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Tempus AI
TEM
5
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XYZ
美股市場個股詳情
思泰瑞醫療 (STE)
- 268.650
- +0.390+0.15%
收盤價 01/16 15:59 (美東)
- 268.650
- 0.0000.00%
盤後 20:01 (美東)
263.67億總市值38.60市盈率TTM
269.440最高價265.960最低價53.37萬股成交量267.280今開268.260昨收1.43億成交額0.55%換手率43.33市盈率(靜)9814.70萬總股本269.44052周最高3.76市淨率262.63億流通值203.38852周最低2.34股息TTM9775.75萬流通股269.440歷史最高0.87%股息率TTM1.30%振幅5.760歷史最低268.273平均價1股每手
思泰瑞醫療 (STE) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 14.71%2.88億 | 38.29%4.2億 | 17.96%11.48億 | 2.34%2.61億 | 14.27%3.33億 | 71.67%2.51億 | 8.03%3.04億 | 28.58%9.73億 | 18.08%2.55億 | 41.67%2.91億 |
| 持續經營淨收入 | 27.25%1.92億 | 22.34%1.78億 | 62.09%6.16億 | 14,678.34%1.46億 | 22.96%1.73億 | 29.96%1.51億 | 17.54%1.46億 | 259.20%3.8億 | -100.54%-100.2萬 | 14.29%1.41億 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | -51.91%1,217.9萬 | -48.10%1,364.8萬 | 150.76%33.1萬 | 685.28%700萬 | -9,562.37%-880萬 | 14.45%2,532.4萬 | 49.97%2,629.5萬 | 197.78%13.2萬 |
| 折舊和攤銷 | 5.55%1.22億 | 5.94%1.19億 | -15.75%4.76億 | -8.99%1.22億 | -10.50%1.26億 | -24.27%1.15億 | -18.29%1.13億 | 2.23%5.65億 | -5.46%1.34億 | 1.94%1.41億 |
| 遞延稅費 | ---10萬 | --0 | 41.75%-7,654.6萬 | 59.70%-5,275.9萬 | -308.79%-168.7萬 | --0 | -4,866.29%-2,210萬 | 29.32%-1.31億 | -6.33%-1.31億 | 700.00%80.8萬 |
| 其他非現金項目 | -138.71%-120萬 | 680.00%1,450萬 | -101.68%-374.5萬 | -98.41%341.1萬 | -184.81%-775.6萬 | 264.72%310萬 | -225.31%-250萬 | 1,379.88%2.24億 | 979.13%2.14億 | 307.51%914.5萬 |
| 營運資金變化 | 0.00%-4,660萬 | 42.73%9,620萬 | 145.53%6,651.3萬 | 573.77%1,826.6萬 | 274.72%2,744.7萬 | 66.54%-4,660萬 | 988.50%6,740萬 | 41.57%-1.46億 | -63.84%271.1萬 | 74.08%-1,570.9萬 |
| -應收款項（增）減 | 78.97%-530萬 | 10.68%1.19億 | 77.50%-2,881.5萬 | 1.55%-1.08億 | 79.70%-320.5萬 | 43.89%-2,520萬 | 153.73%1.08億 | 3.93%-1.28億 | -9.35%-1.1億 | 47.20%-1,578.8萬 |
| -存貨（增）減 | -218.18%-1,820萬 | -24.63%-4,250萬 | 295.12%7,307.2萬 | -14.09%7,379.9萬 | 179.06%1,797.3萬 | 147.15%1,540萬 | 49.82%-3,410萬 | 69.78%-3,745萬 | 1,218.89%8,589.9萬 | 29.94%-2,273.3萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 17.50%-2,970萬 | 103.85%60萬 | 245.49%7,252.8萬 | 1,482.32%8,449.6萬 | 52.30%3,963.2萬 | -29.88%-3,600萬 | -189.93%-1,560萬 | -32.90%2,099.3萬 | -93.27%534萬 | -47.03%2,602.3萬 |
| -其他流動資產變化 | 925.00%660萬 | 101.06%1,890萬 | -3,139.18%-5,027.2萬 | -249.93%-3,191.9萬 | -739.40%-2,695.3萬 | 97.65%-80萬 | -34.52%940萬 | 93.56%-155.2萬 | -3.36%2,128.9萬 | 93.22%-321.1萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 14.75%2.88億 | 38.29%4.2億 | 17.96%11.48億 | 2.34%2.61億 | 14.27%3.33億 | 71.67%2.51億 | 8.03%3.04億 | 28.58%9.73億 | 18.08%2.55億 | 41.67%2.91億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 16.13%-8,840萬 | -115.77%-1.09億 | 143.81%3.89億 | 26.99%-6,980萬 | -4.13%-1.24億 | 82.61%-1.05億 | 1,132.79%6.88億 | -131.49%-8.87億 | -23.24%-9,560.7萬 | -20.84%-1.19億 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 15.01%-8,660萬 | 13.51%-9,350萬 | -2.25%-3.61億 | 32.57%-6,169.4萬 | 24.99%-8,920.2萬 | -34.19%-1.02億 | -62.32%-1.08億 | -1.60%-3.53億 | -32.55%-9,149.1萬 | -46.86%-1.19億 |
| 業務交易的淨現金流 | --0 | -101.88%-1,500萬 | 241.66%7.6億 | 140.69%264.4萬 | ---3,462.5萬 | 99.34%-350萬 | --7.96億 | -1,393.26%-5.37億 | 24.02%-649.8萬 | --0 |
| 投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | -551.30%-1,075萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --238.2萬 | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 16.14%-8,830萬 | -115.77%-1.09億 | 143.81%3.89億 | 26.99%-6,980萬 | -4.21%-1.24億 | 82.63%-1.05億 | 1,132.79%6.88億 | -131.49%-8.87億 | -23.24%-9,560.7萬 | -20.84%-1.19億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 12.04%-1.59億 | 78.67%-2.13億 | -1,745.80%-15.72億 | -23.86%-1.78億 | -8.28%-2.14億 | -138.49%-1.81億 | -367.57%-9.99億 | 82.92%-8,518.6萬 | 25.10%-1.44億 | -64.43%-1.98億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 95.31%-430萬 | 82.55%-1.56億 | -1,058.49%-11.64億 | -28.58%-1.27億 | 61.49%-5,411.7萬 | -117.61%-9,170萬 | -458.28%-8.91億 | 2,053.78%1.21億 | -1,080.73%-9,901.5萬 | -1,327.26%-1.41億 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -116.59%-1.01億 | 83.49%-1,060萬 | -1,696.18%-2.11億 | 19.08%-26.3萬 | -4,410.91%-1億 | -9,388.75%-4,640萬 | -635.90%-6,420萬 | 96.19%-1,176.5萬 | 99.79%-32.5萬 | 97.35%-222.7萬 |
| 現金股利支付 | -9.95%-6,190萬 | -9.34%-5,620萬 | -9.63%-2.2億 | -8.97%-5,600.6萬 | -9.33%-5,616.9萬 | -9.60%-5,630萬 | -10.71%-5,140萬 | -9.30%-2.01億 | -10.29%-5,139.7萬 | -9.51%-5,137.8萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -43.70%760萬 | 66.07%930萬 | 143.21%2,546.9萬 | -12.34%608.9萬 | -64.38%28萬 | 808.48%1,350萬 | 346.57%560萬 | 472.87%1,047.2萬 | 1,998.49%694.6萬 | 1,915.38%78.6萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-10萬 | -104.17%-10萬 | 54.09%-220.8萬 | -2,731.82%-57.9萬 | 15.58%-392.9萬 | -13.64%-10萬 | 2,796.63%240萬 | -112.32%-480.9萬 | 101.89%2.2萬 | -389.38%-465.4萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 12.04%-1.59億 | 78.67%-2.13億 | -1,745.80%-15.72億 | -23.86%-1.78億 | -8.28%-2.14億 | -138.49%-1.81億 | -367.57%-9.99億 | 82.92%-8,518.6萬 | 25.10%-1.44億 | -64.43%-1.98億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 41.05%2.8億 | -17.05%1.72億 | -0.64%2.07億 | -20.66%1.55億 | -19.44%1.72億 | -4.94%1.98億 | -0.65%2.07億 | -40.18%2.08億 | -24.59%1.96億 | -17.23%2.14億 |
| 當期現金流變化 | 213.80%4,040萬 | 1,429.73%9,840萬 | -4,983.63%-3,550.4萬 | -16.34%1,291萬 | 78.52%-551.4萬 | -452.46%-3,550萬 | -925.89%-740萬 | 100.58%72.7萬 | 128.72%1,543.1萬 | -93.88%-2,567.2萬 |
| 利率變動影響 | -109.57%-90萬 | 838.46%960萬 | 108.96%18.5萬 | 190.42%361.3萬 | -253.71%-1,152.8萬 | 290.71%940萬 | -103.44%-130萬 | 86.11%-206.4萬 | -247.35%-399.6萬 | -47.75%750萬 |
| 期末現金流 | 85.37%3.19億 | 41.05%2.8億 | -17.06%1.72億 | -17.06%1.72億 | -20.66%1.55億 | -19.44%1.72億 | -4.94%1.98億 | -0.64%2.07億 | -0.64%2.07億 | -24.59%1.96億 |
| 自由現金流 | 35.19%2.01億 | 66.87%3.26億 | 26.93%7.78億 | 16.28%1.9億 | 41.38%2.44億 | 137.09%1.49億 | -8.82%1.96億 | 55.19%6.13億 | 13.13%1.63億 | 51.47%1.72億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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