬 | 66.59%-771.6萬 | -6,641.87%-1,368.6萬 | 113.39%108.6萬 | 427.31%792.1萬 |
持續經營損益 | ---- | 777.22%1,640.9萬 | 13,007.20%1,638.4萬 | -98.63%1,000 | ---- | ---- | -744.25%-242.3萬 | -39.02%12.5萬 | -3.95%7.3萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -42.03%435.9萬 | -13.88%2,734.7萬 | -30.82%535萬 | -2.43%753.8萬 | -15.98%693.9萬 | -6.40%752萬 | -8.65%3,175.3萬 | -5.60%773.4萬 | -5.95%772.6萬 | -2.66%825.9萬 |
遞延稅費 | ---- | 1,771.34%274.1萬 | 2,567.59%266.5萬 | 335.71%6.6萬 | ---- | ---- | -135.42%-16.4萬 | -105.30%-10.8萬 | 72.82%-2.8萬 | 96.08%-1.7萬 |
其他非現金項目 | -210.60%-351.6萬 | -39.14%311.4萬 | -52.60%190.6萬 | 10.43%41.3萬 | -753.15%-238.4萬 | 790.48%317.9萬 | 708.37%511.7萬 | 1,125.91%402.1萬 | --37.4萬 | --36.5萬 |
營運資金變化 | -2,683.49%-590.1萬 | 180.06%1,188.4萬 | -8.12%682.3萬 | 6.96%-621.7萬 | 321.73%1,149萬 | 97.96%-21.2萬 | 23.98%-1,484.4萬 | 152.51%742.6萬 | -16.15%-668.2萬 | -139.80%-518.2萬 |
-應收款項(增)減 | 208.64%91.8萬 | 101,592.86%1,423.7萬 | -24.03%-48萬 | 326.66%738.9萬 | 87.28%817.3萬 | -20.20%-84.5萬 | 101.87%1.4萬 | 95.99%-38.7萬 | -178.33%-326萬 | 185.42%436.4萬 |
-預付費用(增)減 | 12,415.38%162.7萬 | -106.80%-47.3萬 | -82.04%76.7萬 | -65.48%103.5萬 | -162.60%-228.8萬 | 100.33%1.3萬 | 258.26%695.4萬 | 48.21%427萬 | 145.24%299.8萬 | 1,900.49%365.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -758.88%-730.7萬 | -95.36%-1,056.1萬 | 54.01%-180.4萬 | -178.98%-505.8萬 | 26.60%-480.8萬 | 182.95%110.9萬 | -476.20%-540.6萬 | -992.76%-392.3萬 | 21.73%640.4萬 | -89.58%-655萬 |
-其他流動資產變化 | -102.26%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 65.69%-71.2萬 | 128.38%229.7萬 | -17.41%738.3萬 | 37.04%-566.6萬 | 142.46%265.5萬 | -16.57%-207.5萬 | -231.61%-809.4萬 | 451.11%893.9萬 | -1,100.00%-900萬 | -448.03%-625.3萬 |
-其他營運資本變化 | -130.92%-42.2萬 | 176.80%638.4萬 | 164.97%95.7萬 | -2.43%-391.7萬 | 2,104.77%797.9萬 | 152.16%136.5萬 | 62.17%-831.2萬 | 82.94%-147.3萬 | 50.97%-382.4萬 | -135.89%-39.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -59.31%52.7萬 | 8.47%1,882.9萬 | -106.48%-40.7萬 | 53.56%668萬 | 19.53%1,126.1萬 | 148.09%129.5萬 | 251.04%1,735.9萬 | 1,136.47%628.1萬 | 266.28%435萬 | 59.52%942.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.48%-380.3萬 | 128.86%380萬 | 502.23%1,968.9萬 | -23.14%-554.5萬 | -398.84%-487.4萬 | -1.32%-547萬 | 45.01%-1,316.6萬 | 19.79%-489.5萬 | 27.15%-450.3萬 | 127.66%163.1萬 |
資本性支出 | 28.47%-328.6萬 | 6.00%-1,857.2萬 | 13.22%-391.2萬 | -16.58%-531萬 | 12.73%-475.6萬 | 12.41%-459.4萬 | 13.99%-1,975.8萬 | 24.46%-450.8萬 | 24.65%-455.5萬 | 7.89%-545萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 40.98%-51.7萬 | 7.53%-130.2萬 | 81.14%-7.3萬 | 47.54%-23.5萬 | 71.84%-11.8萬 | -468.83%-87.6萬 | 7.43%-140.8萬 | -186.67%-38.7萬 | -229.41%-44.8萬 | 20.79%-41.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | 195.93%2,367.4萬 | --2,367.4萬 | --0 | ---- | ---- | --800萬 | --0 | --50萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.48%-380.3萬 | 128.86%380萬 | 502.23%1,968.9萬 | -23.14%-554.5萬 | -398.84%-487.4萬 | -1.32%-547萬 | 45.01%-1,316.6萬 | 19.79%-489.5萬 | 27.15%-450.3萬 | 127.66%163.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.39%-212.9萬 | -50.49%-1,997.9萬 | -442.50%-1,248.3萬 | -5.45%-259.2萬 | 61.33%-260.5萬 | -29.08%-229.9萬 | -182.01%-1,327.6萬 | -117.04%-230.1萬 | -245.8萬 | -350.69%-673.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | -46.54%-987.4萬 | ---987.4萬 | --0 | ---- | ---- | 96.69%-673.8萬 | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | 7.35%-212.9萬 | -52.56%-984.8萬 | -13.19%-260.1萬 | -7.70%-247.5萬 | -3,071.79%-247.4萬 | -29.03%-229.8萬 | -262.44%-645.5萬 | -29.03%-229.8萬 | ---229.8萬 | ---7.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -200.00%-24.9萬 | --0 | 26.88%-11.7萬 | ---13.1萬 | ---1,000 | 99.72%-8.3萬 | 99.97%-3,000 | ---16萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 7.39%-212.9萬 | -50.49%-1,997.9萬 | -442.50%-1,248.3萬 | -5.45%-259.2萬 | 61.33%-260.5萬 | -29.08%-229.9萬 | -182.01%-1,327.6萬 | -117.04%-230.1萬 | ---245.8萬 | -350.69%-673.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.09%2,457.2萬 | -30.42%2,192.1萬 | -22.18%1,757.4萬 | -24.24%1,932.9萬 | -28.38%1,556萬 | -30.42%2,192.1萬 | -6.44%3,150.4萬 | -6.45%2,258.4萬 | -21.67%2,551.2萬 | -27.13%2,172.7萬 |
當期現金流變化 | 16.51%-540.5萬 | 129.18%265萬 | 843.06%679.9萬 | 44.20%-145.7萬 | -12.37%378.2萬 | 34.43%-647.4萬 | -223.24%-908.3萬 | -113.47%-91.5萬 | 70.32%-261.1萬 | 60.03%431.6萬 |
利率變動影響 | -159.29%-6.7萬 | 100.20%1,000 | -21.03%19.9萬 | 5.99%-29.8萬 | 97.55%-1.3萬 | 17.71%11.3萬 | -177.76%-50萬 | -55.87%25.2萬 | -186.14%-31.7萬 | -1,065.45%-53.1萬 |
期末現金流 | 22.75%1,910萬 | 12.09%2,457.2萬 | 12.09%2,457.2萬 | -22.18%1,757.4萬 | -24.24%1,932.9萬 | -28.38%1,556萬 | -30.42%2,192.1萬 | -30.42%2,192.1萬 | -6.45%2,258.4萬 | -21.67%2,551.2萬 |
自由現金流 | 21.53%-327.6萬 | 72.55%-104.5萬 | -416.88%-439.2萬 | 273.81%113.5萬 | 79.81%638.7萬 | 48.41%-417.5萬 | 80.52%-380.7萬 | 120.66%138.6萬 | 92.58%-65.3萬 | 757.78%355.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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