(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 82.50%-8.3萬 | 74.22%-52.37萬 | 62.12%-422.15萬 | 26.38%-149.37萬 | 93.41%-22.24萬 | 85.75%-47.4萬 | 15.76%-203.14萬 | -83.20%-1,114.41萬 | 49.16%-202.9萬 | -246.23%-337.65萬 |
持續經營淨收入 | 4.80%-30.38萬 | 69.07%-28.13萬 | 86.62%-172.35萬 | 93.49%-28.23萬 | 94.20%-21.25萬 | 85.49%-31.91萬 | 65.98%-90.96萬 | -24.28%-1,287.72萬 | 38.78%-433.96萬 | -267.60%-366.42萬 |
其他非現金項目 | 59.92%-1,154 | 96.62%-409 | 99.63%-4,334 | --1.06萬 | --0 | 99.04%-2,879 | 97.60%-1.21萬 | -256.91%-118.23萬 | --0 | ---37.83萬 |
營運資金變化 | 248.41%22.33萬 | 78.07%-24.33萬 | -185.48%-249.06萬 | -152.96%-122.32萬 | -101.16%-7,766 | 81.83%-15.04萬 | -244.96%-110.92萬 | 1,976.38%291.36萬 | 3,326.26%230.94萬 | 2,955.59%66.69萬 |
-應收款項(增)減 | 1,080.14%9.25萬 | -100.65%-3,018 | 271.66%44.78萬 | 97.82%-4,722 | -101.77%-2,844 | 88.84%-9,435 | 484.72%46.48萬 | 6.63%-26.08萬 | -3.63%-21.65萬 | 506.13%16.1萬 |
-預付費用(增)減 | 197.79%3.3萬 | -248.76%-5,217 | -104.46%-5.1萬 | -81.20%3.25萬 | -117.16%-5.33萬 | -149.57%-3.37萬 | -99.41%3,507 | 196.78%114.29萬 | 118.98%17.31萬 | 608.96%31.06萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 191.18%9.78萬 | 85.10%-23.5萬 | -242.13%-288.74萬 | -153.17%-125.1萬 | -75.23%4.84萬 | 86.77%-10.73萬 | -635.24%-157.75萬 | 55.67%203.15萬 | 98.02%235.28萬 | 1,006.51%19.54萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 82.50%-8.3萬 | 74.22%-52.37萬 | 62.12%-422.15萬 | 26.38%-149.37萬 | 93.41%-22.24萬 | 85.75%-47.4萬 | 15.76%-203.14萬 | -83.20%-1,114.41萬 | 49.16%-202.9萬 | -246.23%-337.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 50.00%-5萬 | ||||||||
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-5萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-5萬 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -133 | -100.04%-995 | -19.96%498.87萬 | 57.87%168.77萬 | -26.78%63.27萬 | 0 | 304.70%266.83萬 | -43.60%623.28萬 | -85.73%106.9萬 | 86.42萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 39.25%523.58萬 | --250萬 | --0 | --0 | --273.58萬 | -61.89%376萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 64.86%259.25萬 | -30.36%106.9萬 | --86.42萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---133 | 98.52%-995 | -106.32%-24.71萬 | ---81.23萬 | --63.27萬 | --0 | ---6.74萬 | 69.04%-11.97萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---133 | -100.04%-995 | -19.96%498.87萬 | 57.87%168.77萬 | -26.78%63.27萬 | --0 | 304.70%266.83萬 | -43.60%623.28萬 | -85.73%106.9萬 | --86.42萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.52%57.9萬 | 228.03%110.37萬 | -93.65%33.65萬 | -32.44%90.97萬 | -87.06%49.93萬 | -72.55%97.33萬 | -93.65%33.65萬 | 1,135.53%529.78萬 | -23.88%134.64萬 | 38.10%385.87萬 |
當期現金流變化 | 82.47%-8.31萬 | -182.39%-52.47萬 | 115.46%76.72萬 | 119.21%19.4萬 | 116.33%41.04萬 | -251.33%-47.4萬 | 136.35%63.69萬 | -201.90%-496.13萬 | -128.62%-101萬 | -145.05%-251.23萬 |
期末現金流 | -0.69%49.59萬 | -40.52%57.9萬 | 228.03%110.37萬 | 228.03%110.37萬 | -32.44%90.97萬 | -87.06%49.93萬 | -72.55%97.33萬 | -93.65%33.65萬 | -93.65%33.65萬 | -23.88%134.64萬 |
自由現金流 | 82.50%-8.3萬 | 74.22%-52.37萬 | 62.12%-422.15萬 | 26.38%-149.37萬 | 93.41%-22.24萬 | 85.75%-47.4萬 | 15.76%-203.14萬 | -83.20%-1,114.41萬 | 49.16%-202.9萬 | -246.23%-337.65萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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