(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 54.35%1,233.7萬 | 96.34%1.39億 | 71.65%3,543.6萬 | 145.15%5,121.5萬 | 1,158.60%4,450.4萬 | 130.08%799.3萬 | -70.65%2,080.4萬 | 11.15%2,294.6萬 | -11.52%2,089.1萬 | 353.6萬 |
持續經營淨收入 | 324.07%366.4萬 | 178.54%3,379.6萬 | 132.68%536萬 | 245.08%1,261.8萬 | 156.48%1,495.4萬 | 104.06%86.4萬 | -75.63%-7,557.2萬 | -16.65%-1,913萬 | 12.17%-869.7萬 | ---2,647.6萬 |
持續經營損益 | 6.05%-142.9萬 | -129.16%-249.2萬 | -567.23%-55.6萬 | -18.24%61.4萬 | -353.45%-102.9萬 | -797.71%-152.1萬 | -81.61%157.2萬 | 65.55%19.7萬 | 172.14%75.1萬 | --40.6萬 |
折舊和攤銷 | -1.10%1,851.2萬 | -8.21%7,416.1萬 | -5.46%1,859.3萬 | -5.15%1,829.1萬 | -7.53%1,855.9萬 | -4.22%1,871.8萬 | -3.38%7,806.8萬 | -2.52%1,917.1萬 | -4.06%1,928.4萬 | --2,007.1萬 |
遞延稅費 | -119.53%-22.3萬 | 173.41%376.1萬 | -35.74%-133.7萬 | 229.24%350.5萬 | 107.37%45.1萬 | 119.00%114.2萬 | 85.32%-75.2萬 | 1,530.46%1,409萬 | -85.63%-271.2萬 | ---612.1萬 |
其他非現金項目 | -6.26%53.9萬 | -21.89%229.1萬 | -1.22%56.8萬 | 0.00%57.4萬 | 0.53%57.4萬 | 0.00%57.5萬 | -21.82%229.3萬 | -0.35%57.3萬 | 0.00%57.4萬 | --57.1萬 |
營運資金變化 | 15.12%-1,207.1萬 | -9.79%1,447.1萬 | -27.29%929.7萬 | 27.18%1,215.2萬 | 279.89%724.4萬 | 35.54%-1,422.2萬 | -172.21%-1,158.4萬 | -61.28%495.1萬 | -27.06%955.5萬 | ---402.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -149.56%-159.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.73%-385.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 56.23%1,767.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.58%-1,126.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -187.82%-79.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.82%70.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -234.98%-81.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 367.00%283萬 | ---- | ---- | ---402.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 54.35%1,233.7萬 | 96.34%1.39億 | 71.65%3,543.6萬 | 145.15%5,121.5萬 | 1,158.60%4,450.4萬 | 130.08%799.3萬 | -70.65%2,080.4萬 | 11.15%2,294.6萬 | -11.52%2,089.1萬 | --353.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -124.19%-1,538.6萬 | 9.60%-5,295.4萬 | -86.79%-2,218.3萬 | -149.44%-1,728.4萬 | 28.64%-662.4萬 | 45.33%-686.3萬 | 36.42%-3,724.5萬 | 28.60%-847.9萬 | -168.67%-692.9萬 | -928.3萬 |
資本性支出 | -105.16%-1,639萬 | -5.41%-5,456.3萬 | -55.00%-2,204.1萬 | -131.45%-1,617.4萬 | 12.63%-835.9萬 | 39.43%-798.9萬 | 26.17%-3,821.9萬 | 40.40%-847.5萬 | 36.86%-698.8萬 | ---956.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---257.3萬 | -103.33%-74.2萬 | -113.22%-27.3萬 | -1,981.36%-111萬 | --64.1萬 | --0 | -99.75%5.6萬 | --0 | -99.71%5.9萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 217.67%357.7萬 | 34.19%235.1萬 | -53.05%13.1萬 | --0 | 281.18%109.4萬 | 77.32%112.6萬 | -47.60%91.8萬 | -101.43%-4,000 | --0 | --28.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -124.19%-1,538.6萬 | 9.60%-5,295.4萬 | -86.79%-2,218.3萬 | -149.44%-1,728.4萬 | 28.64%-662.4萬 | 45.33%-686.3萬 | 36.42%-3,724.5萬 | 28.60%-847.9萬 | -168.67%-692.9萬 | ---928.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 76.56%-342.5萬 | -24.84%-6,005.4萬 | 39.46%-4,176.9萬 | 90.19%-184.3萬 | -134.29%-182.9萬 | -179.19%-1,461.3萬 | 111.75%565.4萬 | 100.96%66萬 | -3,535.01%-1,879.3萬 | 533.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 86.05%-199.8萬 | -229.24%-5,848萬 | 8.20%-4,049萬 | 90.19%-184.3萬 | -134.29%-182.9萬 | -177.59%-1,431.8萬 | 132.08%569.8萬 | 101.60%70.4萬 | -13,518.12%-1,879.3萬 | --533.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -383.73%-142.7萬 | -419.30%-29.6萬 | ---1,000 | --0 | --0 | ---29.5萬 | 94.74%-3,000 | ---3,000 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | 94.86%-127.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.24%-4.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 76.56%-342.5萬 | -24.84%-6,005.4萬 | 39.46%-4,176.9萬 | 90.19%-184.3萬 | -134.29%-182.9萬 | -179.19%-1,461.3萬 | 111.75%565.4萬 | 100.96%66萬 | -3,535.01%-1,879.3萬 | --533.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 142.34%4,450.4萬 | -71.73%1,836.4萬 | -18.30%7,302萬 | 407.34%4,093.2萬 | -42.45%488.1萬 | -37.00%1,836.4萬 | -55.13%2,915.1萬 | -96.38%323.7萬 | -85.64%806.8萬 | --848.1萬 |
當期現金流變化 | 51.98%-647.4萬 | 172.99%2,614萬 | 52.65%-2,851.6萬 | 764.21%3,208.8萬 | 8,829.06%3,605.1萬 | 34.77%-1,348.3萬 | 69.88%-1,078.7萬 | 125.12%1,512.7萬 | -114.56%-483.1萬 | ---41.3萬 |
期末現金流 | 679.14%3,803萬 | 52.67%4,450.4萬 | 52.67%4,450.4萬 | 2,155.79%7,302萬 | 407.34%4,093.2萬 | -42.45%488.1萬 | -37.00%1,836.4萬 | -37.00%1,836.4萬 | -96.38%323.7萬 | --806.8萬 |
自由現金流 | -165,750.00%-662.6萬 | 311.61%7,865萬 | 43.99%925萬 | 182.88%3,393.1萬 | 536.81%3,546.5萬 | 100.01%4,000 | -212.05%-2,141.1萬 | 125.26%1,447.1萬 | -4.38%1,199.5萬 | ---811.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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