(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.00%2,360.7萬 | 105.09%2,884.4萬 | -28.11%2,888.1萬 | -20.24%8,564.3萬 | -49.66%574.2萬 | -10.48%2,566.1萬 | -54.42%1,406.4萬 | 10.22%4,017.6萬 | 24.99%1.07億 | 411.25%1,140.6萬 |
持續經營淨收入 | -5.80%1,407萬 | 244.78%1,477萬 | -6.18%1,321.3萬 | -51.25%2,110萬 | -64.15%228.1萬 | 88.31%1,493.7萬 | -179.97%-1,020.2萬 | -13.23%1,408.4萬 | -28.47%4,328.4萬 | -37.45%636.2萬 |
持續經營損益 | 75.76%-51.6萬 | -74.77%61萬 | -112.30%-45.1萬 | -1.92%577萬 | 24.35%181.3萬 | -221.12%-212.9萬 | -48.13%241.8萬 | 204.90%366.8萬 | 205.19%588.3萬 | -25.88%145.8萬 |
折舊和攤銷 | -2.53%781.9萬 | -11.16%692.7萬 | 0.79%808.8萬 | 8.67%2,937萬 | -2.45%552.6萬 | 9.85%802.2萬 | 5.92%779.7萬 | 19.79%802.5萬 | 16.38%2,702.8萬 | 13.66%566.5萬 |
遞延稅費 | 126.78%512.3萬 | 1.76%387.8萬 | 2.20%622.1萬 | 1.85%1,404.3萬 | 260.61%188.6萬 | -26.96%225.9萬 | -28.83%381.1萬 | 26.36%608.7萬 | 6.11%1,378.8萬 | 112.13%52.3萬 |
其他非現金項目 | 27.06%-22.1萬 | -342.42%-16萬 | -81.16%1.3萬 | -72.30%289.7萬 | -70.60%306.5萬 | -2,064.29%-30.3萬 | 40.43%6.6萬 | 6,800.00%6.9萬 | 469.04%1,045.9萬 | 3,137.58%1,042.5萬 |
營運資金變化 | -108.04%-13.5萬 | 147.71%324.3萬 | -44.43%496.6萬 | -131.29%-201萬 | -125.62%-583萬 | 149.63%168萬 | -739.14%-679.7萬 | -2.27%893.7萬 | 108.91%642.4萬 | 73.32%-258.4萬 |
-應收款項(增)減 | 341.38%140.8萬 | -121.33%-25.1萬 | -25.00%13.8萬 | 142.93%90.8萬 | 53.99%-77.2萬 | 182.43%31.9萬 | 776.44%117.7萬 | 48.39%18.4萬 | -377.43%-211.5萬 | -205.65%-167.8萬 |
-存貨(增)減 | -722.57%-300.7萬 | -667.74%-105.6萬 | 8,600.00%102萬 | -89.51%7.9萬 | -137.15%-57.8萬 | 125.62%48.3萬 | 107.35%18.6萬 | -100.33%-1.2萬 | 187.66%75.3萬 | 1,054.60%155.6萬 |
-預付費用(增)減 | 32.15%-192.3萬 | -169.47%-196.1萬 | 135.97%88.7萬 | -333.33%-98.8萬 | -26.72%148.9萬 | -7.59%-283.4萬 | 234.62%282.3萬 | -199.80%-246.6萬 | -204.11%-22.8萬 | 8.43%203.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -8.76%338.7萬 | 159.28%651.1萬 | -73.99%292.1萬 | -125.07%-200.9萬 | -32.82%-596.9萬 | -33.46%371.2萬 | -375.19%-1,098.3萬 | 282.27%1,123.1萬 | 92.74%801.4萬 | 58.57%-449.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.00%2,360.7萬 | 105.09%2,884.4萬 | -28.11%2,888.1萬 | -20.24%8,564.3萬 | -49.66%574.2萬 | -10.48%2,566.1萬 | -54.42%1,406.4萬 | 10.22%4,017.6萬 | 24.99%1.07億 | 411.25%1,140.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 103.16%77.4萬 | -395.99%-5,106.4萬 | -333.20%-2,111.6萬 | 75.12%-2,652.4萬 | 44.46%-2,832.6萬 | -41.74%-2,450.5萬 | 129.33%1,725.2萬 | -55.79%905.5萬 | -160.23%-1.07億 | -588.99%-5,099.7萬 |
資本性支出 | -27.52%-1,462.2萬 | -76.39%-1,208.6萬 | 25.34%-1,188.5萬 | 3.87%-4,166.4萬 | 5.23%-742.8萬 | 21.99%-1,146.6萬 | 36.24%-685.2萬 | -58.25%-1,591.8萬 | -21.54%-4,334.1萬 | -20.31%-783.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 57.83%-178萬 | 34.02%-299.5萬 | -42.59%-309萬 | -22.74%-1,307.8萬 | -122.41%-215.1萬 | 66.48%-422.1萬 | 29.83%-453.9萬 | -82.10%-216.7萬 | 34.20%-1,065.5萬 | 364.48%959.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -12,026.74%-2,267.7萬 | -91.94%-352.4萬 | 88.86%-205.5萬 | 98.24%-11.7萬 | -33.15%-118.1萬 | ---18.7萬 | 62.98%-183.6萬 | -251.59%-1,844.8萬 | -565.27%-665.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 296.64%1,458.3萬 | -14.42%-2,091.2萬 | -109.05%-261.7萬 | 185.81%2,926.6萬 | 57.08%-1,977.9萬 | -167.45%-741.6萬 | 67.62%-1,827.7萬 | -21.16%2,892.1萬 | -1,083.41%-3,410.6萬 | -340.66%-4,607.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,273.30%259.3萬 | -83.85%760.6萬 | ---- | 1,425.00%100.7萬 | 5,845.00%114.9萬 | -110.48%-22.1萬 | 217.54%4,710.7萬 | 400.00%5.5萬 | -104.78%-7.6萬 | -300.00%-2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 103.16%77.4萬 | -395.99%-5,106.4萬 | -333.20%-2,111.6萬 | 75.12%-2,652.4萬 | 44.46%-2,832.6萬 | -41.74%-2,450.5萬 | 129.33%1,725.2萬 | -55.79%905.5萬 | -160.23%-1.07億 | -588.99%-5,099.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.73%-260.4萬 | 87.25%-63.7萬 | -38.22%-952.6萬 | -142.12%-1,798萬 | -676.74%-372萬 | 16.27%-237.3萬 | -1,999.24%-499.5萬 | -25.31%-689.2萬 | -411.08%-742.6萬 | -71.47%64.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 59.76%-6.6萬 | 61.54%-6.5萬 | 61.90%-6.4萬 | 6.28%-59.7萬 | 42.51%-9.6萬 | -3.14%-16.4萬 | -9.03%-16.9萬 | -7.69%-16.8萬 | -13.14%-63.7萬 | -12.08%-16.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---27.4萬 | 52.21%-57.2萬 | --0 | -208.91%-207.8萬 | --0 | --0 | -386.36%-119.7萬 | -216.84%-88.1萬 | -46.07%190.8萬 | --0 |
現金股利支付 | -0.23%-221.4萬 | --0 | 0.09%-221.4萬 | -0.27%-442.5萬 | --0 | 0.09%-220.9萬 | --0 | -0.64%-221.6萬 | -1.03%-441.3萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---5萬 | ---- | -99.83%-724.8萬 | -153.97%-1,088萬 | -546.31%-362.4萬 | ---- | ---362.9萬 | 6.90%-362.7萬 | -7,040.00%-428.4萬 | -53.76%81.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9.73%-260.4萬 | 87.25%-63.7萬 | -38.22%-952.6萬 | -142.12%-1,798萬 | -676.74%-372萬 | 16.27%-237.3萬 | -1,999.24%-499.5萬 | -25.31%-689.2萬 | -411.08%-742.6萬 | -71.47%64.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.41%1.19億 | -4.65%1.43億 | 28.59%1.46億 | -4.58%1.13億 | 12.38%1.71億 | 17.22%1.66億 | -12.36%1.5億 | -4.58%1.13億 | 80.51%1.19億 | 47.10%1.52億 |
當期現金流變化 | 1,889.40%2,177.7萬 | -186.84%-2,285.7萬 | -104.16%-176.1萬 | 716.41%4,113.9萬 | 32.46%-2,630.4萬 | -114.25%-121.7萬 | 195.00%2,632.1萬 | -17.69%4,233.9萬 | -115.35%-667.4萬 | -361.01%-3,894.6萬 |
利率變動影響 | -57.72%240.5萬 | 87.04%-132.3萬 | 87.86%-65.3萬 | -805.00%-874.9萬 | 422.62%115.5萬 | 265.79%568.8萬 | -460.48%-1,021.2萬 | -518.03%-538萬 | -86.90%124.1萬 | -52.68%22.1萬 |
期末現金流 | -16.13%1.43億 | -28.41%1.19億 | -4.65%1.43億 | 28.59%1.46億 | 28.59%1.46億 | 12.38%1.71億 | 17.22%1.66億 | -12.36%1.5億 | -4.58%1.13億 | -4.58%1.13億 |
自由現金流 | -31.47%682.8萬 | 401.87%1,341.5萬 | -37.61%1,378.2萬 | -42.44%3,068.6萬 | -130.76%-404.2萬 | 631.57%996.4萬 | -80.40%267.3萬 | -12.23%2,209.1萬 | 58.12%5,330.8萬 | 260.03%1,314.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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