(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 10.05%106.54億 | 62.99%436.22億 | 29.70%110.8億 | 63.20%114.47億 | 103.31%114.14億 | 73.12%96.81億 | 3.66%267.63億 | 43.00%85.43億 | 3.01%70.14億 | -18.07%56.14億 |
其他非現金項目 | ---- | 46.69%-3.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.18%-6.04億 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變動 | 296.90%631.72億 | -309.97%-1,813.75億 | 63.41%-379.91億 | -1,592.96%-867.86億 | -734.09%-245.14億 | -156.58%-320.84億 | -243.02%-442.41億 | 64.11%-1,038.21億 | -86.50%58.13億 | -103.60%-29.39億 |
-貸款(增)減 | ---- | 12.26%-1,030.09億 | -1,218.59%-1,258.33億 | 150.53%18.53億 | ---- | ---- | -613.25%-1,174.01億 | 94.59%-95.43億 | -11.59%-36.67億 | -237.91%-888.67億 |
-其他流動資產變化 | 58.97%-713.28億 | 105.08%3.35億 | -84.19%84.85億 | 136.40%122.58億 | 1,727.32%1,534.4億 | -914.16%-1,738.48億 | -133.61%-65.93億 | 217.33%536.54億 | -337.24%-336.76億 | -144.48%-94.29億 |
-其他流動負債變化 | -5.12%1,345億 | -72.10%212.67億 | 84.82%-54.81億 | -106.70%-24.52億 | -302.62%-1,125.64億 | 602.25%1,417.64億 | 1,466.18%762.33億 | -276.45%-361.13億 | 45.62%366.04億 | 252.93%555.55億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 461.85%721.68億 | -679.53%-1,451.48億 | 68.25%-293.02億 | -787.52%-770.92億 | -9,231.07%-188.1億 | -132.04%-199.44億 | -137.69%-186.2億 | 67.59%-922.88億 | -77.20%112.13億 | -99.76%2.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 91.13%-2,600萬 | -245.88%-6.71億 | -213.95%-1.35億 | -166.67%-2億 | -22.86%-4,300萬 | -614.63%-2.93億 | -310.87%-1.94億 | -123.89%-4,300萬 | -2,600.00%-7,500萬 | 48.53%-3,500萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 60.74%-5,300萬 | --0 | --0 | 96.39%-300萬 | -127.27%-5,000萬 | -164.71%-1.35億 | -112.50%-1,700萬 | -18.18%-1,300萬 | -1,085.71%-8,300萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 127.37%7,500萬 | -160.49%-4.18億 | 196.67%5,800萬 | -127.27%-2億 | -100.25%-200萬 | -1,196.00%-2.74億 | 10.03%6.91億 | -134.88%-6,000萬 | -1,000.00%-8,800萬 | 89.30%8.14億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 24.48%168.82億 | 87.38%439.38億 | 139.77%7.19億 | -49.89%93.76億 | 1,369.64%202.81億 | 162.58%135.62億 | -24.87%234.49億 | -460.16%-18.08億 | 185.51%187.12億 | -90.45%13.8億 |
現金股利支付 | ---- | 13.20%-109.64億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 22.55%-126.32億 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 24.12%165.84億 | 221.27%321.75億 | 125.78%5.23億 | -50.42%91.76億 | 179.69%91.15億 | 168.67%133.61億 | -29.23%100.15億 | 74.28%-20.29億 | 492.29%185.09億 | -180.18%-114.38億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.87%2,529.94億 | 1.62%3,659.92億 | -36.65%2,879.96億 | -15.56%3,584.17億 | -15.86%3,613.43億 | 1.62%3,659.92億 | 22.58%3,601.53億 | -30.26%4,545.84億 | -29.13%4,244.59億 | -14.08%4,294.75億 |
當期現金流變化 | 1,395.42%888.27億 | -1,332.79%-1,133.91億 | 69.57%-287.21億 | -329.86%-681.16億 | 6.92%-96.97億 | -110.20%-68.57億 | -112.33%-79.14億 | 67.74%-943.77億 | -43.33%296.34億 | -110.34%-104.18億 |
利率變動影響 | 127.08%50.14億 | -97.14%3.93億 | -208.57%-62.81億 | -569.45%-23.05億 | 25.34%67.71億 | 6.41%22.08億 | 538.49%137.53億 | 626.76%57.85億 | -24.81%4.91億 | 419.08%54.02億 |
期末現金流 | -4.02%3,468.35億 | -30.87%2,529.94億 | -30.87%2,529.94億 | -36.65%2,879.96億 | -15.56%3,584.17億 | -15.86%3,613.43億 | 1.62%3,659.92億 | 1.62%3,659.92億 | -30.26%4,545.84億 | -29.13%4,244.59億 |
自由現金流 | 455.43%721.38億 | -669.11%-1,460億 | 68.08%-295億 | -796.20%-773.06億 | -14,636.92%-188.98億 | -132.63%-202.96億 | -138.62%-189.83億 | 67.56%-924.08億 | -77.39%111.04億 | -99.85%1.3億 |
貨幣單位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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