(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -24.78%3.53億 | -20.18%17.43億 | -14.31%4.76億 | -31.64%3.83億 | -38.68%4.15億 | 19.97%4.69億 | 94.23%21.83億 | 68.77%5.56億 | 90.73%5.6億 | 138.26%6.77億 |
持續經營淨收入 | -77.23%5,980萬 | -46.96%8.89億 | -6.37%2.98億 | -52.94%1.53億 | -53.93%1.75億 | -59.74%2.63億 | -5.66%16.76億 | 42.31%3.19億 | -78.58%3.25億 | 1,951.41%3.81億 |
持續經營損益 | 184.66%9,440萬 | -135.66%-1.92億 | -658.14%-1.3億 | 176.79%8,270萬 | -1.22%-3,310萬 | -246.90%-1.12億 | -1,217.81%-8,160萬 | 85.17%-1,720萬 | -817.22%-1.08億 | -133.40%-3,270萬 |
折舊和攤銷 | 10.06%2.37億 | 7.28%8.65億 | -1.07%2.22億 | 5.77%2.2億 | 7.67%2.08億 | 18.98%2.16億 | 47.71%8.07億 | 35.32%2.24億 | 56.12%2.08億 | 43.12%1.93億 |
遞延稅費 | -125.61%-1,890萬 | -60.44%2.17億 | -15.14%8,070萬 | -94.72%590萬 | -55.15%5,660萬 | -65.74%7,380萬 | -7.89%5.49億 | 27.45%9,510萬 | -77.73%1.12億 | 1,424.52%1.26億 |
其他非現金項目 | -2,200.00%-420萬 | -108.37%-190萬 | -1,025.00%-1,110萬 | -85.33%110萬 | -49.25%340萬 | -97.26%20萬 | 37.58%2,270萬 | 24.48%120萬 | 43.73%750萬 | 76.22%670萬 |
營運資金變化 | -252.91%-3,150萬 | 65.00%-4,890萬 | 136.77%1,390萬 | -735.11%-8,320萬 | -300.00%-20萬 | 117.90%2,060萬 | -652.17%-1.4億 | -76.98%-3,780萬 | 9,662.04%1,310萬 | -99.43%10萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -24.78%3.53億 | -20.18%17.43億 | -14.34%4.76億 | -31.63%3.83億 | -38.68%4.15億 | 19.97%4.69億 | 94.23%21.83億 | 68.83%5.56億 | 90.70%5.6億 | 138.26%6.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -279.35%-2.78億 | 69.33%-7.66億 | -96.51%-4.61億 | 87.02%-2.11億 | 10.33%-2.48億 | 143.07%1.55億 | -544.26%-24.97億 | -1,830.67%-2.35億 | -1,127.55%-16.25億 | -71.20%-2.77億 |
資本性支出 | -55.05%-3.93億 | -61.97%-11.25億 | -105.09%-3.71億 | -36.14%-2.83億 | -130.72%-2.18億 | -19.85%-2.54億 | -24.17%-6.95億 | 6.40%-1.81億 | -53.25%-2.08億 | -138.38%-9,440萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -99.92%30萬 | 1,439.32%3.6億 | -84.38%100萬 | -133.33%-130萬 | -99.24%10萬 | --3.6億 | -87.45%2,340萬 | -96.56%640萬 | 11,042.86%390萬 | 27,772.34%1,310萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 100.36%670萬 | --10萬 | --0 | --660萬 | ---- | -2,075.58%-18.71億 | --0 | -4,106.13%-16.9億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 138.38%1.15億 | -116.67%-760萬 | -51.65%-9,190萬 | -72.80%7,330萬 | 80.98%-3,720萬 | 49.69%4,820萬 | -36.13%4,560萬 | -397.79%-6,060萬 | 520.98%2.7億 | -240.39%-1.96億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -279.35%-2.78億 | 69.33%-7.66億 | -96.42%-4.61億 | 87.02%-2.11億 | 10.33%-2.48億 | 143.07%1.55億 | -544.26%-24.97億 | -1,831.41%-2.35億 | -1,127.63%-16.25億 | -71.20%-2.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 88.05%-7,450萬 | -411.71%-9.77億 | 95.39%-1,480萬 | -116.14%-1.72億 | 58.34%-1.67億 | -1,937.91%-6.24億 | 142.55%3.13億 | 6.37%-3.21億 | 760.46%10.65億 | -227.15%-4億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 106.79%3,460萬 | -160.68%-4.81億 | 198.56%1.91億 | -107.01%-8,410萬 | 64.61%-7,900萬 | -4,456.41%-5.1億 | 274.97%7.93億 | -14.01%-1.94億 | 1,179.49%11.99億 | -167.93%-2.23億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 49.44%-1.23億 | -75.20%-8,970萬 | --0 | --0 | ---3,300萬 | -47.81%-2.43億 | 61.71%-5,120萬 | -265.64%-7,070萬 | -983.41%-1.21億 |
現金股利支付 | -24.40%-1.09億 | -57.17%-3.73億 | -63.10%-1.1億 | -30.65%-8,780萬 | -57.73%-8,770萬 | -86.20%-8,770萬 | -88.10%-2.37億 | -58.76%-6,720萬 | -118.13%-6,720萬 | -93.16%-5,560萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%10萬 | 41.67%680萬 | ---- | ---- | 10,370.27%380萬 | -129.97%-30萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 88.05%-7,450萬 | -411.71%-9.77億 | 95.39%-1,480萬 | -116.14%-1.72億 | 58.34%-1.67億 | -1,937.91%-6.24億 | 142.55%3.13億 | 6.37%-3.21億 | 760.40%10.65億 | -227.15%-4億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | -118.93%-4,070萬 | -58.51%6.18億 | -71.86%1.06億 | -72.00%9,860萬 | -66.15%1.97億 | 20.11%2.15億 | 163.61%14.89億 | 175.46%3.75億 | 122.84%3.52億 | 138.24%5.82億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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