(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 19.28%5,316.1萬 | 125.76%8,430.7萬 | -44.34%8,542.9萬 | 42.35%-6,838.4萬 | 106.34%2,269.4萬 | 1,146.69%4,456.8萬 | -144.48%-3.27億 | 2,335.72%1.53億 | -231.44%-1.19億 | -325.05%-3.58億 |
其他非現金項目 | -10.77%6,867.4萬 | 125.23%1.42億 | -43.02%1.62億 | 25.04%-1.36億 | 105.87%3,868.7萬 | 1,276.67%7,696.6萬 | -137.10%-5.63億 | 114.79%2.85億 | -152.66%-1.81億 | -369.14%-6.59億 |
營運資金變動 | 63.96%-8,062.3萬 | -139.64%-3.67億 | -306.16%-1.77億 | -21.84%-4.65億 | 13.16%4.98億 | 24.74%-2.24億 | -671.47%-1.53億 | 404.00%8,563.7萬 | -263.00%-3.82億 | -38.44%4.4億 |
-應收款項(增)減 | -151.83%-1.29億 | -145.99%-1.96億 | -412.49%-1.34億 | 65.42%-2,289.5萬 | 405.93%1,253.7萬 | 12.77%-5,134.3萬 | -55.42%-7,964.3萬 | 200.96%4,295萬 | -146.16%-6,621.1萬 | -98.09%247.8萬 |
-其他流動資產變化 | -943.35%-274.4萬 | -184.62%-327.6萬 | -425.26%-1,626.2萬 | 1,641.33%1,316.3萬 | -96.04%8.6萬 | -141.75%-26.3萬 | -118.99%-115.1萬 | -220.80%-309.6萬 | -123.28%-85.4萬 | 0.88%216.9萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 154.56%7,727.5萬 | -67.19%8,441.5萬 | 251.04%1,623.4萬 | -71.17%945.8萬 | -39.74%2,836.7萬 | -83.87%3,035.6萬 | -56.41%2.57億 | -105.44%-1,074.8萬 | -87.52%3,280.1萬 | -29.43%4,707.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易淨現金流 | 60.97%-100萬 | 216.77%2,195.1萬 | ---- | ---- | ---- | -32.88%-256.2萬 | 86.13%-1,879.9萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --79.1萬 | -198.56%-61.8萬 | -268.01%-2,731.3萬 | 1,328.25%2,882.7萬 | 84.53%-213.2萬 | --0 | 107.20%62.7萬 | -79.92%1,625.7萬 | 95.90%-234.7萬 | 59.64%-1,378.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -238.06%-243.4萬 | -913.44%-1,025.6萬 | -297.07%-352.2萬 | 45.38%-199.3萬 | -178.11%-402.1萬 | 55.67%-72萬 | 85.59%-101.2萬 | -119.55%-88.7萬 | 61.50%-364.9萬 | 509.22%514.8萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 19.47%-264.3萬 | 157.74%1,107.7萬 | -159.08%-888.4萬 | 547.53%2,683.4萬 | 46.44%-359.1萬 | -7.47%-328.2萬 | 87.32%-1,918.4萬 | 93.14%-342.9萬 | 91.02%-599.6萬 | 3.90%-670.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -146.87%-24.7萬 | -51.18%-146.8萬 | -20.25%-39.2萬 | 33.56%-19.4萬 | -1,052.03%-140.9萬 | 205.19%52.7萬 | 40.14%-97.1萬 | 15.32%-32.6萬 | 27.00%-29.2萬 | 113.07%14.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -93.51%-5,737.3萬 | 59.94%-1.03億 | -166.94%-3,415萬 | -15.74%-2,476萬 | 63.44%-1,419萬 | 83.84%-2,964.8萬 | 35.32%-2.57億 | 91.16%-1,279.3萬 | 88.12%-2,139.3萬 | 8.10%-3,881.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --710.1萬 | --710.1萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -97.86%-5,762萬 | 58.38%-1.04億 | -473.98%-3,454.2萬 | -15.07%-2,495.4萬 | 59.66%-1,559.9萬 | 84.17%-2,912.1萬 | 37.12%-2.5億 | 95.85%-601.8萬 | 87.98%-2,168.5萬 | 10.84%-3,866.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.08%3,301.1萬 | -18.51%4,253.1萬 | -5.44%6,102.3萬 | -12.20%4,867.6萬 | -22.43%4,070.9萬 | -23.72%3,981.2萬 | 378.14%5,218.9萬 | 29.45%6,453.3萬 | 67.38%5,544.2萬 | 210.68%5,248萬 |
當期現金流變化 | 931.07%1,701.2萬 | 28.82%-872.4萬 | -34.65%-2,719.2萬 | 121.45%1,133.8萬 | 440.46%917.7萬 | -282.60%-204.7萬 | -130.02%-1,225.6萬 | -883.66%-2,019.5萬 | -67.34%512萬 | -89.61%169.8萬 |
利率變動影響 | -69.14%85.3萬 | -130.64%-79.6萬 | 54.62%-82萬 | -74.59%100.9萬 | -396.60%-374.9萬 | 433.01%276.4萬 | 476.05%259.8萬 | -656.07%-180.7萬 | 277.83%397.1萬 | 1,162.18%126.4萬 |
期末現金流 | 24.97%5,087.6萬 | -22.38%3,301.1萬 | -22.38%3,301.1萬 | -5.44%6,102.3萬 | -12.20%4,867.6萬 | -22.43%4,070.9萬 | -18.51%4,253.1萬 | -18.51%4,253.1萬 | 29.45%6,453.3萬 | 67.38%5,544.2萬 |
自由現金流 | 154.56%7,727.5萬 | -67.19%8,441.5萬 | 251.04%1,623.4萬 | -71.17%945.8萬 | -39.74%2,836.7萬 | -83.87%3,035.6萬 | -56.41%2.57億 | -105.44%-1,074.8萬 | -87.52%3,280.1萬 | -29.43%4,707.2萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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