(Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 326.88%596.7萬 | 487.06%8,929.5萬 | 405.97%2,358.7萬 | 861.14%4,029.1萬 | 708.50%2,804.7萬 | 88.58%-263萬 | 24.15%-2,307萬 | 59.80%-770.9萬 | 163.29%419.2萬 | 346.9萬 |
持續經營淨收入 | -57.64%-2,293.3萬 | -146.32%-2,136.8萬 | -42.86%-579.6萬 | 11.59%-90萬 | 90.77%-12.4萬 | -544.86%-1,454.8萬 | 76.20%-867.5萬 | 48.15%-405.7萬 | 95.27%-101.8萬 | ---134.4萬 |
持續經營損益 | -339.24%-195.7萬 | -20.64%203.4萬 | --284.7萬 | --31.3萬 | ---194.4萬 | --81.8萬 | -78.77%256.3萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 1.10%1,536.9萬 | 2.59%6,112.5萬 | 1.63%1,515.8萬 | 3.77%1,537.1萬 | 2.86%1,539.4萬 | 2.10%1,520.2萬 | 5.30%5,958.2萬 | 3.69%1,491.5萬 | 3.67%1,481.2萬 | --1,496.6萬 |
遞延稅費 | 208.89%623.4萬 | -85.09%-1,592.7萬 | -102.62%-511萬 | -611.35%-193.8萬 | 9.81%-315.4萬 | -93.09%-572.5萬 | -4.28%-860.5萬 | 46.21%-252.2萬 | 109.54%37.9萬 | ---349.7萬 |
其他非現金項目 | -55.42%214.5萬 | 7.49%1,333.8萬 | -64.72%256.9萬 | -58.88%160.5萬 | 647.77%435.2萬 | 648.37%481.2萬 | 19.43%1,240.9萬 | 46.15%728.1萬 | 908.07%390.3萬 | --58.2萬 |
營運資金變化 | 109.21%103.7萬 | 124.36%2,543.6萬 | 130.11%770.8萬 | 206.73%2,122.5萬 | 139.00%776.2萬 | 71.14%-1,125.9萬 | -19.90%-1.04億 | 29.88%-2,560.3萬 | -22.71%-1,988.6萬 | ---1,990.4萬 |
-應收款項(增)減 | 93.38%-17.3萬 | -63.11%225.5萬 | 118.64%873.7萬 | -92.75%50.5萬 | -113.63%-437.3萬 | 6.78%-261.4萬 | 306.80%611.3萬 | 250.22%399.6萬 | 214.44%696.8萬 | ---204.7萬 |
-存貨(增)減 | 1,429.88%1,843.5萬 | 146.56%4,696.3萬 | 154.32%855萬 | 158.49%1,571.8萬 | 164.67%2,149萬 | 104.81%120.5萬 | -94.57%-1.01億 | 56.99%-1,573.9萬 | -167,850.00%-2,687.2萬 | ---3,323萬 |
-預付費用(增)減 | -278.31%-226.1萬 | -85.59%84.7萬 | -144.27%-114.7萬 | 155.31%109.9萬 | -112.42%-37.3萬 | -44.12%126.8萬 | 121.44%587.7萬 | 175.15%259.1萬 | 88.63%-198.7萬 | --300.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -34.59%-1,496.4萬 | -191.28%-1,833.9萬 | 70.38%-214.2萬 | 94.66%390.3萬 | -172.62%-898.2萬 | 17.27%-1,111.8萬 | -29.41%-629.6萬 | -402.55%-723.1萬 | 316.06%200.5萬 | --1,236.9萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 31.78%-629萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---922萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 326.88%596.7萬 | 487.06%8,929.5萬 | 405.97%2,358.7萬 | 861.14%4,029.1萬 | 708.50%2,804.7萬 | 88.58%-263萬 | 24.15%-2,307萬 | 59.80%-770.9萬 | 163.29%419.2萬 | --346.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 77.21%-208萬 | 56.71%-2,275.4萬 | 75.44%-281.7萬 | 49.26%-430.3萬 | -110.85%-650.9萬 | 69.09%-912.5萬 | -40.59%-5,255.6萬 | -182.60%-1,146.8萬 | -218.56%-848萬 | -308.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 77.30%-208萬 | -6.11%-2,280.5萬 | 75.44%-281.7萬 | -19.20%-430.3萬 | -110.22%-652.1萬 | -176.69%-916.4萬 | -114.83%-2,149.2萬 | -260.06%-1,146.8萬 | -50.04%-361萬 | ---310.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17.34%-3,053.9萬 | --0 | -1,814.06%-490萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 109.71%5.1萬 | --0 | --0 | -20.00%1.2萬 | 106.84%3.9萬 | 61.23%-52.5萬 | --0 | --3萬 | --1.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 77.21%-208萬 | 56.71%-2,275.4萬 | 75.44%-281.7萬 | 49.26%-430.3萬 | -110.85%-650.9萬 | 69.09%-912.5萬 | -40.59%-5,255.6萬 | -182.60%-1,146.8萬 | -218.56%-848萬 | ---308.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -197.65%-2,435.6萬 | -145.83%-2,635.5萬 | -102.06%-10.8萬 | -496.37%-2,911.7萬 | -378.72%-2,207.2萬 | -32.59%2,494.2萬 | 80.65%5,751.2萬 | 42.81%524.7萬 | -78.70%734.6萬 | 791.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -103.54%-130萬 | -127.08%-1,720萬 | -114.71%-130萬 | -431.52%-2,930萬 | -363.66%-2,330萬 | -0.81%3,670萬 | 130.59%6,351.2萬 | -33.97%883.7萬 | 104.07%883.8萬 | --883.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 89.65%-29.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---29.3萬 | -101.14%-283.2萬 | -42,100.00%-42.2萬 | -100.60%-149.2萬 | ---91.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 95.24%209.1萬 | -19.42%86.3萬 | --0 | ---- | ---- | --107.1萬 | --107.1萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -101.10%-2,305.6萬 | -158.39%-1,095.3萬 | --32.9萬 | --18.3萬 | --0 | ---1,146.5萬 | 56.34%-423.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -197.65%-2,435.6萬 | -145.83%-2,635.5萬 | -102.06%-10.8萬 | -496.37%-2,911.7萬 | -378.72%-2,207.2萬 | -32.59%2,494.2萬 | 80.65%5,751.2萬 | 42.81%524.7萬 | -78.70%734.6萬 | --791.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 188.98%6,102.3萬 | -47.96%2,111.7萬 | 12.62%4,003萬 | 8.07%3,384.6萬 | 37.51%3,445.2萬 | -47.96%2,111.7萬 | -47.61%4,057.7萬 | -41.34%3,554.3萬 | -12.64%3,131.8萬 | --2,505.5萬 |
當期現金流變化 | -255.22%-2,046.9萬 | 321.85%4,018.6萬 | 248.33%2,066.2萬 | 124.69%687.1萬 | -106.43%-53.4萬 | 184.84%1,318.7萬 | 49.63%-1,811.4萬 | 28.78%-1,393萬 | -87.87%305.8萬 | --830.1萬 |
利率變動影響 | 370.95%69.7萬 | 79.20%-28萬 | 166.73%33.1萬 | -158.87%-68.7萬 | 96.47%-7.2萬 | 604.76%14.8萬 | -46.30%-134.6萬 | -9.25%-49.6萬 | 353.15%116.7萬 | ---203.8萬 |
期末現金流 | 19.73%4,125.1萬 | 188.98%6,102.3萬 | 188.98%6,102.3萬 | 12.62%4,003萬 | 8.07%3,384.6萬 | 37.51%3,445.2萬 | -47.96%2,111.7萬 | -47.96%2,111.7萬 | -41.34%3,554.3萬 | --3,131.8萬 |
自由現金流 | 132.96%388.7萬 | 249.21%6,649萬 | 208.31%2,077萬 | 6,083.51%3,598.8萬 | 5,765.40%2,152.6萬 | 55.21%-1,179.4萬 | -10.25%-4,456.2萬 | 14.24%-1,917.7萬 | 106.45%58.2萬 | --36.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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