(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.77%-1,390.81萬 | -14.48%-409.02萬 | 46.03%-293.17萬 | 0.57%-287.11萬 | -56.79%-401.52萬 | -33.66%-1,445.38萬 | 56.29%-357.28萬 | -382.44%-543.25萬 | -171.44%-288.76萬 | -469.21%-256.09萬 |
持續經營淨收入 | 46.79%-1,809.89萬 | 43.92%-548.14萬 | 61.07%-391.8萬 | 56.38%-330.92萬 | 18.22%-539.02萬 | 2.44%-3,401.5萬 | 49.45%-977.36萬 | -19.39%-1,006.35萬 | -74.70%-758.66萬 | -139.08%-659.14萬 |
持續經營損益 | ---1,438 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -61.56%127.15萬 | -80.40%16.83萬 | -79.91%16.77萬 | -91.14%7.16萬 | 7.10%86.39萬 | 3.03%330.78萬 | 6.80%85.85萬 | 4.05%83.47萬 | 0.72%80.8萬 | 0.55%80.66萬 |
遞延稅費 | ---14.99萬 | --9,983 | --4,995 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 2,468.45%14.39萬 | 6,797.46%14.5萬 | --0 | --0 | -104.01%-1,064 | -99.05%5,604 | -184.24%-2,165 | -72.76%3,340 | -282.14%-2.21萬 | -95.28%2.65萬 |
營運資金變化 | -134.04%-151.44萬 | -70.43%12.69萬 | -126.13%-43.02萬 | -89.52%16.36萬 | -269.15%-137.46萬 | 175.44%444.84萬 | 107.77%42.91萬 | 2,271.46%164.6萬 | 463.38%156.06萬 | 526.90%81.27萬 |
-應收款項(增)減 | -365.31%-39.44萬 | 105.60%2.17萬 | -74.18%13.64萬 | -63,209.00%-66.09萬 | 1,013.16%10.85萬 | 393.23%14.86萬 | -1,202.66%-38.83萬 | 715.18%52.82萬 | -395.75%-1,044 | 2,591.82%9,743 |
-存貨(增)減 | 743.94%55.07萬 | 839.15%40.74萬 | -59.41%3.27萬 | 144.27%2.87萬 | 276.78%8.19萬 | 61.32%-8.55萬 | 75.07%-5.51萬 | --8.07萬 | ---6.47萬 | ---4.63萬 |
-預付費用(增)減 | -84.60%77.32萬 | -137.75%-79.82萬 | -45.85%50.86萬 | -77.46%29.4萬 | 15.70%76.87萬 | 192.58%502.22萬 | 138.14%211.42萬 | 995.28%93.92萬 | 1,243.03%130.44萬 | 426.53%66.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -53.56%-210.98萬 | 150.39%55.79萬 | -29.45%-104.54萬 | 67.70%58.69萬 | -1,257.55%-220.92萬 | -565.92%-137.39萬 | -607.45%-110.72萬 | -1,077.35%-80.76萬 | 167.07%35萬 | 1,201.87%19.09萬 |
-其他流動資產變化 | 47.10%56.95萬 | 8.98%14.67萬 | 26.24%14.28萬 | 88.13%14.55萬 | 116.64%13.45萬 | 424.63%38.72萬 | 197.19%13.46萬 | 959.24%11.31萬 | 574.41%7.74萬 | 877.56%6.21萬 |
-其他流動負債變化 | -10.87%-64.3萬 | 18.47%-26.53萬 | 10.24%-9.15萬 | -83.78%-16.77萬 | -92.96%-11.86萬 | -680.85%-58萬 | -619.58%-32.53萬 | -867.57%-10.19萬 | -863.98%-9.13萬 | -578.20%-6.15萬 |
-其他營運資本變化 | -128.02%-26.05萬 | 0.63%5.65萬 | -112.72%-11.38萬 | -348.57%-6.29萬 | -2,031.59%-14.04萬 | 14,025.19%92.99萬 | 642.73%5.62萬 | 2,677.45%89.43萬 | -96.03%-1.4萬 | 18.77%-6,585 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.77%-1,390.81萬 | -14.48%-409.02萬 | 46.03%-293.17萬 | 0.57%-287.11萬 | -56.79%-401.52萬 | -33.66%-1,445.38萬 | 56.29%-357.28萬 | -382.44%-543.25萬 | -171.44%-288.76萬 | -469.21%-256.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -291.80%-34.02萬 | 62.34%-4.4萬 | -115.09%-7.88萬 | -902.56%-2.75萬 | 15.58%-19.01萬 | 171.87%17.74萬 | -149.21%-11.67萬 | 52.2萬 | 98.29%-2,739 | -462.84%-22.51萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.29%-21.92萬 | 70.91%-3.4萬 | 115.15%5.92萬 | -92.05%-5.44萬 | -521.54%-19.01萬 | -1,109.01%-56.63萬 | -149.21%-11.67萬 | ---39.06萬 | ---2.83萬 | ---3.06萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---14.38萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -97.24%2.27萬 | ---1萬 | -99.42%5,806 | 5.28%2.69萬 | --0 | --82.37萬 | --0 | --99.26萬 | --2.56萬 | ---19.46萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -291.80%-34.02萬 | 62.34%-4.4萬 | -115.09%-7.88萬 | -902.56%-2.75萬 | 15.58%-19.01萬 | 171.87%17.74萬 | -149.21%-11.67萬 | --52.2萬 | 98.29%-2,739 | -462.84%-22.51萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -107.71%-78.55萬 | -13.5萬 | 94.07%-1萬 | 45.64%-9.85萬 | -105.15%-54.2萬 | -69.89%1,018.29萬 | 0 | -102.52%-16.85萬 | -135.96%-18.13萬 | 1,186.96%1,053.27萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -317.81%-63.29萬 | --0 | ---16.85萬 | ---23.72萬 | ---22.72萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -107.55%-78.55萬 | ---14.5萬 | --0 | ---9.85萬 | -105.21%-54.2萬 | -59.12%1,040.29萬 | --0 | --0 | --0 | --1,040.29萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.16%41.29萬 | --0 | --0 | -88.91%5.59萬 | -56.38%35.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -107.71%-78.55萬 | ---13.5萬 | 94.07%-1萬 | 45.64%-9.85萬 | -105.15%-54.2萬 | -69.89%1,018.29萬 | --0 | -102.52%-16.85萬 | -135.96%-18.13萬 | 1,186.96%1,053.27萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.32%1,900.33萬 | -64.01%828.14萬 | -61.02%1,092.06萬 | -55.35%1,382.79萬 | -18.32%1,900.33萬 | 4,491.74%2,326.48萬 | 302.05%2,300.73萬 | 19,539.81%2,801.28萬 | 3,455.11%3,096.76萬 | 4,491.74%2,326.48萬 |
當期現金流變化 | -267.27%-1,503.39萬 | -15.71%-426.91萬 | 40.52%-302.1萬 | 2.44%-299.65萬 | -161.28%-474.73萬 | -117.98%-409.35萬 | -120.98%-368.95萬 | -191.17%-507.91萬 | -326.77%-307.16萬 | 2,258.15%774.66萬 |
利率變動影響 | -46.12%-24.54萬 | 8.32%-28.83萬 | 419.51%38.18萬 | -23.68%8.92萬 | -876.59%-42.81萬 | -3,348.57%-16.8萬 | -667.61%-31.45萬 | 724.37%7.35萬 | 1,439.80%11.68萬 | -222.11%-4.38萬 |
期末現金流 | -80.40%372.4萬 | -80.40%372.4萬 | -64.01%828.14萬 | -61.02%1,092.06萬 | -55.35%1,382.79萬 | -18.32%1,900.33萬 | -18.32%1,900.33萬 | 302.05%2,300.73萬 | 19,539.81%2,801.28萬 | 3,455.11%3,096.76萬 |
自由現金流 | 4.99%-1,427.11萬 | -11.78%-412.41萬 | 48.20%-301.63萬 | -0.33%-292.54萬 | -62.27%-420.53萬 | -38.30%-1,502萬 | 55.12%-368.95萬 | -417.13%-582.32萬 | -174.10%-291.59萬 | -476.00%-259.15萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據