(FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/02 | (Q2)2022/04/02 | (Q1)2022/01/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.04%13.75億 | 69.23%4.62億 | 31.39%4.06億 | 49.43%1.3億 | 3.77億 | 3.83%9.48億 | -5.54%2.73億 | 22.62%3.09億 | -11.22%8,700萬 | 2.79億 |
持續經營淨收入 | 49.83%12.99億 | 56.23%4.14億 | 47.28%3.52億 | 52.76%3.04億 | --2.29億 | 27.31%8.67億 | 27.40%2.65億 | -24.84%2.39億 | 89.52%1.99億 | --1.64億 |
持續經營損益 | 134.15%1,400萬 | 61.11%-700萬 | 94.44%-100萬 | 200.00%400萬 | --1,800萬 | 29.31%-4,100萬 | -100.00%-1,800萬 | 74.65%-1,800萬 | ---400萬 | ---100萬 |
折舊和攤銷 | 5.93%2.68億 | 6.15%6,900萬 | 14.75%7,000萬 | 6.45%6,600萬 | --6,300萬 | 0.00%2.53億 | 0.00%6,500萬 | -4.69%6,100萬 | -6.06%6,200萬 | --6,500萬 |
遞延稅費 | 113.64%300萬 | 119.05%400萬 | ---100萬 | ---- | ---- | -164.71%-2,200萬 | -123.60%-2,100萬 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 3,350.00%6,500萬 | --1,900萬 | 3,300.00%3,400萬 | 350.00%900萬 | --300萬 | 0.00%-200萬 | --0 | --100萬 | -71.43%200萬 | ---500萬 |
營運資金變化 | -48.11%-4.31億 | 13.70%-6,300萬 | -385.71%-1.02億 | -39.35%-3.01億 | --3,500萬 | -134.68%-2.91億 | 15.12%-7,300萬 | 48.78%-2,100萬 | -125.00%-2.16億 | --1,900萬 |
-應收款項(增)減 | -11.58%-2.12億 | 21.21%-7,800萬 | -21.69%-1.01億 | -23.20%-1.54億 | --1.21億 | -143.59%-1.9億 | 1.98%-9,900萬 | -418.75%-8,300萬 | -165.96%-1.25億 | --1.17億 |
-存貨(增)減 | -94.78%-2.61億 | 34.62%-1,700萬 | -47.83%-6,800萬 | -190.00%-8,700萬 | ---8,900萬 | -269.62%-1.34億 | -166.67%-2,600萬 | -675.00%-4,600萬 | -196.77%-3,000萬 | ---3,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3.37%8,600萬 | -29.41%6,000萬 | -17.89%7,800萬 | 160.61%2,000萬 | ---7,200萬 | 196.74%8,900萬 | 280.85%8,500萬 | 82.69%9,500萬 | 63.33%-3,300萬 | ---5,800萬 |
-其他流動資產變化 | 21.43%-4,400萬 | 15.15%-2,800萬 | 242.86%1,000萬 | -71.43%-2,400萬 | ---200萬 | -69.70%-5,600萬 | -1,750.00%-3,300萬 | 73.08%-700萬 | -16.67%-1,400萬 | ---200萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-5,600萬 | --7,700萬 | ---- | ---- | ---- | -163.64%-1,400萬 | ---600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.04%13.75億 | 69.23%4.62億 | 31.39%4.06億 | 49.43%1.3億 | --3.77億 | 3.83%9.48億 | -5.54%2.73億 | 22.62%3.09億 | -11.22%8,700萬 | --2.79億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -62.75%-9億 | 0.00%-4,800萬 | -72.06%-7.76億 | -20.69%-3,500萬 | -4,100萬 | 29.55%-5.53億 | -29.73%-4,800萬 | -321.08%-4.51億 | 96.86%-2,900萬 | -2,500萬 |
資本性支出 | -16.81%-1.39億 | -12.12%-3,700萬 | -24.14%-3,600萬 | -9.38%-3,500萬 | ---3,100萬 | -13.33%-1.19億 | -32.00%-3,300萬 | -45.00%-2,900萬 | -10.34%-3,200萬 | ---2,500萬 |
業務交易的淨現金流 | -75.35%-7.61億 | 26.67%-1,100萬 | -75.36%-7.4億 | --0 | ---1,000萬 | 38.35%-4.34億 | -25.00%-1,500萬 | -288.39%-4.22億 | 100.33%300萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -62.75%-9億 | 0.00%-4,800萬 | -72.06%-7.76億 | -20.69%-3,500萬 | ---4,100萬 | 29.55%-5.53億 | -29.73%-4,800萬 | -321.08%-4.51億 | 96.86%-2,900萬 | ---2,500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.26%-1,600萬 | 99.52%-500萬 | -342.21%-10.79億 | 275.12%11.33億 | -6,500萬 | -2,968.57%-21.48億 | -25,900.00%-10.32億 | -24,300.00%-2.44億 | -4,876.92%-6.47億 | -2.25億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 37.09%-1.73億 | -105.26%-3,900萬 | -6,188.89%-11.32億 | 5,610.53%10.47億 | ---4,900萬 | -120.00%-2.75億 | 0.00%-1,900萬 | 51.35%-1,800萬 | 62.00%-1,900萬 | ---2.19億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---9.12億 | --0 | ---2.45億 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 96.52%-3,800萬 | --0 | --0 | --0 | ---3,800萬 | -1,394.52%-10.91億 | ---10.45億 | --0 | --0 | ---4,600萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 62.88%2.15億 | 9.09%3,600萬 | 215.79%6,000萬 | 130.00%9,200萬 | --2,700萬 | 3.13%1.32億 | 50.00%3,300萬 | -48.65%1,900萬 | 8.11%4,000萬 | --4,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -900.00%-2,000萬 | -100.00%-200萬 | ---700萬 | ---600萬 | ---500萬 | ---200萬 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.26%-1,600萬 | 99.52%-500萬 | -342.21%-10.79億 | 275.12%11.33億 | ---6,500萬 | -2,968.57%-21.48億 | -25,900.00%-10.32億 | -24,300.00%-2.44億 | -4,876.92%-6.47億 | ---2.25億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.31%30.01億 | -19.35%30.71億 | 7.16%45.18億 | -31.69%32.88億 | --30.01億 | 1.48%47.87億 | -15.92%38.08億 | 3.54%42.16億 | -1.92%48.13億 | --47.87億 |
當期現金流變化 | 126.18%4.59億 | 150.68%4.09億 | -275.39%-14.49億 | 308.49%12.28億 | --2.71億 | -3,122.41%-17.53億 | -415.23%-8.07億 | -184.84%-3.86億 | 29.71%-5.89億 | --2,900萬 |
利率變動影響 | 136.36%1,200萬 | ---800萬 | 109.09%200萬 | 125.00%200萬 | --1,600萬 | -375.00%-3,300萬 | --0 | -1,200.00%-2,200萬 | -366.67%-800萬 | ---300萬 |
期末現金流 | 15.69%34.72億 | 15.69%34.72億 | -19.35%30.71億 | 7.16%45.18億 | --32.88億 | -37.31%30.01億 | -37.31%30.01億 | -15.92%38.08億 | 3.54%42.16億 | --48.13億 |
自由現金流 | 49.10%12.36億 | 77.08%4.25億 | 32.14%3.7億 | 72.73%9,500萬 | --3.46億 | 2.60%8.29億 | -9.09%2.4億 | 20.69%2.8億 | -20.29%5,500萬 | --2.54億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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