(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.26%2,376萬 | 706.54%1,640.7萬 | 16.17%9,076.8萬 | 36.95%4,041.3萬 | 95.02%2,326.4萬 | 26.18%2,979.6萬 | -120.67%-270.5萬 | -4.56%7,813.7萬 | -9.28%2,950.9萬 | -33.10%1,192.9萬 |
持續經營淨收入 | -5.04%1,907.2萬 | 3.14%1,889.2萬 | 126.33%1.39億 | 52.66%2,018.6萬 | 362.82%8,056.7萬 | 33.63%2,008.4萬 | 15.77%1,831.6萬 | 59.52%6,148.2萬 | -8.37%1,322.3萬 | 889.09%1,740.8萬 |
持續經營損益 | --0 | ---27.4萬 | -13,563.16%-6,230.4萬 | ---19.9萬 | ---- | ---- | ---- | -103.28%-45.6萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -1.02%688.7萬 | 1.06%708.2萬 | -4.12%2,847.4萬 | -1.19%719.9萬 | 1.67%730.9萬 | -7.19%695.8萬 | -9.28%700.8萬 | -10.66%2,969.7萬 | -13.24%728.6萬 | -13.61%718.9萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -262.23%-712.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -335.29%-196.7萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -829.52%-154.3萬 | 131.13%34.8萬 | -192.94%-89.5萬 | -266.29%-87.3萬 | 515.61%126.2萬 | -149.70%-16.6萬 | -1,006.93%-111.8萬 | 111.19%96.3萬 | 581.65%52.5萬 | 106.55%20.5萬 |
營運資金變化 | -518.73%-328.7萬 | 59.85%-1,183.4萬 | 19.80%-1,824.5萬 | 126.90%1,802.3萬 | 53.96%-757.8萬 | 144.00%78.5萬 | -136.79%-2,947.5萬 | -414.24%-2,275萬 | 13.88%794.3萬 | -221.63%-1,646.1萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 16.66%-964.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.79%-1,157.1萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 94.98%-91.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.62%-1,818.3萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 34.28%-596.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.40%-907.2萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -110.75%-172.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.51%1,607.6萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | -267.92%-19.5萬 | -11,450.00%-22.7萬 | 107.84%3.3萬 | 252.17%7萬 | 227.27%1.4萬 | 84.81%-5.3萬 | 113.33%2,000 | -124.53%-42.1萬 | 90.96%-4.6萬 | 62.07%-1.1萬 |
經營活動現金淨額 | -20.77%2,356.5萬 | 698.59%1,618萬 | 16.84%9,080.1萬 | 37.40%4,048.3萬 | 95.32%2,327.8萬 | 27.85%2,974.3萬 | -120.68%-270.3萬 | -7.02%7,771.6萬 | -7.98%2,946.3萬 | -33.05%1,191.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 25.53%-424.9萬 | -537.31%-3,329.3萬 | 233.88%4,156.3萬 | 45.41%-749.1萬 | 748.69%5,998.4萬 | -88.82%-570.6萬 | -3.38%-522.4萬 | 20.59%-3,104.4萬 | -117.74%-1,372.2萬 | -306.45%-924.7萬 |
資本性支出 | 26.25%-424.9萬 | 17.64%-433.8萬 | -1.59%-2,427萬 | 29.12%-762.2萬 | -64.47%-562萬 | -22.60%-576.1萬 | -4.88%-526.7萬 | -9.83%-2,389.1萬 | -75.13%-1,075.3萬 | 37.50%-341.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---2,895.5萬 | 616.44%6,702.3萬 | --0 | --6,702.3萬 | --0 | --0 | 17.48%-1,297.8萬 | ---307.6萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -173.21%-293.2萬 | 5.95%-161.1萬 | -134.85%-141.9萬 | -96.72%5.5萬 | 238.71%4.3萬 | 331.77%400.5萬 | -513.98%-171.3萬 | 336.19%407.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 25.53%-424.9萬 | -537.31%-3,329.3萬 | 233.88%4,156.3萬 | 45.41%-749.1萬 | 748.69%5,998.4萬 | -88.82%-570.6萬 | -3.38%-522.4萬 | 20.59%-3,104.4萬 | -117.74%-1,372.2萬 | -306.45%-924.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 61.48%-762.3萬 | -507.16%-4,967.8萬 | 42.33%-4,003.8萬 | 74.21%-1,006萬 | -50.95%-2,238.9萬 | -558.79%-1,979萬 | 196.98%1,220.1萬 | -118.79%-6,942.6萬 | -381.77%-3,900.9萬 | -30.23%-1,483.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -204.17%-2,500萬 | 93.20%-170萬 | --0 | ---1,420萬 | ---1,150萬 | --2,400萬 | ---2,500萬 | ---2,500萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 12.33%-449.2萬 | -164.01%-2,215.8萬 | 18.77%-2,552.7萬 | 30.58%-694.5萬 | 57.34%-506.5萬 | -11,039.13%-512.4萬 | 11.65%-839.3萬 | -48.23%-3,142.5萬 | -100.30%-1,000.5萬 | -37.88%-1,187.4萬 |
現金股利支付 | -6.83%-355.2萬 | -6.96%-328.8萬 | -6.01%-1,298.5萬 | -5.97%-328.6萬 | -5.47%-330萬 | -6.26%-332.5萬 | -6.37%-307.4萬 | -6.99%-1,224.9萬 | -6.86%-310.1萬 | -7.05%-312.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 164.78%42.1萬 | -8.02%76.8萬 | -5.23%134.1萬 | 76.29%17.1萬 | 2.92%17.6萬 | -7.02%15.9萬 | -14.45%83.5萬 | 11.15%141.5萬 | -37.82%9.7萬 | 17.12%17.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 46.15%-116.7萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-116.7萬 | -508.71%-216.7萬 | ---100萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 61.48%-762.3萬 | -507.16%-4,967.8萬 | 42.33%-4,003.8萬 | 74.21%-1,006萬 | -50.95%-2,238.9萬 | -558.79%-1,979萬 | 196.98%1,220.1萬 | -118.79%-6,942.6萬 | -381.77%-3,900.9萬 | -30.23%-1,483.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.63%1.27億 | 86.66%1.96億 | -23.12%1.05億 | 30.90%1.75億 | -22.87%1.13億 | -20.86%1.03億 | -23.12%1.05億 | 14.78%1.36億 | 13.44%1.34億 | 34.87%1.47億 |
當期現金流變化 | 175.32%1,169.3萬 | -1,662.73%-6,679.1萬 | 505.76%9,232.6萬 | 198.56%2,293.2萬 | 600.56%6,087.3萬 | -75.36%424.7萬 | 193.67%427.4萬 | -278.34%-2,275.4萬 | -232.05%-2,326.8萬 | -211.66%-1,216.1萬 |
利率變動影響 | -32.96%390.1萬 | 63.36%-208.5萬 | 83.30%-146.4萬 | 56.65%-251萬 | 183.97%91.7萬 | 859.66%581.9萬 | -407.58%-569萬 | -282.73%-876.9萬 | -918.95%-579萬 | 44.31%-109.2萬 |
期末現金流 | 25.49%1.42億 | 22.63%1.27億 | 86.66%1.96億 | 86.66%1.96億 | 30.90%1.75億 | -22.87%1.13億 | -20.86%1.03億 | -23.12%1.05億 | -23.12%1.05億 | 13.44%1.34億 |
自由現金流 | -19.46%1,931.6萬 | 248.58%1,184.2萬 | 23.61%6,653.1萬 | 75.63%3,286.1萬 | 107.72%1,765.8萬 | 29.18%2,398.2萬 | -199.02%-797萬 | -12.95%5,382.5萬 | -27.70%1,871萬 | -31.08%850.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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