(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -986.89%-381.5萬 | 635.78%109.3萬 | 419.18%23.3萬 | -590.85%-230.7萬 | -420.96%-283.4萬 | -107.65%-35.1萬 | 88.32%-20.4萬 | -102.95%-7.3萬 | -84.49%47萬 | -165.07%-54.4萬 |
持續經營淨收入 | -68.90%-354.7萬 | 132.34%37.9萬 | 131.01%18.2萬 | -284.53%-256.1萬 | -576.00%-154.7萬 | -151.79%-210萬 | -28.79%-117.2萬 | -118.13%-58.7萬 | -156.16%-66.6萬 | -39.93%32.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.08%-3.6萬 | -110.20%-1萬 | --0 | --0 | ---2.6萬 |
折舊和攤銷 | 13.88%108.3萬 | 46.50%29.3萬 | 2.63%27.3萬 | 22.67%21.1萬 | -2.24%30.6萬 | -30.48%95.1萬 | -38.46%20萬 | -19.15%26.6萬 | -51.96%17.2萬 | -12.08%31.3萬 |
遞延稅費 | 282.00%107.2萬 | 99.18%-5,000 | -79.17%5,000 | --107萬 | --2,000 | -601.19%-58.9萬 | -538.54%-61.3萬 | --2.4萬 | --0 | --0 |
營運資金變化 | -308.18%-249.4萬 | -61.38%47萬 | -259.66%-28.1萬 | -198.85%-120.5萬 | -4.53%-147.8萬 | -59.44%119.8萬 | 188.32%121.7萬 | -94.06%17.6萬 | -21.61%121.9萬 | -660.22%-141.4萬 |
-應收款項(增)減 | -61.55%-361.7萬 | -84.67%23.5萬 | -20.47%-118.9萬 | -127.36%-139.6萬 | 41.64%-126.7萬 | -552.32%-223.9萬 | -23.50%153.3萬 | -314.71%-98.7萬 | -246.19%-61.4萬 | -28.39%-217.1萬 |
-存貨(增)減 | -92.70%10.3萬 | 273.89%89.9萬 | -92.89%3萬 | -102.20%-3.8萬 | -254.95%-78.8萬 | -56.61%141.1萬 | -232.23%-51.7萬 | -43.20%42.2萬 | 68.26%172.8萬 | -120.35%-22.2萬 |
-預付費用(增)減 | -222.67%-90.9萬 | -524.30%-90.8萬 | --0 | -100.21%-1,000 | --0 | 339.81%74.1萬 | 165.44%21.4萬 | 42.70%-15.3萬 | 231.72%48.1萬 | 42.14%19.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 17.88%173.4萬 | 317.50%8.7萬 | 32.05%68.8萬 | 34.37%-40.1萬 | -15.05%136萬 | 374.44%147.1萬 | 98.73%-4萬 | -80.27%52.1萬 | -223.28%-61.1萬 | 836.26%160.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 5.49%26.9萬 | 70.51%50.3萬 | -30.52%-102.2萬 | ---- | ---- | 114.29%25.5萬 | 400.00%29.5萬 | -86.43%-78.3萬 |
-其他營運資本變化 | 204.84%19.5萬 | 54.85%-9.3萬 | -166.95%-7.9萬 | 313.33%12.8萬 | 728.95%23.9萬 | -158.86%-18.6萬 | 22.56%-20.6萬 | 447.06%11.8萬 | -164.52%-6萬 | -107.27%-3.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -986.89%-381.5萬 | 635.78%109.3萬 | 419.18%23.3萬 | -590.85%-230.7萬 | -420.96%-283.4萬 | -107.65%-35.1萬 | 88.32%-20.4萬 | -102.95%-7.3萬 | -84.49%47萬 | -165.07%-54.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 42.39%-68.9萬 | 76.62%-8.3萬 | 54.99%-20.3萬 | 110.86%3.4萬 | -467.53%-43.7萬 | -39,966.67%-119.6萬 | -600.00%-35.5萬 | -720.00%-45.1萬 | -31,400.00%-31.3萬 | -450.00%-7.7萬 |
資本性支出 | 44.17%-68.9萬 | 76.62%-8.3萬 | 54.99%-20.3萬 | 110.86%3.4萬 | -280.00%-43.7萬 | -362.17%-123.4萬 | -78.39%-35.5萬 | -720.00%-45.1萬 | -31,400.00%-31.3萬 | -721.43%-11.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.93%3.8萬 | --0 | --0 | --0 | --3.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 42.39%-68.9萬 | 76.62%-8.3萬 | 54.99%-20.3萬 | 110.86%3.4萬 | -467.53%-43.7萬 | -39,966.67%-119.6萬 | -600.00%-35.5萬 | -720.00%-45.1萬 | -31,400.00%-31.3萬 | -450.00%-7.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 135.40%160.2萬 | 6.15%-6.1萬 | -2,090.00%-153.3萬 | 163.84%275.8萬 | 725.71%43.8萬 | -360.33%-452.5萬 | 89.24%-6.5萬 | 69.70%-7萬 | -1,786.46%-432萬 | -186.42%-7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 135.40%160.2萬 | 6.15%-6.1萬 | -2,090.00%-153.3萬 | 163.84%275.8萬 | 725.71%43.8萬 | -401.66%-452.5萬 | 89.24%-6.5萬 | 69.70%-7萬 | -1,786.46%-432萬 | -143.21%-7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 135.40%160.2萬 | 6.15%-6.1萬 | -2,090.00%-153.3萬 | 163.84%275.8萬 | 725.71%43.8萬 | -360.33%-452.5萬 | 89.24%-6.5萬 | 69.70%-7萬 | -1,786.46%-432萬 | -186.42%-7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.59%381.2萬 | -92.55%30.8萬 | -81.41%89.6萬 | -86.78%117.1萬 | -58.06%400.4萬 | 58.94%943.3萬 | -65.03%413.6萬 | -50.00%482萬 | 29.50%885.5萬 | 60.84%954.6萬 |
當期現金流變化 | 36.54%-356.7萬 | 80.56%-6.3萬 | 14.04%-58.8萬 | 97.88%-8.3萬 | -309.99%-283.3萬 | -255.66%-562.1萬 | 85.79%-32.4萬 | -131.29%-68.4萬 | -239.97%-392.2萬 | -176.52%-69.1萬 |
期末現金流 | -93.57%24.5萬 | -93.57%24.5萬 | -92.55%30.8萬 | -81.41%89.6萬 | -86.78%117.1萬 | -60.07%381.2萬 | -60.07%381.2萬 | -65.03%413.6萬 | -50.00%482萬 | 29.50%885.5萬 |
自由現金流 | -184.16%-450.4萬 | 280.68%101萬 | 105.73%3萬 | -1,547.77%-227.3萬 | -396.36%-327.1萬 | -136.66%-158.5萬 | 71.27%-55.9萬 | -121.68%-52.4萬 | -94.82%15.7萬 | -180.17%-65.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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