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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -75.61%130.3萬 | -75.61%130.3萬 | -76.41%213.7萬 | -79.10%200.6萬 | -77.14%211.5萬 | -43.14%534.3萬 | -43.14%534.3萬 | -7.52%906萬 | -1.23%960萬 | 3.27%925.2萬 |
| -現金和現金等價物 | -75.61%130.3萬 | -75.61%130.3萬 | -76.41%213.7萬 | -79.10%200.6萬 | -77.14%211.5萬 | -43.14%534.3萬 | -43.14%534.3萬 | -7.52%906萬 | -1.23%960萬 | 3.27%925.2萬 |
| 應收款項 | ---- | ---- | 30.70%1,333.9萬 | -22.81%1,001.8萬 | -17.40%1,148.2萬 | -55.69%1,163.9萬 | -55.69%1,163.9萬 | -68.08%1,020.6萬 | -52.95%1,297.9萬 | -47.12%1,390.1萬 |
| -應收賬款 | ---- | ---- | -33.24%349.8萬 | -73.38%287萬 | -63.64%484.9萬 | -82.85%433.9萬 | -82.85%433.9萬 | -82.73%524萬 | -59.43%1,078.1萬 | -46.73%1,333.7萬 |
| -應收關聯方款項 | ---- | ---- | --0 | --18.1萬 | --18.1萬 | --18.1萬 | --18.1萬 | --64.4萬 | ---- | ---- |
| -其他應收款 | ---- | ---- | 127.70%984.1萬 | 216.97%696.7萬 | 1,043.97%645.2萬 | 640.79%711.9萬 | 640.79%711.9萬 | 165.15%432.2萬 | 118.06%219.8萬 | -54.84%56.4萬 |
| 存貨 | ---- | ---- | -11.22%1,098.6萬 | 40.87%988.9萬 | 78.73%862萬 | 62.97%1,062.1萬 | 62.97%1,062.1萬 | 193.29%1,237.4萬 | 48.23%702萬 | 6.99%482.3萬 |
| 預付費用 | ---- | ---- | --218.6萬 | --343.6萬 | ---- | 1,269.04%269.7萬 | 1,269.04%269.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | -63.75%67.6萬 | -63.75%67.6萬 | -25.67%165.3萬 | -40.59%177.4萬 | 202.24%471.8萬 | 32.18%186.5萬 | 32.18%186.5萬 | 44.13%222.4萬 | 109.10%298.6萬 | -8.01%156.1萬 |
| 流動資產合計 | -10.12%2,890.9萬 | -10.12%2,890.9萬 | -10.52%3,030.1萬 | -16.76%2,712.3萬 | -8.81%2,693.5萬 | -26.54%3,216.5萬 | -26.54%3,216.5萬 | -28.76%3,386.4萬 | -25.04%3,258.5萬 | -28.74%2,953.7萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | ---- | ---- | -41.42%14萬 | 34.17%16.1萬 | 84.31%18.8萬 | 219.72%22.7萬 | 219.72%22.7萬 | 19.50%23.9萬 | -54.89%12萬 | -68.81%10.2萬 |
| -固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.31%18.8萬 | 37.87%73.9萬 | 37.87%73.9萬 | 19.50%23.9萬 | -54.89%12萬 | -68.81%10.2萬 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.11%-51.2萬 | -10.11%-51.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資和預付款 | --124.2萬 | --124.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期應收款 | ---- | ---- | ---- | -21.08%801.4萬 | -16.62%801.4萬 | -30.69%639.9萬 | -30.69%639.9萬 | 53.01%1,206.3萬 | 44.49%1,015.5萬 | 35.77%961.1萬 |
| 關聯方資產 | ---- | ---- | --0 | --18.1萬 | --18.1萬 | --18.1萬 | --18.1萬 | --64.4萬 | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | 2,151.56%144.1萬 | 2,151.56%144.1萬 | -24.95%905.3萬 | -21.08%801.4萬 | -16.62%801.4萬 | -99.31%6.4萬 | -99.31%6.4萬 | 53.01%1,206.3萬 | 44.49%1,015.5萬 | 35.77%961.1萬 |
| 長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.42%200萬 | -13.46%200萬 |
| 其他非流動資產 | 63.86%1,230.6萬 | 63.86%1,230.6萬 | -75.68%72.5萬 | -22.85%78萬 | -27.67%82.1萬 | 154.32%751萬 | 154.32%751萬 | 338.38%298.1萬 | 51.35%101.1萬 | 79.30%113.5萬 |
| 非流動資產合計 | 97.90%1,498.9萬 | 97.90%1,498.9萬 | -35.10%991.8萬 | -32.60%895.5萬 | -29.77%902.3萬 | -38.20%757.4萬 | -38.20%757.4萬 | 38.02%1,528.3萬 | 29.34%1,328.6萬 | 24.14%1,284.8萬 |
| 總資產 | 10.47%4,389.8萬 | 10.47%4,389.8萬 | -18.17%4,021.9萬 | -21.35%3,607.8萬 | -15.16%3,595.8萬 | -29.09%3,973.9萬 | -29.09%3,973.9萬 | -16.15%4,914.7萬 | -14.64%4,587.1萬 | -18.18%4,238.5萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 446.07%403萬 | 446.07%403萬 | 125.35%2,040.8萬 | 124.61%2,058.3萬 | 90.48%1,729.4萬 | -96.28%73.8萬 | -96.28%73.8萬 | -61.58%905.6萬 | -56.84%916.4萬 | -57.95%907.9萬 |
| -應付賬款 | 446.07%403萬 | 446.07%403萬 | 125.35%2,040.8萬 | 124.61%2,058.3萬 | 90.48%1,729.4萬 | -96.28%73.8萬 | -96.28%73.8萬 | -61.58%905.6萬 | -56.84%916.4萬 | -57.95%907.9萬 |
| 應計費用 | 181.60%70.4萬 | 181.60%70.4萬 | -36.99%653.1萬 | -29.04%475.8萬 | 263.85%773.9萬 | -97.97%25萬 | -97.97%25萬 | 391.23%1,036.5萬 | 140.49%670.5萬 | -32.35%212.7萬 |
| 現行撥備 | ---- | ---- | -63.58%417.1萬 | -56.21%450.2萬 | -42.22%535.5萬 | --1,142.1萬 | --1,142.1萬 | 56.90%1,145.4萬 | 90.48%1,028萬 | 162.55%926.8萬 |
| 短期借款與租賃負債 | --506.5萬 | --506.5萬 | --481.7萬 | --291.6萬 | --226.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --506.5萬 | --506.5萬 | --481.7萬 | --291.6萬 | --226.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | --207萬 | 17,841.67%215.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2萬 | 300.00%1.2萬 |
| 其他流動負債 | -10.58%3,822.8萬 | -10.58%3,822.8萬 | ---- | ---- | ---- | --4,275.2萬 | --4,275.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 9.80%4,802.7萬 | 9.80%4,802.7萬 | 20.73%3,885.6萬 | 32.62%3,566.2萬 | 65.33%3,467.7萬 | 36.06%4,374萬 | 36.06%4,374萬 | -5.45%3,218.4萬 | -12.25%2,689萬 | -29.33%2,097.5萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | ---- | ---- | --25萬 | ---- | --56.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借款 | ---- | ---- | --25萬 | ---- | --56.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | 52.91%259.8萬 | 52.91%259.8萬 | 27.88%206.4萬 | 16.12%175萬 | 50.22%236萬 | 11.19%169.9萬 | 11.19%169.9萬 | 10.40%161.4萬 | 4.22%150.7萬 | 9.78%157.1萬 |
| 總負債 | 11.41%5,062.5萬 | 11.41%5,062.5萬 | 21.07%4,092萬 | 31.75%3,741.2萬 | 64.27%3,703.7萬 | 34.93%4,543.9萬 | 34.93%4,543.9萬 | -4.79%3,379.8萬 | -11.51%2,839.7萬 | -27.53%2,254.6萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | --122.9萬 | --122.9萬 | -80.00%1,000 | 100.00%1萬 | -86.05%6,000 | --0 | --0 | -88.37%5,000 | -87.80%5,000 | 4.88%4.3萬 |
| -普通股股本 | --122.9萬 | --122.9萬 | -80.00%1,000 | 100.00%1萬 | -86.05%6,000 | --0 | --0 | -88.37%5,000 | -87.80%5,000 | 4.88%4.3萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -7.28%-3.04億 | -7.28%-3.04億 | -12.74%-2.95億 | -12.00%-2.91億 | -11.98%-2.83億 | -13.46%-2.84億 | -13.46%-2.84億 | -5.38%-2.62億 | -4.15%-2.59億 | -1.29%-2.53億 |
| 資本公積 | 6.62%2.96億 | 6.62%2.96億 | 6.25%2.95億 | 4.45%2.89億 | 3.45%2.82億 | 2.05%2.78億 | 2.05%2.78億 | 2.08%2.77億 | 2.29%2.77億 | 0.88%2.73億 |
| 股東權益總額 | -18.02%-672.7萬 | -18.02%-672.7萬 | -104.57%-70.1萬 | -107.63%-133.4萬 | -105.44%-107.9萬 | -125.48%-570萬 | -125.48%-570萬 | -33.58%1,534.9萬 | -19.28%1,747.4萬 | -4.12%1,983.9萬 |
| 總權益 | -18.02%-672.7萬 | -18.02%-672.7萬 | -104.57%-70.1萬 | -107.63%-133.4萬 | -105.44%-107.9萬 | -125.48%-570萬 | -125.48%-570萬 | -33.58%1,534.9萬 | -19.28%1,747.4萬 | -4.12%1,983.9萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |