(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.53%3,584萬 | 66.52%1.96億 | 36.74%7,170.3萬 | 46.87%5,065.1萬 | 37.64%3,973.7萬 | 1,653.33%3,396.2萬 | 683.00%1.18億 | 151.72%5,243.6萬 | 269.96%3,448.8萬 | 1,220.72%2,887.1萬 |
持續經營淨收入 | 41.46%5,534.6萬 | -31.81%1.47億 | -68.56%4,430.5萬 | -0.05%3,498.6萬 | 12.91%2,886.2萬 | 169.44%3,912.5萬 | 2,464.23%2.16億 | 988.79%1.41億 | 1,696.87%3,500.3萬 | 6,114.35%2,556.1萬 |
持續經營損益 | 1,060.45%155.5萬 | -63.95%130.1萬 | -98.41%-137.3萬 | 98.24%247.8萬 | -97.94%6.2萬 | 185.11%13.4萬 | -42.59%360.9萬 | -264.37%-69.2萬 | 265.50%125萬 | --300.4萬 |
折舊和攤銷 | 82.03%310.9萬 | 113.30%1,035.8萬 | 99.93%307.5萬 | 139.19%300.9萬 | 131.80%256.6萬 | 79.22%170.8萬 | 35.68%485.6萬 | 72.04%153.8萬 | 15.63%125.8萬 | 135.03%110.7萬 |
遞延稅費 | -2,195.61%-1,255.7萬 | 115.17%1,476萬 | 105.14%500.4萬 | --781.7萬 | --248.6萬 | ---54.7萬 | ---9,727.6萬 | ---9,727.6萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -76.18%18.6萬 | 30.55%466.7萬 | 113.47%171.2萬 | 43.20%132.6萬 | -8.52%84.8萬 | -15.11%78.1萬 | 44.85%357.5萬 | -13.48%80.2萬 | 125.30%92.6萬 | -3.74%92.7萬 |
營運資金變化 | -10.44%-2,484.7萬 | 24.29%-4,386萬 | 200.33%521.7萬 | 3.68%-1,505.5萬 | 10.51%-1,152.3萬 | 7.12%-2,249.9萬 | -250.71%-5,793.1萬 | -97.04%-520萬 | -530.50%-1,563萬 | -140.06%-1,287.7萬 |
-應收款項(增)減 | 30.68%-901.4萬 | -24.68%-4,153.5萬 | -149.53%-1,547.1萬 | 46.05%-250.1萬 | 12.52%-1,055.9萬 | -24.95%-1,300.4萬 | -29.39%-3,331.3萬 | 16.99%-620萬 | 7.48%-463.6萬 | -125.95%-1,207萬 |
-存貨(增)減 | 57.65%-328.5萬 | -4.37%-3,100.9萬 | -94.62%-1,039.1萬 | 39.45%-493.5萬 | -29.26%-792.6萬 | 23.12%-775.7萬 | -146.09%-2,971.1萬 | -30.51%-533.9萬 | -253.43%-815萬 | -158.95%-613.2萬 |
-預付費用(增)減 | 13.08%214.4萬 | 9.75%-341.7萬 | 1,665.50%267.7萬 | -626.16%-610.7萬 | 44.19%-188.3萬 | 216.00%189.6萬 | -79.43%-378.6萬 | -18.75%-17.1萬 | -44.25%-84.1萬 | -170.35%-337.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -640.84%-1,427.6萬 | 148.89%3,456.1萬 | 164.26%2,484萬 | 53.08%-28.9萬 | 29.16%1,193.7萬 | 53.45%-192.7萬 | -40.93%1,388.6萬 | 12.87%940萬 | -110.62%-61.6萬 | 143.47%924.2萬 |
-其他流動資產變化 | 150.87%43.8萬 | -38.33%-448.6萬 | 44.95%-113.9萬 | 61.02%-29萬 | -606.11%-219.6萬 | -623.53%-86.1萬 | -3,663.74%-324.3萬 | -5,491.89%-206.9萬 | -37,300.00%-74.4萬 | -498.72%-31.1萬 |
-其他流動負債變化 | -0.95%-85.4萬 | 214.85%202.6萬 | 672.59%470.1萬 | -45.10%-93.3萬 | -286.21%-89.6萬 | -1,144.12%-84.6萬 | -843.32%-176.4萬 | -206.07%-82.1萬 | -67.89%-64.3萬 | 17.14%-23.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.53%3,584萬 | 66.52%1.96億 | 36.74%7,170.3萬 | 46.87%5,065.1萬 | 37.64%3,973.7萬 | 1,653.33%3,396.2萬 | 683.00%1.18億 | 151.72%5,243.6萬 | 269.96%3,448.8萬 | 1,220.72%2,887.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,466.11%-8,445.3萬 | -906.80%-6.26億 | -586.76%-2.42億 | -5,697.55%-3.06億 | -1,540.30%-8,376.8萬 | 122.55%618.2萬 | -335.27%-6,215萬 | -52.70%-3,527.6萬 | -10.33%-527.6萬 | -78.63%581.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.71%-838.9萬 | -21.77%-3,059.5萬 | 26.71%-812.1萬 | 8.65%-653.8萬 | -142.87%-874.8萬 | -118.75%-718.8萬 | -101.99%-2,512.6萬 | -292.53%-1,108.1萬 | -150.33%-715.7萬 | -33.11%-360.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---9,441.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -668.92%-7,606.4萬 | -1,252.42%-5.01億 | -867.72%-2.34億 | -16,013.93%-2.99億 | 105.89%1,939.1萬 | 155.41%1,337萬 | -195.29%-3,702.4萬 | -19.31%-2,419.5萬 | 197.82%188.1萬 | -68.52%941.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,466.11%-8,445.3萬 | -906.80%-6.26億 | -586.76%-2.42億 | -5,697.55%-3.06億 | -1,540.30%-8,376.8萬 | 122.55%618.2萬 | -335.27%-6,215萬 | -52.70%-3,527.6萬 | -10.33%-527.6萬 | -78.63%581.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.99%501.1萬 | 4,518.82%6億 | -101.71%-16.4萬 | 159,951.44%6.13億 | -19,268.20%-9,584.1萬 | 3,209.88%8,340.9萬 | 630.35%1,299.9萬 | 1,819.20%959.6萬 | -83.95%38.3萬 | 123.39%50萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 11,710.73%7.05億 | -104.06%-35.4萬 | 25,765.78%7.06億 | ---8,000萬 | --8,000萬 | --597.3萬 | --872.3萬 | ---275萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 47.10%501.9萬 | -1,589.73%-1.05億 | -78.43%19.2萬 | -3,061.32%-9,277.8萬 | -3,267.40%-1,583.7萬 | 35.08%341.2萬 | 19.76%704.9萬 | 78.00%89萬 | 31.25%313.3萬 | -53.92%50萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -166.67%-8,000 | -86.96%-4.3萬 | 88.24%-2,000 | ---3.4萬 | ---4,000 | 50.00%-3,000 | 99.72%-2.3萬 | ---1.7萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.99%501.1萬 | 4,518.82%6億 | -101.71%-16.4萬 | 159,951.44%6.13億 | -19,268.20%-9,584.1萬 | 3,209.88%8,340.9萬 | 630.35%1,299.9萬 | 1,819.20%959.6萬 | -83.95%38.3萬 | 123.39%50萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 108.35%3.3億 | 74.20%1.58億 | 284.36%4.99億 | 40.24%1.42億 | 316.17%2.83億 | 74.20%1.58億 | 75.19%9,087.4萬 | 40.26%1.3億 | 18.50%1.02億 | 16.18%6,791.7萬 |
當期現金流變化 | -135.29%-4,360.2萬 | 148.94%1.71億 | -738.07%-1.71億 | 1,108.88%3.58億 | -497.51%-1.4億 | 638.19%1.24億 | 75.84%6,858.1萬 | 1,610.78%2,675.6萬 | 327.24%2,959.5萬 | 29.07%3,518.7萬 |
利率變動影響 | -500.88%-317.5萬 | 169.12%79.7萬 | -31.34%110萬 | 37.10%-77.3萬 | 78.90%-32.2萬 | --79.2萬 | ---115.3萬 | --160.2萬 | ---122.9萬 | ---152.6萬 |
期末現金流 | 0.14%2.83億 | 108.35%3.3億 | 108.35%3.3億 | 284.36%4.99億 | 40.24%1.42億 | 316.17%2.83億 | 74.20%1.58億 | 74.20%1.58億 | 40.26%1.3億 | 18.50%1.02億 |
自由現金流 | 2.53%2,745.1萬 | 78.67%1.65億 | 53.75%6,358.2萬 | 61.40%4,411.3萬 | 22.64%3,098.9萬 | 2,084.73%2,677.4萬 | 3,465.88%9,260.6萬 | 129.65%4,135.5萬 | 322.88%2,733.1萬 | 4,959.42%2,526.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據