(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 29.36萬 | |
來自客戶的收入 | --29.36萬 | ---- |
現金付款 | 63.95%-93.98萬 | -260.69萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 63.95%-93.98萬 | ---260.69萬 |
已支付的直接利息 | -109.78%-5,868.1844 | ---2,797.2958 |
經營活動現金淨額 | 75.01%-65.21萬 | ---260.97萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 37.51%-307.13萬 | -491.46萬 |
資本性支出 | 35.97%-299.55萬 | ---467.87萬 |
固定資產交易淨額 | 63.65%-8.31萬 | ---22.85萬 |
投資產品交易淨額 | 199.85%7,338.9 | ---7,349.7 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 37.51%-307.13萬 | ---491.46萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -87.24%129.39萬 | 1,014.23萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -86.76%134.96萬 | --1,019.24萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -11.35%-5.58萬 | ---5.01萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -87.24%129.39萬 | --1,014.23萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 165.89%378.1萬 | --142.2萬 |
當期現金流變化 | -192.80%-242.95萬 | --261.81萬 |
利率變動影響 | 87.49%-3.17萬 | ---25.35萬 |
期末現金流 | -65.14%131.99萬 | --378.66萬 |
自由現金流 | 50.37%-373.07萬 | ---751.69萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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