(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -50.15%-5,239.5萬 | 21.86%-703.7萬 | -51.73%-1,537.9萬 | -140.12%-1,367.5萬 | -62.08%-1,630.4萬 | -0.75%-3,489.6萬 | 24.77%-900.6萬 | -15.12%-1,013.6萬 | -569.5萬 | -1,005.9萬 |
持續經營淨收入 | -22.05%-7,105.8萬 | -2.60%-1,869.5萬 | 10.19%-1,494.4萬 | -61.85%-1,869.7萬 | -58.55%-1,872.2萬 | -5.25%-5,822.2萬 | -67.11%-1,822.2萬 | -45.89%-1,664萬 | ---1,155.2萬 | ---1,180.8萬 |
持續經營損益 | -1,596.04%-2,186.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---128.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 38.49%542.9萬 | 56.14%147.4萬 | 76.04%181.5萬 | 29.52%121.1萬 | -8.02%92.9萬 | 30.23%392萬 | -8.70%94.4萬 | 18.23%103.1萬 | --93.5萬 | --101萬 |
其他非現金項目 | 45.90%-520.1萬 | 176.02%79.9萬 | -2,062.03%-578.8萬 | ---12.3萬 | ---8.9萬 | -165.21%-961.3萬 | ---105.1萬 | --29.5萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -66.45%466.5萬 | 17.39%598.1萬 | -120.19%-58.3萬 | -84.97%88萬 | -2,543.94%-161.3萬 | 2,160.81%1,390.4萬 | 278.83%509.5萬 | 163.99%288.8萬 | --585.5萬 | --6.6萬 |
-應收款項(增)減 | -609.16%-92.9萬 | 401.72%116.4萬 | -690.11%-215.7萬 | 239.16%19.9萬 | -354.72%-13.5萬 | 66.84%-13.1萬 | 564.00%23.2萬 | ---27.3萬 | ---14.3萬 | --5.3萬 |
-預付費用(增)減 | 468.20%479.4萬 | 525.98%334.9萬 | 410.75%144.5萬 | 140.57%40.2萬 | -5.51%-40.2萬 | 20.71%-130.2萬 | 977.05%53.5萬 | 42.02%-46.5萬 | ---99.1萬 | ---38.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -80.99%42.6萬 | 75.15%115.6萬 | -59.18%46.7萬 | -81.68%36.9萬 | 0.70%-156.6萬 | 14.51%224.1萬 | 130.34%66萬 | -55.54%114.4萬 | --201.4萬 | ---157.7萬 |
-其他流動負債變化 | -96.57%48.4萬 | -87.53%37萬 | -128.64%-92.1萬 | -97.23%15.3萬 | -63.61%88.2萬 | 1,342.66%1,412.9萬 | 1,920.86%296.8萬 | 1,407.32%321.6萬 | --552.1萬 | --242.4萬 |
-其他營運資本變化 | 89.35%-11萬 | -108.29%-5.8萬 | 179.43%58.3萬 | 55.49%-24.3萬 | 13.47%-39.2萬 | -156.39%-103.3萬 | 275.00%70萬 | -70.30%-73.4萬 | ---54.6萬 | ---45.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -50.15%-5,239.5萬 | 21.86%-703.7萬 | -51.73%-1,537.9萬 | -140.12%-1,367.5萬 | -62.08%-1,630.4萬 | -0.75%-3,489.6萬 | 24.77%-900.6萬 | -15.12%-1,013.6萬 | ---569.5萬 | ---1,005.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 136.70%3,007.7萬 | 100.21%10.1萬 | 248.88%2,114.2萬 | 262.80%1,833.1萬 | -28.69%-949.7萬 | -1,378.60%-8,195.9萬 | -1,132.57%-4,911.8萬 | -1,423.71%-1,420.1萬 | -1,126萬 | -738萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 71.16%-1,193.3萬 | 101.18%10.1萬 | 86.92%-185.8萬 | 67.42%-366.9萬 | 11.83%-650.7萬 | -646.42%-4,137.4萬 | -114.13%-853.3萬 | -1,423.71%-1,420.1萬 | ---1,126萬 | ---738萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 203.51%4,201萬 | --0 | --2,300萬 | --2,200萬 | ---299萬 | ---4,058.5萬 | ---4,058.5萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 136.70%3,007.7萬 | 100.21%10.1萬 | 248.88%2,114.2萬 | 262.80%1,833.1萬 | -28.69%-949.7萬 | -1,378.60%-8,195.9萬 | -1,132.57%-4,911.8萬 | -1,423.71%-1,420.1萬 | ---1,126萬 | ---738萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.34%77.9萬 | -36.53%55.6萬 | 95.26%-2.3萬 | -99.76%28.1萬 | 92.31%-3.5萬 | 73.23%1.19億 | 3,708.70%87.6萬 | -199.59%-48.5萬 | 1.19億 | -45.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -102.09%-10.8萬 | ---2.3萬 | ---2.3萬 | -100.52%-2.7萬 | ---3.5萬 | --517.5萬 | --0 | --0 | --517.5萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -29.67%51.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -44.20%37.5萬 | -55.63%6.7萬 | --0 | -19.16%30.8萬 | --0 | -55.20%67.2萬 | 277.50%15.1萬 | --0 | --38.1萬 | --14萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 658,782.35%1.12億 | ---3,000 | ---48.5萬 | --1.13億 | ---59.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.34%77.9萬 | -36.53%55.6萬 | 95.26%-2.3萬 | -99.76%28.1萬 | 92.31%-3.5萬 | 73.23%1.19億 | 3,708.70%87.6萬 | -199.59%-48.5萬 | --1.19億 | ---45.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.86%6,098.7萬 | -61.24%4,582.8萬 | -71.98%4,008.8萬 | -15.09%3,515.1萬 | 2.86%6,098.7萬 | 91.05%5,929.1萬 | 57.18%1.18億 | 69.35%1.43億 | --4,139.7萬 | --5,929.1萬 |
當期現金流變化 | -1,369.99%-2,153.9萬 | 88.86%-638萬 | 123.12%574萬 | -95.14%493.7萬 | -44.38%-2,583.6萬 | -94.00%169.6萬 | -259.30%-5,724.8萬 | -168.35%-2,482.2萬 | --1.02億 | ---1,789.4萬 |
期末現金流 | -35.32%3,944.8萬 | -35.32%3,944.8萬 | -61.24%4,582.8萬 | -71.98%4,008.8萬 | -15.09%3,515.1萬 | 2.86%6,098.7萬 | 2.86%6,098.7萬 | 57.18%1.18億 | --1.43億 | --4,139.7萬 |
自由現金流 | 15.52%-6,443.3萬 | 59.86%-704.1萬 | 29.17%-1,723.7萬 | -2.29%-1,734.4萬 | -30.80%-2,281.1萬 | -89.83%-7,627萬 | -9.92%-1,753.9萬 | -149.94%-2,433.7萬 | ---1,695.5萬 | ---1,743.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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