(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3,245.00%-1.12億 | 158.97%1,407.2萬 | -150.87%-3,350.2萬 | -879.13%-3,119.5萬 | -73.00%-6,099.1萬 | 104.35%354.9萬 | -10.58%-2,386.4萬 | 369.83%6,585.4萬 | 39.46%-318.6萬 | -15.86%-3,525.5萬 |
持續經營淨收入 | 10.41%-1.07億 | 189.80%3,106.5萬 | -152.89%-4,928.4萬 | -48.10%-3,852.4萬 | -27.97%-5,005萬 | -12.95%-1.19億 | 9.26%-3,459.4萬 | 36.94%-1,948.8萬 | -322.82%-2,601.2萬 | -28.83%-3,911萬 |
折舊和攤銷 | 19.79%681.6萬 | 13.29%173.1萬 | 20.93%173.9萬 | 23.91%173.1萬 | 21.70%161.5萬 | 17.46%569萬 | 16.20%152.8萬 | 28.62%143.8萬 | 24.73%139.7萬 | 2.79%132.7萬 |
其他非現金項目 | 475.63%1,682萬 | 835.93%758.1萬 | 854.26%738.6萬 | 125.18%122.5萬 | -20.91%62.8萬 | -52.56%292.2萬 | -55.95%81萬 | -53.18%77.4萬 | -62.46%54.4萬 | -34.81%79.4萬 |
營運資金變化 | -132.92%-3,437.5萬 | -210.30%-2,158.1萬 | -95.32%374.2萬 | -21.92%787.5萬 | -367.38%-2,441.1萬 | 692.54%1.04億 | 524.68%1,956.5萬 | 8,546.16%7,997.7萬 | 354.70%1,008.6萬 | 70.52%-522.3萬 |
-應收款項(增)減 | -642.15%-2,895.6萬 | -571.20%-1,945.1萬 | -107.67%-662.8萬 | 99.85%-12.6萬 | -458.20%-275.1萬 | 177.46%534.1萬 | 3,429.03%412.8萬 | 2,826.50%8,643萬 | -4,348.27%-8,598.5萬 | 146.04%76.8萬 |
-預付費用(增)減 | 103.08%10.9萬 | -10.95%-66.9萬 | 130.35%86.8萬 | 2,603.07%733.4萬 | -3,601.89%-742.4萬 | 10.48%-354.4萬 | -204.87%-60.3萬 | -1,107.04%-286萬 | 79.60%-29.3萬 | 106.27%21.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 464.21%3,011.2萬 | 476.77%2,477.8萬 | 658.59%484.3萬 | -19.30%269.2萬 | -54.13%-220.1萬 | -37.75%533.7萬 | 5.04%429.6萬 | -131.62%-86.7萬 | 51.36%333.6萬 | -209.09%-142.8萬 |
-其他流動負債變化 | -341.57%-458.5萬 | -398.78%-146.4萬 | -396.25%-142.2萬 | -280.71%-86.2萬 | -285.59%-83.7萬 | 169.60%189.8萬 | 125.98%49萬 | 189.55%48萬 | 316.82%47.7萬 | 630.59%45.1萬 |
-其他營運資本變化 | -132.56%-3,105.5萬 | -320.14%-2,477.5萬 | 289.68%608.1萬 | -101.26%-116.3萬 | -114.27%-1,119.8萬 | 856.15%9,537.3萬 | 2,259.33%1,125.4萬 | -299.75%-320.6萬 | 3,694.21%9,255.1萬 | 56.88%-522.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3,245.00%-1.12億 | 158.97%1,407.2萬 | -150.87%-3,350.2萬 | -879.13%-3,119.5萬 | -73.00%-6,099.1萬 | 104.35%354.9萬 | -10.58%-2,386.4萬 | 369.83%6,585.4萬 | 39.46%-318.6萬 | -15.86%-3,525.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.80%-392.4萬 | 37.93%-2,351.3萬 | -46.11%-1.14億 | 38.07%6,615.7萬 | 104.51%6,745.1萬 | 64.01%-3,502.2萬 | -282.29%-3,788.2萬 | -3,380.69%-7,803.7萬 | 715.44%4,791.5萬 | 127.09%3,298.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 45.09%-431.5萬 | 57.20%-144.1萬 | 55.56%-32.8萬 | 27.09%-160.4萬 | 39.34%-94.2萬 | 48.72%-785.8萬 | -32.72%-336.7萬 | 85.23%-73.8萬 | 59.36%-220萬 | 34.64%-155.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 101.44%39.1萬 | 36.07%-2,207.2萬 | -47.08%-1.14億 | 35.21%6,776.1萬 | 98.04%6,839.3萬 | 66.86%-2,717.3萬 | -248.11%-3,452.4萬 | -2,905.77%-7,729.9萬 | 343.93%5,011.5萬 | 128.93%3,453.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.80%-392.4萬 | 37.93%-2,351.3萬 | -46.11%-1.14億 | 38.07%6,615.7萬 | 104.51%6,745.1萬 | 64.01%-3,502.2萬 | -282.29%-3,788.2萬 | -3,380.69%-7,803.7萬 | 715.44%4,791.5萬 | 127.09%3,298.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 184.71%1.38億 | -125.57%-312.5萬 | -119.23%-574萬 | 2,409.77%1.38億 | 1,052.37%875.8萬 | 1,383.81%4,831.3萬 | 2,315.22%1,222.1萬 | 2,999.38%2,984.7萬 | 14,164.10%548.5萬 | -58.38%76萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -33.33%-1,250萬 | 0.00%-312.5萬 | 0.00%-312.5萬 | 0.00%-312.5萬 | ---312.5萬 | ---937.5萬 | ---312.5萬 | ---312.5萬 | ---312.5萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -78.73%1,197.1萬 | --0 | --0 | -87.81%104.8萬 | --1,092.3萬 | 803,957.14%5,627萬 | 219,314.29%1,534.5萬 | --3,233萬 | --859.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 25.73%236.5萬 | --0 | 37.86%95.4萬 | --0 | 18.97%141.1萬 | -55.74%188.1萬 | -99.81%1,000 | -34.22%69.2萬 | -99.56%2,000 | -46.89%118.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 29,412.74%1.36億 | --0 | -7,038.00%-356.9萬 | 1,074,807.69%1.4億 | -5.87%-45.1萬 | 53.09%-46.3萬 | --0 | 43.82%-5萬 | 102.65%1.3萬 | -4.67%-42.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 184.71%1.38億 | -125.57%-312.5萬 | -119.23%-574萬 | 2,409.77%1.38億 | 1,052.37%875.8萬 | 1,383.81%4,831.3萬 | 2,315.22%1,222.1萬 | 2,999.38%2,984.7萬 | 14,164.10%548.5萬 | -58.38%76萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 53.83%4,812.6萬 | -15.30%8,270.6萬 | 195.01%2.36億 | 112.76%6,334.4萬 | 53.83%4,812.6萬 | -84.89%3,128.6萬 | 209.23%9,765.1萬 | 39.68%7,998.7萬 | -47.48%2,977.3萬 | -84.89%3,128.6萬 |
當期現金流變化 | 30.72%2,201.4萬 | 74.63%-1,256.6萬 | -967.65%-1.53億 | 243.77%1.73億 | 1,105.82%1,521.8萬 | 109.58%1,684萬 | -16,802.73%-4,952.5萬 | 168.77%1,766.4萬 | 8,648.08%5,021.4萬 | 98.99%-151.3萬 |
期末現金流 | 45.74%7,014萬 | 45.74%7,014萬 | -15.30%8,270.6萬 | 195.01%2.36億 | 112.76%6,334.4萬 | 53.83%4,812.6萬 | 53.83%4,812.6萬 | 209.23%9,765.1萬 | 39.68%7,998.7萬 | -47.48%2,977.3萬 |
自由現金流 | -2,590.44%-1.16億 | 146.38%1,263.1萬 | -151.95%-3,383萬 | -508.97%-3,279.9萬 | -68.26%-6,193.3萬 | 95.56%-430.9萬 | -12.91%-2,723.1萬 | 321.46%6,511.6萬 | 49.55%-538.6萬 | -12.20%-3,680.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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