(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 392.72%5.44億 | 24.97%5.09億 | 198.52%3.11億 | 368.70%1.86億 | 157.06%1.98億 | -199.53%-1.86億 | 265.82%4.07億 | 73.91%1.04億 | -20.79%3,973.7萬 | 43.08%7,699.8萬 |
持續經營淨收入 | 83.76%8,756.2萬 | 178.67%1.56億 | 126.53%7,364.1萬 | 135.05%396.7萬 | 597.60%3,025.9萬 | -51.00%4,765萬 | -195.41%-1.98億 | -489.92%-2.78億 | -21.78%-1,131.8萬 | -122.97%-608.1萬 |
持續經營損益 | -42.81%-94.4萬 | 40.46%-468.3萬 | 39.89%-159.3萬 | 27.87%-125.5萬 | 24.70%-117.4萬 | 65.50%-66.1萬 | -13.89%-786.5萬 | -71.97%-265萬 | -30.63%-174萬 | 38.23%-155.9萬 |
折舊和攤銷 | 5.89%1.19億 | -6.28%4.41億 | -9.53%1.11億 | -9.76%1.06億 | 3.42%1.12億 | -8.26%1.13億 | 26.79%4.7億 | 18.86%1.23億 | 27.96%1.17億 | 30.37%1.08億 |
遞延稅費 | -16.36%3,070.7萬 | 178.80%5,677.1萬 | 112.06%1,145.4萬 | 115.69%113.1萬 | 442.37%747.4萬 | 13.50%3,671.2萬 | -217.70%-7,204.8萬 | -699.84%-9,500.3萬 | -702.68%-720.8萬 | -110.47%-218.3萬 |
其他非現金項目 | -229.07%-4,321.7萬 | -784.39%-8,900.5萬 | -13,600.78%-3,469.7萬 | -167.98%-476.2萬 | -749.78%-3,641.3萬 | -208.36%-1,313.3萬 | 88.45%-1,006.4萬 | 101.17%25.7萬 | 80.35%-177.7萬 | -176.63%-428.5萬 |
營運資金變化 | 178.81%3.49億 | 46.04%-1.3億 | 250.02%1.51億 | 240.76%7,878.6萬 | 524.18%8,381.7萬 | -597.02%-4.43億 | 45.81%-2.4億 | 7.19%-1.01億 | -126.74%-5,597.2萬 | 75.76%-1,976萬 |
-應收款項(增)減 | 774.57%6,061萬 | 86.05%-2,748.3萬 | 81.00%-3,075.1萬 | 178.22%2,957.4萬 | -217.36%-1,732.1萬 | 25.57%-898.5萬 | -264.40%-1.97億 | -366.81%-1.62億 | 48.41%-3,780.7萬 | 170.66%1,475.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 86.48%-3,655.2萬 | -192.50%-2.88億 | -81.60%5,940.4萬 | -87.23%349.7萬 | -863.90%-8,104.2萬 | -451.81%-2.7億 | 613.57%3.12億 | 263.42%3.23億 | 3,165.85%2,737.8萬 | 128.12%1,060.9萬 |
-其他營運資本變化 | 298.21%3.25億 | 152.48%1.86億 | 146.84%1.23億 | 200.38%4,571.5萬 | 503.70%1.82億 | -6,293.65%-1.64億 | 17.99%-3.55億 | -60.81%-2.62億 | -192.02%-4,554.3萬 | -97.14%-4,512.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 392.72%5.44億 | 24.97%5.09億 | 198.52%3.11億 | 368.70%1.86億 | 157.06%1.98億 | -199.53%-1.86億 | 265.82%4.07億 | 73.91%1.04億 | -20.79%3,973.7萬 | 43.08%7,699.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -123.91%-2億 | 118.00%1.51億 | 12.22%-2.06億 | -5.06%-2.5億 | -7.87%-2.28億 | 641.90%8.36億 | 72.37%-8.39億 | 86.36%-2.35億 | 76.00%-2.38億 | -19.86%-2.12億 |
資本性支出 | -0.95%-2.21億 | -1.52%-8.73億 | 15.79%-2.08億 | 7.66%-2.26億 | ---2.2億 | ---2.19億 | -20.09%-8.59億 | -18.20%-2.47億 | ---2.45億 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | --2,137.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | 5,536.14%10.22億 | --0 | ---2,839.5萬 | 60.69%-739.4萬 | --10.58億 | 99.20%-1,880.9萬 | --0 | --0 | ---1,880.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 100.89%3.1萬 | -97.45%100.4萬 | -84.87%183.1萬 | -38.08%388.3萬 | -109.92%-122.7萬 | -140.57%-348.3萬 | 14.89%3,932.8萬 | 4.91%1,210.1萬 | 4.01%627.1萬 | 40.30%1,237萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -123.91%-2億 | 118.00%1.51億 | 12.22%-2.06億 | -5.06%-2.5億 | -7.87%-2.28億 | 641.90%8.36億 | 72.37%-8.39億 | 86.36%-2.35億 | 76.00%-2.38億 | -19.86%-2.12億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 101.08%769.4萬 | -296.59%-7.01億 | -200.77%-1.03億 | -132.85%-5,211.3萬 | 161.80%1.69億 | -293.47%-7.15億 | -88.36%3.56億 | -93.96%1.02億 | -85.34%1.59億 | -452.08%-2.74億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 105.68%5,171.9萬 | -854.77%-7.36億 | -143.14%-6,118.2萬 | -110.76%-1,986.9萬 | 211.11%2.56億 | -61,906.17%-9.11億 | -96.74%9,752.6萬 | -91.78%1.42億 | -82.08%1.85億 | -671.48%-2.3億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -99.01%237.2萬 | -45.49%2.52億 | -9.22%252.1萬 | -9.38%251.1萬 | 165.35%739萬 | -47.22%2.39億 | 116.17%4.62億 | -1.84%277.7萬 | -96.90%277.1萬 | -96.15%278.5萬 |
現金股利支付 | -6.62%-4,438.9萬 | -8.73%-1.75億 | -6.63%-4,434.2萬 | -6.63%-4,431.6萬 | -6.84%-4,428.5萬 | -15.74%-4,163.1萬 | -16.16%-1.61億 | -15.73%-4,158.3萬 | -18.20%-4,156.1萬 | -20.10%-4,144.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -33.33%-200.8萬 | 1.01%-4,188.4萬 | 55.48%-24.8萬 | -25.28%956.1萬 | -889.07%-4,969.1萬 | 96.96%-150.6萬 | -3,247.39%-4,231.1萬 | -112.82%-55.7萬 | 566.46%1,279.5萬 | -1,753.87%-502.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 101.08%769.4萬 | -296.59%-7.01億 | -200.77%-1.03億 | -132.85%-5,211.3萬 | 161.80%1.69億 | -293.47%-7.15億 | -88.36%3.56億 | -93.96%1.02億 | -85.34%1.59億 | -452.08%-2.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.44%1.07億 | -44.73%1.23億 | -40.13%1.05億 | 2.50%2.21億 | -86.86%8,208.5萬 | -44.73%1.23億 | 167.18%2.23億 | -6.12%1.75億 | 354.04%2.16億 | 576.45%6.25億 |
當期現金流變化 | 641.78%3.52億 | 45.82%-4,061.8萬 | 105.05%142.6萬 | -190.91%-1.16億 | 134.04%1.39億 | -116.15%-6,490萬 | -153.86%-7,496.2萬 | -178.34%-2,823.8萬 | -128.72%-3,995.5萬 | -810.85%-4.09億 |
利率變動影響 | -289.42%-19.7萬 | 131.97%27.3萬 | 211.76%17.1萬 | 73.37%-19.6萬 | 488.00%19.4萬 | 22.35%10.4萬 | -633.75%-85.4萬 | -302.63%-15.3萬 | -7,460.00%-73.6萬 | -158.82%-5萬 |
期末現金流 | 457.90%4.58億 | -13.44%1.07億 | -13.44%1.07億 | -40.13%1.05億 | 2.50%2.21億 | -86.86%8,208.5萬 | -44.73%1.23億 | -44.73%1.23億 | -6.12%1.75億 | 354.04%2.16億 |
自由現金流 | 179.66%3.23億 | 19.61%-3.63億 | 172.02%1.03億 | 80.67%-3,960.7萬 | 83.08%-2,168.3萬 | -1,799.40%-4.05億 | 25.20%-4.52億 | 4.18%-1.43億 | -72.83%-2.05億 | 2.58%-1.28億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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