(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.99%-86.75萬 | -4,879.67%-22.76萬 | 90.58%-2.39萬 | 37.17%-24.34萬 | -3.39%-37.26萬 | -65.94%-99.7萬 | 103.18%4,761 | -91.17%-25.39萬 | -17.56%-38.75萬 | -3,335.76%-36.04萬 |
持續經營淨收入 | 54.72%-116.23萬 | 0.09%-31.67萬 | 11.64%-64.44萬 | 78.90%-23.34萬 | 107.76%3.22萬 | -10.53%-256.71萬 | 23.61%-31.7萬 | -74.69%-72.93萬 | 2.63%-110.59萬 | -17.12%-41.49萬 |
持續經營損益 | -91.59%12.6萬 | 35.82%-11.2萬 | -16.81%44.82萬 | -96.87%2.8萬 | -200.00%-23.81萬 | 0.83%149.85萬 | -182.42%-17.46萬 | 92.33%53.87萬 | --89.63萬 | --23.81萬 |
折舊和攤銷 | -13.92%7.9萬 | -9.90%2.2萬 | -11.75%2萬 | -17.27%1.87萬 | -17.12%1.83萬 | 19.59%9.18萬 | 1.79%2.44萬 | 9.24%2.26萬 | 24.63%2.26萬 | 59.10%2.21萬 |
營運資金變化 | 435.73%8.98萬 | -61.49%17.92萬 | 277.18%15.23萬 | 71.68%-5.68萬 | 10.05%-18.5萬 | 17.71%-2.67萬 | 1,466.24%46.55萬 | -431.76%-8.6萬 | 2.84%-20.05萬 | -228.31%-20.57萬 |
-應收款項(增)減 | 317.23%6.01萬 | 12.11%-2.41萬 | 133.97%9.2萬 | -318.42%-9,247 | -70.39%1,390 | 122.58%1.44萬 | -324.07%-2.74萬 | 600.60%3.93萬 | 93.13%-2,210 | 127.22%4,694 |
-預付費用(增)減 | 175.28%1.86萬 | -52.40%20.54萬 | 173.94%4.04萬 | 72.02%-5.71萬 | 13.83%-17.01萬 | -258.41%-2.47萬 | 16,069.43%43.16萬 | -503.24%-5.46萬 | ---20.42萬 | -39,377.60%-19.74萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 167.56%1.11萬 | -103.38%-2,074 | 128.20%1.99萬 | 61.87%9,602 | -25.47%-1.63萬 | -143.12%-1.64萬 | 82.98%6.13萬 | -9,599.06%-7.07萬 | 103.41%5,932 | -107.32%-1.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.99%-86.75萬 | -4,879.67%-22.76萬 | 90.58%-2.39萬 | 37.17%-24.34萬 | -3.39%-37.26萬 | -65.94%-99.7萬 | 103.18%4,761 | -91.17%-25.39萬 | -17.56%-38.75萬 | -3,335.76%-36.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 128.61%10.11萬 | 100.00%2 | 292.04%12.68萬 | -278.30%-2.57萬 | 0 | 80.17%-35.33萬 | 75.19%-23.27萬 | 37.84%-6.6萬 | 98.85%-6,806 | 67.14%-4.78萬 |
資本性支出 | 52.77%-6.11萬 | 100.01%2 | 46.45%-3.54萬 | -278.30%-2.57萬 | --0 | 85.72%-12.94萬 | 45.43%-3.27萬 | -32.21%-6.6萬 | 98.86%-6,806 | 88.02%-2.39萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.78%-20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 777.13%16.22萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2.4萬 | --0 | --0 | --0 | -144.53%-2.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 128.61%10.11萬 | 100.00%2 | 292.04%12.68萬 | -278.30%-2.57萬 | --0 | 80.17%-35.33萬 | 75.19%-23.27萬 | 37.84%-6.6萬 | 98.85%-6,806 | 67.14%-4.78萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.78%166.49萬 | -40.48%112.61萬 | -53.74%102.32萬 | -50.41%129.23萬 | -44.77%166.49萬 | --301.53萬 | -53.87%189.18萬 | 45.68%221.18萬 | 9.10%260.6萬 | --301.43萬 |
當期現金流變化 | 43.24%-76.64萬 | 0.15%-22.76萬 | 132.16%10.29萬 | 31.73%-26.92萬 | 8.73%-37.26萬 | -144.80%-135.03萬 | 79.03%-22.79萬 | -112.39%-32萬 | 54.70%-39.43萬 | -117.09%-40.82萬 |
期末現金流 | -46.03%89.85萬 | -46.03%89.85萬 | -40.48%112.61萬 | -53.74%102.32萬 | -50.41%129.23萬 | -44.77%166.49萬 | -44.77%166.49萬 | -53.87%189.18萬 | 45.68%221.18萬 | 9.10%260.6萬 |
自由現金流 | 29.99%-92.86萬 | 0.15%-22.76萬 | 81.47%-5.93萬 | 31.73%-26.92萬 | 3.04%-37.26萬 | 44.89%-132.64萬 | 79.46%-22.79萬 | -75.05%-32萬 | 57.44%-39.43萬 | -104.13%-38.43萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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