(Q2)2003/09/30 | (Q1)2003/06/30 | (FY)2003/03/31 | (Q4)2003/03/31 | (Q3)2002/12/31 | (Q2)2002/09/30 | (Q1)2002/06/30 | (FY)2002/03/31 | (Q4)2002/03/31 | (Q3)2001/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -115.18%-153.92萬 | 101.53%1.27萬 | -38.69%-169.57萬 | -391.90%-12.09萬 | 97.71%-3.45萬 | -252.09%-71.53萬 | -264.17%-82.5萬 | -264.27%-122.26萬 | -91.53%4.14萬 | -80.64%-150.79萬 |
持續經營淨收入 | 49.18%-10.57萬 | 8.49%-99.6萬 | -39.84%-199.09萬 | -6.63%-51.8萬 | -117.27%-17.66萬 | 83.98%-20.79萬 | -64.27%-108.84萬 | -401.16%-142.37萬 | -214.84%-48.58萬 | 588.23%102.26萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.86萬 | -70.88%2.21萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -189.11%-13.42萬 | -15.10%14.14萬 | -2.36%59.31萬 | -24.79%12.28萬 | -0.76%15.32萬 | 2.86%15.06萬 | 16.13%16.65萬 | -12.36%60.74萬 | -13.41%16.32萬 | -9.84%15.44萬 |
其他非現金項目 | 6.31%32.02萬 | -97.65%7,841 | 108.79%10.83萬 | 99.77%-4,820 | -173.68%-52.11萬 | 384.72%30.12萬 | 16.13%33.31萬 | -427.60%-123.14萬 | -1,605.44%-211.97萬 | 648.03%70.73萬 |
營運資金變化 | -135.89%-161.95萬 | 1,049.37%85.94萬 | -149.23%-40.62萬 | -16.00%27.91萬 | 94.07%-7.35萬 | -145.27%-68.66萬 | -65.50%7.48萬 | 2,134.51%82.51萬 | 226.37%33.23萬 | -39.23%-124.06萬 |
-應收款項(增)減 | 78.58%-11.81萬 | -104.89%-15.57萬 | -109.02%-9.96萬 | 73.52%53.15萬 | 93.52%-3,502 | -205.98%-55.16萬 | -122.92%-7.6萬 | -12.40%110.41萬 | 169.67%30.63萬 | -107.96%-5.41萬 |
-存貨(增)減 | 261.48%17.69萬 | -733.11%-74.7萬 | -355.81%-69.09萬 | -345.74%-68.33萬 | -28.50%19.16萬 | -191.05%-10.95萬 | -146.46%-8.97萬 | 295.24%27.01萬 | -129.16%-15.33萬 | 193.74%26.8萬 |
-預付費用(增)減 | 90.85%-9,769 | -167.21%-4.37萬 | 144.80%6.44萬 | 442.88%10.29萬 | -96.83%3,228 | 42.93%-10.68萬 | -29.79%6.5萬 | -0.13%2.63萬 | 125.56%1.9萬 | -19.75%10.19萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 148.04%40.59萬 | 114.67%73.19萬 | 23.62%-53.27萬 | 120.60%7.31萬 | -148.17%-111.04萬 | -83.89%16.36萬 | 137.45%34.1萬 | -5,226.06%-69.74萬 | -90.60%-35.5萬 | -225.56%-44.75萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.23萬 | -132.45%-16.55萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---207.44萬 | --107.38萬 | 599.03%85.26萬 | --25.49萬 | ---- | ---- | ---- | 110.14%12.2萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -115.18%-153.92萬 | 101.53%1.27萬 | -38.69%-169.57萬 | -391.90%-12.09萬 | 97.71%-3.45萬 | -252.09%-71.53萬 | -264.17%-82.5萬 | -264.27%-122.26萬 | -91.53%4.14萬 | -80.64%-150.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.31%-3.61萬 | -142.80%-4.43萬 | 83.70%-8.82萬 | 106.04%9,238 | 82.05%-3.85萬 | 33.86%-4.07萬 | 83.75%-1.82萬 | 22.59%-54.1萬 | -4.80%-15.28萬 | -24.12%-21.44萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 11.31%-3.61萬 | -142.80%-4.43萬 | 83.70%-8.82萬 | 106.04%9,238 | 82.05%-3.85萬 | ---4.07萬 | ---1.82萬 | 22.59%-54.1萬 | -4.80%-15.28萬 | -24.12%-21.44萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.31%-3.61萬 | -142.80%-4.43萬 | 83.70%-8.82萬 | 106.04%9,238 | 82.05%-3.85萬 | 33.86%-4.07萬 | 83.75%-1.82萬 | 22.59%-54.1萬 | -4.80%-15.28萬 | -24.12%-21.44萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -116.87%-16.73萬 | 38,673.85%271.71萬 | -49.64%106.96萬 | 95.41%-7,631 | -95.97%9.27萬 | 20,366.20%99.16萬 | -43.81%-7,044 | 238.85%212.4萬 | -185.45%-16.64萬 | 1,222.15%230.03萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---16.7萬 | --271.75萬 | 119.86%107.15萬 | ---7,258 | ---- | ---- | ---- | -960.66%-539.5萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --761.91萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.03%-310 | 95.09%-346 | 98.19%-1,808 | 99.98%-373 | ---98.6萬 | --99.16萬 | -43.81%-7,044 | ---10.01萬 | ---239.05萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -116.87%-16.73萬 | 38,673.85%271.71萬 | -49.64%106.96萬 | 95.41%-7,631 | -95.97%9.27萬 | 20,366.20%99.16萬 | -43.81%-7,044 | 238.85%212.4萬 | -185.45%-16.64萬 | 1,222.15%230.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,046.83%309.11萬 | -63.78%40.55萬 | 47.46%111.98萬 | -62.45%52.49萬 | -38.37%50.51萬 | -35.17%26.95萬 | 47.46%111.98萬 | 771.50%75.94萬 | 532.16%139.76萬 | -42.82%81.97萬 |
當期現金流變化 | -839.59%-174.26萬 | 415.85%268.55萬 | -298.18%-71.43萬 | 57.06%-11.93萬 | -96.59%1.97萬 | -41.66%23.56萬 | -147.43%-85.03萬 | -46.39%36.04萬 | -151.61%-27.78萬 | 147.67%57.8萬 |
期末現金流 | 166.95%134.85萬 | 1,046.83%309.11萬 | -63.78%40.55萬 | -63.78%40.55萬 | -62.45%52.49萬 | -38.37%50.51萬 | -35.17%26.95萬 | 47.46%111.98萬 | 47.46%111.98萬 | 532.16%139.76萬 |
自由現金流 | -108.37%-157.53萬 | 96.25%-3.16萬 | -1.15%-178.39萬 | -0.25%-11.17萬 | 95.76%-7.3萬 | -354.90%-75.6萬 | -272.22%-84.32萬 | -3,983.39%-176.36萬 | -132.43%-11.14萬 | -70.95%-172.23萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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