(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -38.59%-3,333.3萬 | -64.03%-4,312.6萬 | -29.67%-2,239萬 | -24.88%-9,858.3萬 | -70.42%-3,097.3萬 | -2,405.2萬 | -2,629.1萬 | -1,726.7萬 | -8.12%-7,894.5萬 | -1,817.4萬 |
持續經營淨收入 | -51.63%-6,031.2萬 | 5.83%-3,630.7萬 | -30.67%-5,363.3萬 | -33.14%-1.67億 | -26.60%-4,717萬 | ---3,977.5萬 | ---3,855.4萬 | ---4,104.6萬 | -35.67%-1.25億 | ---3,726萬 |
持續經營損益 | -1,035.60%-1,017萬 | -564.56%-1,692.4萬 | -115.46%-88.7萬 | 326.74%1,450.5萬 | 60.30%403.8萬 | --108.7萬 | --364.3萬 | --573.7萬 | 34.88%339.9萬 | --251.9萬 |
折舊和攤銷 | 44.14%1,120.4萬 | 49.94%1,031.3萬 | 53.11%933.2萬 | 52.26%2,946.3萬 | 52.32%871.7萬 | --777.3萬 | --687.8萬 | --609.5萬 | 102.24%1,935萬 | --572.3萬 |
其他非現金項目 | 66.82%860.8萬 | 63.46%804.2萬 | 49.65%1,146.2萬 | 28.18%2,481.7萬 | 14.09%707.8萬 | --516萬 | --492萬 | --765.9萬 | 264.27%1,936.1萬 | --620.4萬 |
營運資金變化 | 903.32%1,299.3萬 | -163.24%-925.3萬 | 88.28%761.6萬 | -177.24%-228.7萬 | -196.50%-411.2萬 | --129.5萬 | ---351.5萬 | --404.5萬 | 179.87%296.1萬 | --426.1萬 |
-應收款項(增)減 | -905.36%-45.1萬 | -96.43%-5.5萬 | 62.82%-2.9萬 | 17.43%-27萬 | -2.33%-22萬 | --5.6萬 | ---2.8萬 | ---7.8萬 | -516.98%-32.7萬 | ---21.5萬 |
-預付費用(增)減 | -413.17%-163.7萬 | -154.26%-423.6萬 | 256.21%74.2萬 | -3,334.57%-524萬 | -528.35%-278萬 | ---31.9萬 | ---166.6萬 | ---47.5萬 | 109.51%16.2萬 | --64.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 678.49%1,556.2萬 | -63.09%-570.5萬 | 74.82%734.4萬 | 106.68%222.8萬 | -116.55%-47.4萬 | --199.9萬 | ---349.8萬 | --420.1萬 | -59.01%107.8萬 | --286.4萬 |
-其他流動資產變化 | -5,100.00%-45萬 | -7,280.00%-36.9萬 | -3,011.11%-28萬 | -12,300.00%-24.8萬 | -12,050.00%-24.3萬 | --9,000 | ---5,000 | ---9,000 | 97.47%-2,000 | ---2,000 |
-其他流動負債變化 | 494.48%86.2萬 | --0 | --4,000 | -35.80%78.2萬 | -430.83%-136.3萬 | --14.5萬 | --200萬 | --0 | --121.8萬 | --41.2萬 |
-其他營運資本變化 | -50.08%-89.3萬 | 449.69%111.2萬 | -140.64%-16.5萬 | -44.59%46.1萬 | 75.05%96.8萬 | ---59.5萬 | ---31.8萬 | --40.6萬 | 216.35%83.2萬 | --55.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -38.59%-3,333.3萬 | -64.03%-4,312.6萬 | -29.67%-2,239萬 | -24.88%-9,858.3萬 | -70.42%-3,097.3萬 | ---2,405.2萬 | ---2,629.1萬 | ---1,726.7萬 | -8.12%-7,894.5萬 | ---1,817.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.21%-1,971.9萬 | -4.33%-2,083.4萬 | -67.23%-1,675萬 | -91.90%-6,890.3萬 | -147.52%-1,962.6萬 | -1,929.2萬 | -1,996.9萬 | -1,001.6萬 | 61.87%-3,590.6萬 | -792.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2.21%-1,971.9萬 | -4.33%-2,083.4萬 | -67.23%-1,675萬 | -91.90%-6,890.3萬 | -147.52%-1,962.6萬 | ---1,929.2萬 | ---1,996.9萬 | ---1,001.6萬 | 21.45%-3,590.6萬 | ---792.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2.21%-1,971.9萬 | -4.33%-2,083.4萬 | -67.23%-1,675萬 | -91.90%-6,890.3萬 | -147.52%-1,962.6萬 | ---1,929.2萬 | ---1,996.9萬 | ---1,001.6萬 | 61.87%-3,590.6萬 | ---792.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -106.46%-4.2萬 | -711.42%-305.1萬 | 33.48%1.76億 | 170.73%1.71億 | 2,641.40%3,807.8萬 | 65萬 | 49.9萬 | 1.32億 | -70.43%6,331.6萬 | 138.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -114.89%-40.4萬 | -73.33%-31.2萬 | -21.07%853萬 | 58.81%4,871.2萬 | 25,115.03%3,827.3萬 | ---18.8萬 | ---18萬 | --1,080.7萬 | -74.37%3,067.3萬 | ---15.3萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 289.91%1.2億 | --0 | --0 | --0 | --1.2億 | -67.36%3,073.8萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -8.66%11.6萬 | 149.14%28.9萬 | 357.84%46.7萬 | 310.93%75.2萬 | 516.67%40.7萬 | --12.7萬 | --11.6萬 | --10.2萬 | -28.79%18.3萬 | --6.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -65.40%24.6萬 | -637.83%-302.8萬 | 11,601.75%1.67億 | 22.13%210.3萬 | -140.79%-60.2萬 | --71.1萬 | --56.3萬 | --143.1萬 | --172.2萬 | --147.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106.46%-4.2萬 | -711.42%-305.1萬 | 33.48%1.76億 | 170.73%1.71億 | 2,641.40%3,807.8萬 | --65萬 | --49.9萬 | --1.32億 | -70.43%6,331.6萬 | --138.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.54%1.01億 | 27.58%1.68億 | 14.65%3,076.2萬 | -65.76%2,683.1萬 | -16.03%4,328.3萬 | --8,597.7萬 | --1.32億 | --2,683.1萬 | 149.32%7,836.6萬 | --5,154.5萬 |
當期現金流變化 | -24.36%-5,309.4萬 | -46.44%-6,701.1萬 | 30.89%1.37億 | 107.63%393.1萬 | 49.34%-1,252.1萬 | ---4,269.4萬 | ---4,576.1萬 | --1.05億 | -209.80%-5,153.5萬 | ---2,471.4萬 |
期末現金流 | 10.82%4,796.6萬 | 17.54%1.01億 | 27.58%1.68億 | 14.65%3,076.2萬 | 14.65%3,076.2萬 | --4,328.3萬 | --8,597.7萬 | --1.32億 | -65.76%2,683.1萬 | --2,683.1萬 |
自由現金流 | -22.40%-5,305.2萬 | -38.26%-6,396萬 | -43.46%-3,914萬 | -45.83%-1.67億 | -93.84%-5,059.9萬 | ---4,334.4萬 | ---4,626萬 | ---2,728.3萬 | 31.31%-1.15億 | ---2,610.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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