(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.55%4.89億 | 140.98%7,000萬 | 700.36%4.4億 | 124.13%3,610萬 | 352.93%2.24億 | -8.91%3.51億 | 25.71%-1.71億 | -77.98%5,500萬 | -614.09%-1.5億 | -19.51%4,950萬 |
持續經營淨收入 | 14.01%2.04億 | -6.48%8,510萬 | -1.49%2.18億 | -338.03%-3,110萬 | -1,442.86%-2,160萬 | 3.23%1.79億 | 63.38%9,100萬 | -18.73%2.21億 | 28.28%-710萬 | -126.42%-140萬 |
折舊和攤銷 | 10.06%6,890萬 | 7.89%6,700萬 | 7.37%2.55億 | 7.69%6,580萬 | 6.46%6,430萬 | 6.28%6,260萬 | 9.14%6,210萬 | 11.36%2.37億 | 5.89%6,110萬 | 13.75%6,040萬 |
遞延稅費 | 18.58%4,850萬 | -2.78%2,100萬 | -36.27%3,690萬 | -2,188.89%-1,880萬 | -223.81%-680萬 | 0.49%4,090萬 | 17.39%2,160萬 | -13.58%5,790萬 | 164.29%90萬 | -2,000.00%-210萬 |
其他非現金項目 | -42.42%190萬 | -64.71%120萬 | 47.73%1,300萬 | 3.70%280萬 | 12.90%350萬 | 43.48%330萬 | 385.71%340萬 | -49.13%880萬 | -65.38%270萬 | -16.22%310萬 |
營運資金變化 | 156.26%1.66億 | 70.11%-1.04億 | 82.55%-8,200萬 | 108.40%1,740萬 | 1,860.00%1.85億 | -40.91%6,470萬 | 3.51%-3.49億 | -47.13%-4.7億 | -725.50%-2.07億 | -2,000.00%-1,050萬 |
-應收款項(增)減 | -60.07%8,010萬 | -62.84%-2.56億 | 1,361.13%3.34億 | 240.73%5,010萬 | 1,823.20%2.4億 | 34.27%2.01億 | -2.68%-1.57億 | 92.27%-2,650萬 | 62.29%-3,560萬 | -86.66%1,250萬 |
-存貨(增)減 | -63.26%6,190萬 | -94.16%290萬 | 221.84%1.43億 | 70.11%-3,650萬 | 70.53%-3,890萬 | 7.05%1.69億 | 342.44%4,970萬 | -5.59%-1.17億 | -37.81%-1.22億 | -262.64%-1.32億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 73.40%-6,780萬 | 109.08%1,170萬 | -285.34%-3.74億 | 41.60%3,370萬 | -111.50%-2,420萬 | -481.96%-2.55億 | -1,220.00%-1.29億 | 8.20%2.02億 | -78.40%2,380萬 | 491.08%2.1億 |
-其他營運資本變化 | 285.05%9,160萬 | 220.99%1.37億 | 65.00%-1.85億 | 59.21%-2,990萬 | 107.40%750萬 | 67.75%-4,950萬 | 43.49%-1.13億 | -917.34%-5.28億 | -253.67%-7,330萬 | -2,435.00%-1.01億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.55%4.89億 | 140.98%7,000萬 | 700.36%4.4億 | 124.13%3,610萬 | 352.93%2.24億 | -8.91%3.51億 | 25.71%-1.71億 | -77.98%5,500萬 | -614.09%-1.5億 | -19.51%4,950萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -89.79%-3.59億 | -48.45%-2.25億 | -27.22%-6.96億 | -20.69%-1.79億 | -40.45%-1.76億 | -45.27%-1.89億 | -6.01%-1.52億 | 12.11%-5.47億 | 7.42%-1.48億 | 20.52%-1.25億 |
資本性支出 | -19.48%-1.83億 | -46.32%-2.27億 | -19.97%-6.63億 | -19.71%-1.79億 | -38.63%-1.76億 | -17.51%-1.53億 | -6.25%-1.55億 | 11.62%-5.52億 | 7.36%-1.5億 | 20.73%-1.27億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---3,700萬 | --0 | --10萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 36.36%150萬 | -58.06%130萬 | -27.27%400萬 | -92.31%10萬 | -120.00%-30萬 | 1,000.00%110萬 | 19.23%310萬 | 96.43%550萬 | 0.00%130萬 | -34.78%150萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -89.79%-3.59億 | -48.45%-2.25億 | -27.22%-6.96億 | -20.69%-1.79億 | -40.45%-1.76億 | -45.27%-1.89億 | -6.01%-1.52億 | 12.11%-5.47億 | 7.42%-1.48億 | 20.52%-1.25億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 31.29%-1.1億 | -51.81%1.55億 | -47.97%2.61億 | -50.14%1.44億 | -149.39%-4,470萬 | 37.43%-1.6億 | -14.83%3.21億 | 32.02%5.01億 | 143.17%2.88億 | 472.78%9,050萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -103.88%-2.37億 | -76.49%8,540萬 | -35.74%3.92億 | -54.95%1.48億 | -103.33%-340萬 | 51.44%-1.16億 | -13.13%3.63億 | 13.39%6.1億 | 110.45%3.28億 | 80.39%1.02億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 5,325.00%1.74億 | 28,200.00%1.13億 | -19.27%4,190萬 | --3,790萬 | -98.57%40萬 | -86.44%320萬 | 0.00%40萬 | 5,090.00%5,190萬 | --0 | 28,000.00%2,790萬 |
現金股利支付 | -8.35%-4,540萬 | -6.25%-4,250萬 | -5.62%-1.66億 | -5.54%-4,190萬 | -5.57%-4,170萬 | -6.89%-4,190萬 | -4.44%-4,000萬 | -5.88%-1.57億 | -6.43%-3,970萬 | -5.61%-3,950萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 72.92%-130萬 | 48.15%-140萬 | -90.00%-760萬 | 50.00%-10萬 | --0 | -1,100.00%-480萬 | 20.59%-270萬 | 64.60%-400萬 | 60.00%-20萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 31.29%-1.1億 | -51.81%1.55億 | -47.97%2.61億 | -50.14%1.44億 | -149.39%-4,470萬 | 37.43%-1.6億 | -14.83%3.21億 | 32.02%5.01億 | 143.17%2.88億 | 472.78%9,050萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.16%2,530萬 | 25.85%2,580萬 | 81.42%2,050萬 | -16.94%2,500萬 | 39.47%2,120萬 | 25.00%1,900萬 | 81.42%2,050萬 | 175.61%1,130萬 | 25.94%3,010萬 | -85.38%1,520萬 |
當期現金流變化 | 859.09%2,110萬 | 66.67%-50萬 | -42.39%530萬 | 108.33%80萬 | -74.50%380萬 | --220萬 | -138.46%-150萬 | 27.78%920萬 | 23.81%-960萬 | 118.60%1,490萬 |
期末現金流 | 118.87%4,640萬 | 33.16%2,530萬 | 25.85%2,580萬 | 25.85%2,580萬 | -16.94%2,500萬 | 39.47%2,120萬 | 25.00%1,900萬 | 81.42%2,050萬 | 81.42%2,050萬 | 25.94%3,010萬 |
自由現金流 | 55.08%3.07億 | 51.93%-1.57億 | 55.29%-2.22億 | 52.19%-1.43億 | 163.16%4,870萬 | -22.41%1.98億 | 13.31%-3.26億 | -32.59%-4.97億 | -125.89%-2.99億 | 21.49%-7,710萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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