(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 768.90%657.56萬 | 1,837.21%195.48萬 | 87.80%-35.91萬 | 923.02%351.24萬 | -15.16%146.75萬 | -109.88%-98.3萬 | -104.92%-11.25萬 | -324.87%-294.35萬 | -92.28%34.33萬 | -9.30%172.96萬 |
遞延稅費 | 17.20%159.23萬 | 226.54%40.78萬 | -18.15%105.29萬 | -84.08%15.35萬 | 96.15%-2.19萬 | -60.14%135.86萬 | -179.70%-32.23萬 | -8.60%128.64萬 | 1,191.35%96.41萬 | -133.80%-56.96萬 |
其他非現金項目 | -120.86%-62.32萬 | -123.79%-36.34萬 | -86.64%22.51萬 | -1,058.58%-52.07萬 | 112.79%3.57萬 | 1,157.46%298.8萬 | 392.00%152.76萬 | 1,272.91%168.55萬 | -71.07%5.43萬 | -700.76%-27.95萬 |
營運資金變化 | 99.64%-2.78萬 | -0.63%-389.34萬 | 0.39%85.34萬 | 264.44%216.7萬 | 125.39%84.52萬 | -243.99%-766.63萬 | -423.77%-386.92萬 | 233.58%85萬 | 26.19%-131.78萬 | -457.26%-332.93萬 |
-應收款項(增)減 | 124.97%161.45萬 | 67.83%-114.91萬 | -100.14%-1,477 | 140.81%88.36萬 | 207.67%188.14萬 | -413.16%-646.56萬 | -2,202.96%-357.2萬 | 492.32%101.87萬 | -35.00%-216.5萬 | -330.35%-174.73萬 |
-存貨(增)減 | -97.25%-283.07萬 | -590.80%-213.39萬 | 4.83%-69.6萬 | -76.81%34.9萬 | 81.59%-34.97萬 | -333.02%-143.5萬 | -171.55%-30.89萬 | -10.17%-73.13萬 | 852.67%150.49萬 | -1,987.45%-189.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 518.40%1,209.32萬 | -16.70%-120.08萬 | 58.49%417.57萬 | 248.59%608.65萬 | 308.88%303.18萬 | -86.78%195.56萬 | -140.41%-102.89萬 | -18.14%263.46萬 | -46.12%174.6萬 | -125.07%-145.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 34.50%-737.56萬 | -34.46%-261.66萬 | -3.31%-208.23萬 | 62.89%-135.57萬 | 63.77%-132.09萬 | 37.41%-1,126.08萬 | 63.64%-194.6萬 | 67.34%-201.56萬 | -5.76%-365.36萬 | -21.02%-364.56萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 90.15%32.67萬 | -82.86%1.18萬 | 223.07%12.34萬 | -35.97%3.3萬 | 1,104.46%15.85萬 | -54.71%17.18萬 | 406.28%6.89萬 | -88.79%3.82萬 | 301.85%5.16萬 | 7.50%1.32萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 38.56%-673.57萬 | -33.40%-247.31萬 | 0.90%-185.74萬 | 64.31%-128.57萬 | 69.18%-111.96萬 | 52.77%-1,096.26萬 | 65.92%-185.39萬 | 67.86%-187.43萬 | 39.38%-360.2萬 | 39.46%-363.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -101.96%-9.64萬 | --0 | --0 | -203.51%-509.64萬 | --500萬 | 345.89%491.78萬 | --4.96萬 | --0 | 346.18%492.36萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -132.59%-126.8萬 | -14.68%-26.5萬 | -21.04%-29.56萬 | -217.26%-540.42萬 | 2,607.44%469.69萬 | -72.68%389.06萬 | -3,419.42%-23.11萬 | -183.99%-24.42萬 | -0.80%460.87萬 | -101.93%-18.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.10%719.63萬 | 50.84%1,535.21萬 | 35.29%1,328.54萬 | 100.80%1,392.1萬 | -41.10%719.63萬 | 85.02%1,221.78萬 | -32.89%1,017.76萬 | -45.81%981.99萬 | -56.52%693.26萬 | 85.02%1,221.78萬 |
當期現金流變化 | 179.93%408.95萬 | -26.49%-393.89萬 | 291.95%202.27萬 | -121.92%-60.35萬 | 225.38%660.91萬 | -187.90%-511.64萬 | -7.35%-311.39萬 | 119.12%51.61萬 | 41.54%275.27萬 | -155.63%-527.13萬 |
利率變動影響 | 180.37%26.63萬 | 4.73%13.89萬 | 127.75%4.39萬 | -123.83%-3.21萬 | 933.82%11.55萬 | 145.95%9.5萬 | 379.64%13.26萬 | 38.34%-15.83萬 | -41.90%13.45萬 | 89.67%-1.39萬 |
期末現金流 | 60.53%1,155.2萬 | 60.53%1,155.2萬 | 50.84%1,535.21萬 | 35.29%1,328.54萬 | 100.80%1,392.1萬 | -41.10%719.63萬 | -41.10%719.63萬 | -32.89%1,017.76萬 | -45.81%981.99萬 | -56.52%693.26萬 |
自由現金流 | 150.70%471.76萬 | -28.32%-381.74萬 | 238.19%209.33萬 | 348.00%473.07萬 | 133.57%171.1萬 | -182.21%-930.52萬 | -2.31%-297.5萬 | 120.96%61.9萬 | -790.91%-190.76萬 | -283.48%-509.71萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據