(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -50.95%-2,194.8萬 | 27.39%-6,826.5萬 | 32.06%-1,387萬 | 22.71%-2,074.4萬 | 39.86%-1,911.1萬 | 3.00%-1,454萬 | -42.07%-9,401.9萬 | -35.37%-2,041.4萬 | -45.29%-2,683.8萬 | -3,177.8萬 |
持續經營淨收入 | -20.34%-3,300.9萬 | 23.80%-8,893.7萬 | 41.70%-1,800.3萬 | 24.71%-2,263.3萬 | 31.95%-2,087.1萬 | -9.27%-2,743萬 | -46.73%-1.17億 | -41.35%-3,088.1萬 | -26.41%-3,006.1萬 | ---3,066.8萬 |
持續經營損益 | ---5.5萬 | 61.72%98萬 | --14.3萬 | --0 | ---- | ---- | -87.68%60.6萬 | --0 | --0 | --1.4萬 |
折舊和攤銷 | 38.14%221.3萬 | -21.69%565.9萬 | -7.72%371.8萬 | -42.89%53萬 | -245.80%-19.1萬 | -25.07%160.2萬 | -20.49%722.6萬 | 60.71%402.9萬 | -52.53%92.8萬 | --13.1萬 |
遞延稅費 | ---28.1萬 | -98.59%3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,799.11%212.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 33,887.50%543.8萬 | 140.18%549.3萬 | 67.71%-68.4萬 | 310.96%277.4萬 | 70.37%338.7萬 | -99.08%1.6萬 | -51.81%228.7萬 | -218.13%-211.8萬 | -56.56%67.5萬 | --198.8萬 |
營運資金變化 | -231.85%-323.3萬 | -9.80%-2,132.2萬 | -122.35%-636.6萬 | -15.99%-1,000.8萬 | 33.37%-740萬 | -22.84%245.2萬 | -64.22%-1,941.9萬 | -23,758.33%-286.3萬 | -185.03%-862.8萬 | ---1,110.6萬 |
-應收款項(增)減 | -135.11%-30.9萬 | -101.81%-2,020.5萬 | -230.09%-1,025.6萬 | 2.50%-775.1萬 | -1,070.98%-307.8萬 | 20.88%88萬 | -760.86%-1,001.2萬 | -186.88%-310.7萬 | -3,134.35%-795萬 | --31.7萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | 228.43%159萬 | 13.89%143.5萬 | -76.51%21.4萬 | ---- | ---- | -636.90%-123.8萬 | 1,454.84%126萬 | 367.16%91.1萬 | ---286.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -94.60%23.2萬 | 642.58%310.4萬 | 229.08%183.3萬 | -2,375.00%-287.1萬 | 97.19%-15.8萬 | -43.24%430萬 | -89.79%41.8萬 | -159.09%-142萬 | -135.05%-11.6萬 | ---562.2萬 |
-其他流動資產變化 | -152.44%-44萬 | -700.00%-15萬 | -157.47%-22.4萬 | 566.67%8萬 | -142.63%-84.5萬 | 144.58%83.9萬 | 101.05%2.5萬 | 94.61%-8.7萬 | 103.20%1.2萬 | --198.2萬 |
-其他流動負債變化 | -15.15%-111萬 | -57.97%-152.6萬 | -141.68%-55.1萬 | 3,934.38%122.7萬 | -5.09%-123.8萬 | 10.58%-96.4萬 | 79.00%-96.6萬 | 215.76%132.2萬 | 94.76%-3.2萬 | ---117.8萬 |
-其他營運資本變化 | 38.30%-160.6萬 | 45.92%-413.5萬 | 268.11%139.7萬 | 37.58%-90.7萬 | 45.92%-202.2萬 | -60.38%-260.3萬 | 25.63%-764.6萬 | 73.56%-83.1萬 | 36.63%-145.3萬 | ---373.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -50.95%-2,194.8萬 | 27.39%-6,826.5萬 | 32.06%-1,387萬 | 22.71%-2,074.4萬 | 39.86%-1,911.1萬 | 3.00%-1,454萬 | -42.07%-9,401.9萬 | -35.37%-2,041.4萬 | -45.29%-2,683.8萬 | ---3,177.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -25,153.33%-378.8萬 | 70.50%-39.2萬 | 58.87%-5.8萬 | 80.10%-4.1萬 | 25.07%-27.8萬 | 97.55%-1.5萬 | -108.96%-132.9萬 | 64.93%-14.1萬 | -67.48%-20.6萬 | -37.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -560.00%-9.9萬 | 70.50%-39.2萬 | 58.87%-5.8萬 | 80.10%-4.1萬 | 25.07%-27.8萬 | 97.55%-1.5萬 | -108.96%-132.9萬 | 64.93%-14.1萬 | -67.48%-20.6萬 | ---37.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---368.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -25,153.33%-378.8萬 | 70.50%-39.2萬 | 58.87%-5.8萬 | 80.10%-4.1萬 | 25.07%-27.8萬 | 97.55%-1.5萬 | -108.96%-132.9萬 | 64.93%-14.1萬 | -67.48%-20.6萬 | ---37.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 176.33%1.43億 | 105.16%1.68億 | 461.63%1,306.2萬 | 125.63%116.7萬 | 16.05%1.02億 | 2,541.48%5,164.1萬 | 83.64%8,200.1萬 | -137.03%-361.2萬 | -1,179.21%-455.4萬 | 8,821.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.33%-2.8萬 | 488.38%4,989.9萬 | 98.96%-4.3萬 | 99.02%-4.2萬 | 1,483.67%5,414.3萬 | -701.35%-415.9萬 | -130.47%-1,284.8萬 | -145.27%-415.2萬 | -622.71%-426.4萬 | ---391.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 382.80%1.37億 | 2,145.10%9,339.6萬 | 2,326.85%1,310.5萬 | 68.85%120.9萬 | 1,644.11%5,064.9萬 | --2,843.3萬 | 67.07%416萬 | --54萬 | --71.6萬 | --290.4萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --2,494.2萬 | --0 | --0 | --0 | --2,494.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 266.47%888.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.98%242.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---343.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,068.9萬 | --0 | ---100.6萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 176.33%1.43億 | 105.16%1.68億 | 461.63%1,306.2萬 | 125.63%116.7萬 | 16.05%1.02億 | 2,541.48%5,164.1萬 | 83.64%8,200.1萬 | -137.03%-361.2萬 | -1,179.21%-455.4萬 | --8,821.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,050.77%1.09億 | -58.48%947.5萬 | 226.74%1.1億 | 98.56%1.3億 | 407.37%4,656.1萬 | -58.48%947.5萬 | -49.26%2,282.2萬 | 17.84%3,364.2萬 | 37.35%6,524萬 | --917.7萬 |
當期現金流變化 | 215.38%1.17億 | 846.09%9,958萬 | 96.42%-86.6萬 | 37.91%-1,961.8萬 | 48.01%8,297.8萬 | 371.79%3,708.6萬 | 39.77%-1,334.7萬 | -321.98%-2,416.7萬 | -66.74%-3,159.8萬 | --5,606.3萬 |
利率變動影響 | --10.3萬 | ---2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 385.60%2.26億 | 1,050.77%1.09億 | 1,050.77%1.09億 | 226.74%1.1億 | 98.56%1.3億 | 407.37%4,656.1萬 | -58.48%947.5萬 | -58.48%947.5萬 | 17.84%3,364.2萬 | --6,524萬 |
自由現金流 | -51.47%-2,204.7萬 | 27.99%-6,865.7萬 | 32.24%-1,392.8萬 | 23.14%-2,078.5萬 | 39.69%-1,938.9萬 | 6.70%-1,455.5萬 | -42.71%-9,534.8萬 | -32.77%-2,055.5萬 | -45.44%-2,704.4萬 | ---3,214.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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