(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.71%-592.81萬 | 35.36%-122.31萬 | 6.50%-144.24萬 | 14.04%-167.32萬 | -105.14%-158.95萬 | -66.91%-615.62萬 | -34.13%-189.22萬 | -137.59%-154.26萬 | -102.86%-194.66萬 | -15.86%-77.48萬 |
持續經營淨收入 | 17.32%-1,021.47萬 | 27.34%-254.17萬 | 29.09%-219.74萬 | -1,425.60%-287.4萬 | 53.29%-260.17萬 | -56.98%-1,235.49萬 | -5.88%-349.82萬 | -53.29%-309.87萬 | 87.79%-18.84萬 | -455.62%-556.97萬 |
持續經營損益 | 102.03%2.61萬 | 19.19%-183.67萬 | 2.24%165.38萬 | 103.14%7.44萬 | -92.28%13.46萬 | -264.07%-128.51萬 | -691.88%-227.28萬 | 525.64%161.75萬 | -10,773.69%-237.39萬 | 1,372.06%174.42萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%38.55萬 | 0.00%9.64萬 | 0.00%9.64萬 | 0.00%9.64萬 | 0.00%9.64萬 | 0.00%38.55萬 | 0.00%9.64萬 | 0.00%9.64萬 | 0.00%9.64萬 | 0.00%9.64萬 |
其他非現金項目 | -79.48%64.83萬 | -85.11%16.63萬 | -63.18%33.52萬 | -2.88%12.52萬 | -97.84%2.16萬 | 52.90%316.01萬 | -28.84%111.68萬 | 209.42%91.04萬 | -33.44%12.89萬 | 10,421.93%100.4萬 |
營運資金變化 | 5.14%97.77萬 | 288.13%64.48萬 | -100.60%-3,629 | 178.33%27.68萬 | -94.11%5.98萬 | 96.66%92.99萬 | -15.75%-34.27萬 | 5.91%60.99萬 | -444.58%-35.33萬 | 1,021.89%101.61萬 |
-應收款項(增)減 | 106.33%1,918 | 92.96%-1,538 | 174.56%5,394 | -72.00%-1,290 | -29.60%-648 | ---3.03萬 | ---2.18萬 | ---7,234 | -126.86%-750 | 82.09%-500 |
-存貨(增)減 | 27.69%-12.73萬 | -303.48%-7.56萬 | 84.24%-3,854 | 79.77%-1.36萬 | 47.72%-3.42萬 | -346.09%-17.6萬 | 52.54%-1.87萬 | ---2.45萬 | ---6.74萬 | ---6.55萬 |
-預付費用(增)減 | 660.11%65.55萬 | 129.22%8.44萬 | -72.11%17.26萬 | 203.88%23.6萬 | 1,071.00%16.25萬 | 102.51%8.62萬 | -566.15%-28.88萬 | 1,982.57%61.9萬 | -2,955.23%-22.72萬 | -401.01%-1.67萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -54.35%47.79萬 | 4,894.14%64.16萬 | -1,216.98%-18.23萬 | 257.27%8.63萬 | -106.17%-6.78萬 | 112.94%104.69萬 | 95.59%-1.34萬 | -97.35%1.63萬 | -159.77%-5.49萬 | 1,151.45%109.88萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | 1,841,200.00%1.84萬 | -139.37%-2,480 | ---- | ---- | 114.38%3,148 | 99.99%-1 | 188.16%6,300 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---3.03萬 | ---2.26萬 | --6,971 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.71%-592.81萬 | 35.36%-122.31萬 | 6.50%-144.24萬 | 14.04%-167.32萬 | -105.14%-158.95萬 | -66.91%-615.62萬 | -34.13%-189.22萬 | -137.59%-154.26萬 | -102.86%-194.66萬 | -15.86%-77.48萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -98.99%13.92萬 | -103.46%-11.14萬 | -102.16%-10.9萬 | -116.83%-94.08萬 | 130.05萬 | 219.36%1,385.29萬 | 2,891.31%322.25萬 | 126.51%503.99萬 | 538.91%559.05萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 120.57%67.7萬 | -14.97%-11.14萬 | -20.02%-10.9萬 | 69.69%-94.08萬 | --183.82萬 | -173.06%-329.16萬 | ---9.69萬 | -103.63%-9.08萬 | -454.73%-310.39萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,600.21萬 | --0 | --599.79萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,989.39%332.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 75.40%-53.78萬 | --0 | --0 | --0 | ---53.78萬 | -694.83%-218.58萬 | ---8,800 | ---86.71萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -98.99%13.92萬 | -103.46%-11.14萬 | -102.16%-10.9萬 | -116.83%-94.08萬 | --130.05萬 | 219.36%1,385.29萬 | 2,891.31%322.25萬 | 126.51%503.99萬 | 538.91%559.05萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 872.38%857.9萬 | -43.10%412.46萬 | 51.30%567.6萬 | 7,615.36%829萬 | 872.38%857.9萬 | 278.91%88.23萬 | 231.71%724.87萬 | 515.46%375.14萬 | -84.52%10.74萬 | 278.91%88.23萬 |
當期現金流變化 | -175.21%-578.89萬 | -200.31%-133.44萬 | -144.36%-155.14萬 | -171.74%-261.4萬 | 62.70%-28.9萬 | 1,085.16%769.67萬 | 202.10%133.03萬 | 121.95%349.73萬 | 4,410.57%364.39萬 | -267.99%-77.48萬 |
期末現金流 | -67.48%279.01萬 | -67.48%279.01萬 | -43.10%412.46萬 | 51.30%567.6萬 | 7,615.36%829萬 | 872.38%857.9萬 | 872.38%857.9萬 | 231.71%724.87萬 | 515.46%375.14萬 | -84.52%10.74萬 |
自由現金流 | 3.71%-592.81萬 | 35.36%-122.31萬 | 6.50%-144.24萬 | 14.04%-167.32萬 | -105.14%-158.95萬 | -66.91%-615.62萬 | -34.13%-189.22萬 | -137.59%-154.26萬 | -102.86%-194.66萬 | -15.86%-77.48萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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