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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -4.95%205.59億 | 1.78%149.73億 | 1.78%149.73億 | -9.42%162.45億 | 4.43%194.57億 | 8.03%216.29億 | 3.17%147.11億 | 3.17%147.11億 | 14.65%179.34億 | 46.64%186.32億 |
| -現金和現金等價物 | -4.95%205.59億 | 1.78%149.73億 | 1.78%149.73億 | -9.42%162.45億 | 4.43%194.57億 | 8.03%216.29億 | 3.17%147.11億 | 3.17%147.11億 | 14.65%179.34億 | 46.64%186.32億 |
| 貸款淨額 | 0.99%896.57億 | -0.45%933.66億 | -0.45%933.66億 | -1.28%899.97億 | -2.08%894.03億 | -2.25%887.8億 | 1.49%937.92億 | 1.49%937.92億 | 3.95%911.64億 | 7.42%913.02億 |
| -貸款總額 | 0.48%1,000.85億 | -0.87%1,038.08億 | -0.87%1,038.08億 | -1.78%1,003.7億 | -2.27%999.67億 | -2.09%996.08億 | 1.68%1,047.21億 | 1.68%1,047.21億 | 4.41%1,021.93億 | 7.89%1,022.84億 |
| -貸款損失準備金 | -3.69%104.28億 | -4.46%104.42億 | -4.46%104.42億 | -5.95%103.73億 | -3.81%105.64億 | -0.71%108.28億 | 3.39%109.29億 | 3.39%109.29億 | 8.38%110.29億 | 12.02%109.82億 |
| 證券投資 | 11.60%30.4億 | -23.74%23.48億 | -23.74%23.48億 | 15.82%27.16億 | 7.87%29.05億 | -9.35%27.24億 | -18.95%30.79億 | -18.95%30.79億 | -18.63%23.45億 | -37.28%26.93億 |
| -短期投資 | 11.60%30.4億 | -23.74%23.48億 | -23.74%23.48億 | 15.82%27.16億 | 7.87%29.05億 | -9.35%27.24億 | -18.95%30.79億 | -18.95%30.79億 | -18.63%23.45億 | -37.28%26.93億 |
| 待售資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 商譽和其他無形資產 | 21.92%25.86億 | 23.03%26.18億 | 23.03%26.18億 | 7.06%21.83億 | 4.20%21.36億 | 13.24%21.21億 | 16.09%21.28億 | 16.09%21.28億 | -10.33%20.39億 | -12.05%20.5億 |
| -商譽 | 6.99%13.63億 | 6.99%13.63億 | 6.99%13.63億 | 0.00%12.74億 | 0.00%12.74億 | 18.73%12.74億 | 25.15%12.74億 | 25.15%12.74億 | 15.29%12.74億 | 15.29%12.74億 |
| -其他無形資產 | 44.39%12.23億 | 46.96%12.55億 | 46.96%12.55億 | 18.82%9.09億 | 11.08%8.62億 | 5.88%8.47億 | 4.79%8.54億 | 4.79%8.54億 | -34.56%7.65億 | -36.70%7.76億 |
| 其他資產 | -16.44%56.59億 | 0.64%57.9億 | 0.64%57.9億 | 1.67%58.43億 | 13.63%66.04億 | 24.35%67.72億 | 17.05%57.53億 | 17.05%57.53億 | 29.35%57.47億 | 33.03%58.12億 |
| 總資產 | -0.43%1,215.01億 | -0.31%1,190.95億 | -0.31%1,190.95億 | -1.88%1,169.84億 | 0.01%1,205.05億 | 0.70%1,220.26億 | 1.69%1,194.63億 | 1.69%1,194.63億 | 5.57%1,192.29億 | 10.85%1,204.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | -0.65%828.94億 | -1.12%811.44億 | -1.12%811.44億 | -2.91%798.86億 | -1.01%822.62億 | -0.14%834.35億 | 1.12%820.62億 | 1.12%820.62億 | 5.40%822.84億 | 9.68%831億 |
| 長期借款和租賃負債 | -3.42%164.28億 | -1.81%151.82億 | -1.81%151.82億 | -7.68%144.31億 | 2.38%160.09億 | 5.43%170.09億 | -3.25%154.62億 | -3.25%154.62億 | 2.63%156.32億 | 9.88%156.37億 |
| -長期借款 | -3.42%164.28億 | -1.81%151.82億 | -1.81%151.82億 | -7.68%144.31億 | 2.38%160.09億 | 5.43%170.09億 | -3.25%154.62億 | -3.25%154.62億 | 2.63%156.32億 | 9.88%156.37億 |
| 非持續經營負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他負債 | 14.02%57.02億 | 12.02%60.03億 | 12.02%60.03億 | 5.04%56.02億 | -14.97%52.82億 | -19.39%50.01億 | -15.39%53.59億 | -15.39%53.59億 | -9.23%53.33億 | 16.74%62.12億 |
| 總負債 | -0.40%1,050.24億 | -0.54%1,023.29億 | -0.54%1,023.29億 | -3.23%999.19億 | -1.33%1,035.53億 | -0.42%1,054.45億 | -0.67%1,028.83億 | -0.67%1,028.83億 | 4.11%1,032.49億 | 10.11%1,049.49億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%12.23億 | 0.00%12.23億 | 0.00%12.23億 | 0.00%12.23億 | 0.00%12.23億 | 0.00%12.23億 | 66.39%12.23億 | 66.39%12.23億 | 66.39%12.23億 | 66.39%12.23億 |
| -普通股股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
| -優先股股本 | 0.00%12.22億 | 0.00%12.22億 | 0.00%12.22億 | 0.00%12.22億 | 0.00%12.22億 | 0.00%12.22億 | 66.49%12.22億 | 66.49%12.22億 | 66.49%12.22億 | 66.49%12.22億 |
| 資本公積 | 0.41%98.44億 | 0.50%99.02億 | 0.50%99.02億 | 0.45%98.66億 | 0.44%98.36億 | 0.37%98.04億 | 0.80%98.53億 | 0.80%98.53億 | 0.74%98.22億 | 0.68%97.93億 |
| 留存收益 | 13.51%252.1億 | 13.70%245.98億 | 13.70%245.98億 | 14.32%239.78億 | 13.42%230.36億 | 12.22%222.09億 | 15.93%216.35億 | 15.93%216.35億 | 14.38%209.75億 | 13.92%203.1億 |
| 減:庫存股 | 18.93%197.44億 | 17.65%189.09億 | 17.65%189.09億 | 12.30%179.56億 | 8.81%170.98億 | 7.60%166.02億 | 5.73%160.72億 | 5.73%160.72億 | 6.89%159.9億 | 6.07%157.13億 |
| 不影響留存收益的損益 | -5.66%-5,600萬 | 18.64%-4,800萬 | 18.64%-4,800萬 | 8.00%-4,600萬 | 38.36%-4,500萬 | 23.19%-5,300萬 | 13.24%-5,900萬 | 13.24%-5,900萬 | 47.92%-5,000萬 | 23.96%-7,300萬 |
| 股東權益總額 | -0.63%164.77億 | 1.12%167.66億 | 1.12%167.66億 | 6.79%170.65億 | 9.09%169.52億 | 8.50%165.81億 | 19.25%165.8億 | 19.25%165.8億 | 16.07%159.8億 | 16.14%155.4億 |
| 總權益 | -0.63%164.77億 | 1.12%167.66億 | 1.12%167.66億 | 6.79%170.65億 | 9.09%169.52億 | 8.50%165.81億 | 19.25%165.8億 | 19.25%165.8億 | 16.07%159.8億 | 16.14%155.4億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |