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4
Tempus AI
TEM
5
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XYZ
美股市場個股詳情
潮水公司 (TDW)
- 57.450
- -0.910-1.56%
收盤價 01/16 16:00 (美東)
- 57.450
- 0.0000.00%
盤後 16:35 (美東)
28.47億總市值19.34市盈率TTM
58.915最高價57.420最低價49.61萬股成交量58.470今開58.360昨收2869.87萬成交額1.09%換手率16.90市盈率(靜)4956.32萬總股本64.07052周最高2.49市淨率26.23億流通值31.17052周最低--股息TTM4566.42萬流通股111.423歷史最高--股息率TTM2.56%振幅0.656歷史最低57.844平均價1股每手
潮水公司 (TDW) 資產負債表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 52.48%4.28億 | 16.94%3.69億 | 21.70%3.42億 | 18.39%3.25億 | 18.39%3.25億 | 2.10%2.81億 | 84.45%3.16億 | 70.06%2.81億 | 67.14%2.74億 | 67.14%2.74億 |
| -現金和現金等價物 | 52.48%4.28億 | 16.94%3.69億 | 21.70%3.42億 | 18.39%3.25億 | 18.39%3.25億 | 2.10%2.81億 | 84.45%3.16億 | 70.06%2.81億 | 67.14%2.74億 | 67.14%2.74億 |
| 應收款項 | 13.48%3.33億 | 12.83%3.16億 | 9.42%3.13億 | 20.66%3.24億 | 20.66%3.24億 | 16.92%2.93億 | 43.18%2.8億 | 56.95%2.86億 | 71.51%2.68億 | 71.51%2.68億 |
| -應收賬款 | 13.48%3.33億 | 12.83%3.16億 | 9.42%3.13億 | 20.66%3.24億 | 20.66%3.24億 | 16.92%2.93億 | 43.18%2.8億 | 56.95%2.86億 | 71.51%2.68億 | 71.51%2.68億 |
| 存貨 | 4.45%2,785.7萬 | -9.07%2,446.7萬 | -6.73%2,310.1萬 | 7.47%3,431.9萬 | 7.47%3,431.9萬 | -2.98%2,667萬 | 19.62%2,690.8萬 | 1.30%2,476.7萬 | 3.58%3,193.3萬 | 3.58%3,193.3萬 |
| 受限制現金 | --0 | -99.40%2.1萬 | -19.15%523.4萬 | 63.74%203.2萬 | 63.74%203.2萬 | 45.97%725.9萬 | 183.98%352.7萬 | 30.21%647.4萬 | 0.00%124.1萬 | 0.00%124.1萬 |
| 其他流動資產 | -35.68%1,165.2萬 | -29.79%1,412.3萬 | -13.11%1,516萬 | -10.44%1,358.8萬 | -10.44%1,358.8萬 | 9.15%1,811.7萬 | 6.10%2,011.5萬 | -8.07%1,744.7萬 | -27.70%1,517.2萬 | -27.70%1,517.2萬 |
| 流動資產合計 | 27.85%8億 | 11.99%7.25億 | 13.43%6.98億 | 18.19%6.99億 | 18.19%6.99億 | 8.80%6.26億 | 57.60%6.47億 | 55.26%6.16億 | 56.42%5.91億 | 56.42%5.91億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -9.47%11.05億 | -9.69%11.32億 | -9.55%11.64億 | -9.95%11.84億 | -9.95%11.84億 | -9.49%12.2億 | 59.72%12.54億 | 63.66%12.87億 | 65.08%13.15億 | 65.08%13.15億 |
| -固定資產 | 0.97%17.83億 | 0.82%17.74億 | 0.94%17.71億 | 0.42%17.56億 | 0.42%17.56億 | 1.32%17.66億 | 54.93%17.6億 | 57.06%17.54億 | 58.03%17.49億 | 58.03%17.49億 |
| -累計折舊 | -24.31%-6.78億 | -26.83%-6.42億 | -29.78%-6.07億 | -31.87%-5.72億 | -31.87%-5.72億 | -38.26%-5.46億 | -44.24%-5.06億 | -41.38%-4.68億 | -39.90%-4.34億 | -39.90%-4.34億 |
| 非流動遞延資產 | -4.17%1.54億 | 11.44%1.66億 | 31.63%1.69億 | 42.97%1.53億 | 42.97%1.53億 | 62.22%1.61億 | 60.74%1.49億 | 55.39%1.29億 | 74.69%1.07億 | 74.69%1.07億 |
| 其他非流動資產 | 73.84%6,981.3萬 | 28.42%5,209.2萬 | -25.86%3,488.4萬 | -20.89%3,941萬 | -20.89%3,941萬 | -18.00%4,016萬 | -27.98%4,056.3萬 | -23.81%4,705萬 | -19.66%4,981.9萬 | -19.66%4,981.9萬 |
| 非流動資產合計 | -6.52%13.29億 | -6.44%13.5億 | -6.45%13.68億 | -6.48%13.76億 | -6.48%13.76億 | -5.01%14.21億 | 54.53%14.43億 | 57.12%14.62億 | 60.00%14.72億 | 60.00%14.72億 |
| 總資產 | 3.99%21.29億 | -0.74%20.74億 | -0.56%20.66億 | 0.59%20.75億 | 0.59%20.75億 | -1.18%20.47億 | 55.47%20.9億 | 56.56%20.78億 | 58.96%20.63億 | 58.96%20.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 8.23%1.5億 | 6.78%1.47億 | 12.51%1.51億 | 30.86%1.63億 | 30.86%1.63億 | 8.88%1.38億 | 2.22%1.38億 | -0.46%1.34億 | 9.37%1.24億 | 9.37%1.24億 |
| -應付賬款 | -33.53%4,257.9萬 | -19.80%4,871.5萬 | -3.03%5,020.3萬 | 58.88%7,138.5萬 | 58.88%7,138.5萬 | 12.02%6,405.8萬 | -13.01%6,074萬 | -20.07%5,177.4萬 | 15.37%4,493.1萬 | 15.37%4,493.1萬 |
| -應付稅費 | 105.98%6,472.5萬 | 58.80%5,590.6萬 | 28.29%5,537.5萬 | 8.23%4,812.2萬 | 8.23%4,812.2萬 | -12.93%3,142.3萬 | 0.78%3,520.6萬 | 29.96%4,316.4萬 | 12.97%4,446.1萬 | 12.97%4,446.1萬 |
| -其他應付款 | -0.98%4,255.8萬 | 1.62%4,285萬 | 15.68%4,504萬 | 23.63%4,325.6萬 | 23.63%4,325.6萬 | 26.78%4,297.9萬 | 38.90%4,216.5萬 | 6.68%3,893.6萬 | -1.23%3,498.9萬 | -1.23%3,498.9萬 |
| 應計費用 | 17.92%8,832.1萬 | -2.78%8,845.5萬 | -5.68%8,796萬 | -4.37%8,663.8萬 | -4.37%8,663.8萬 | -12.63%7,489.9萬 | 47.90%9,098.4萬 | 31.62%9,325.4萬 | 29.26%9,060.1萬 | 29.26%9,060.1萬 |
| 短期借款與租賃負債 | -51.57%2,571.7萬 | -9.35%9,336.6萬 | -22.30%8,004.2萬 | -36.57%6,538.6萬 | -36.57%6,538.6萬 | -48.12%5,310.5萬 | 4,119.30%1.03億 | --1.03億 | --1.03億 | --1.03億 |
| -短期借款 | -89.00%584萬 | -9.35%9,336.6萬 | -22.30%8,004.2萬 | -36.57%6,538.6萬 | -36.57%6,538.6萬 | -48.12%5,310.5萬 | 4,119.30%1.03億 | --1.03億 | --1.03億 | --1.03億 |
| -短期租賃負債 | --1,987.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動負債 | 76.68%1,256萬 | 69.40%1,378.2萬 | 110.27%1,892.4萬 | 57.66%1,682.6萬 | 57.66%1,682.6萬 | -58.70%710.9萬 | 10.36%813.6萬 | -10.05%900萬 | -2.70%1,067.2萬 | -2.70%1,067.2萬 |
| 流動負債總額 | 1.06%2.76億 | 0.84%3.43億 | -0.47%3.38億 | 0.88%3.32億 | 0.88%3.32億 | -17.72%2.74億 | 64.80%3.4億 | 57.49%3.39億 | 68.76%3.29億 | 68.76%3.29億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 8.78%6.5億 | -12.52%5.32億 | -10.37%5.56億 | -9.45%5.72億 | -9.45%5.72億 | -6.85%5.97億 | 238.58%6.08億 | 266.14%6.2億 | 273.51%6.31億 | 273.51%6.31億 |
| -長期借款 | 8.78%6.5億 | -12.52%5.32億 | -10.37%5.56億 | -9.45%5.72億 | -9.45%5.72億 | -6.85%5.97億 | 238.58%6.08億 | 266.14%6.2億 | 273.51%6.31億 | 273.51%6.31億 |
| 員工福利 | -24.62%1,468.7萬 | -15.51%1,590.6萬 | -11.18%1,695.9萬 | -7.78%1,752.5萬 | -7.78%1,752.5萬 | -1.30%1,948.3萬 | -5.54%1,882.7萬 | 3.95%1,909.4萬 | 9.32%1,900.3萬 | 9.32%1,900.3萬 |
| 其他非流動負債 | 9.79%2,380萬 | 9.12%2,392.9萬 | 11.37%2,156.2萬 | -2.00%1,828.9萬 | -2.00%1,828.9萬 | 33.09%2,167.7萬 | 54.92%2,193萬 | 28.73%1,936.1萬 | 24.49%1,866.3萬 | 24.49%1,866.3萬 |
| 非流動負債總額 | 8.14%7.13億 | -11.25%5.95億 | -9.55%6.18億 | -9.23%6.32億 | -9.23%6.32億 | -6.76%6.6億 | 173.47%6.71億 | 186.72%6.84億 | 193.97%6.96億 | 193.97%6.96億 |
| 總負債 | 6.06%9.9億 | -7.18%9.38億 | -6.54%9.56億 | -5.99%9.64億 | -5.99%9.64億 | -10.26%9.33億 | 123.80%10.11億 | 125.39%10.23億 | 137.47%10.25億 | 137.47%10.25億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -3.85%5萬 | -3.85%5萬 | -3.77%5.1萬 | 0.00%5.2萬 | 0.00%5.2萬 | -1.89%5.2萬 | 1.96%5.2萬 | 3.92%5.3萬 | 1.96%5.2萬 | 1.96%5.2萬 |
| -普通股股本 | -3.85%5萬 | -3.85%5萬 | -3.77%5.1萬 | 0.00%5.2萬 | 0.00%5.2萬 | -1.89%5.2萬 | 1.96%5.2萬 | 3.92%5.3萬 | 1.96%5.2萬 | 1.96%5.2萬 |
| 留存收益 | 2.98%-5.25億 | 8.57%-5.24億 | 8.15%-5.46億 | 13.95%-5.49億 | 13.95%-5.49億 | 15.46%-5.41億 | 13.95%-5.73億 | 13.73%-5.94億 | 8.83%-6.38億 | 8.83%-6.38億 |
| 資本公積 | 0.41%16.6億 | 0.43%16.57億 | 0.41%16.53億 | -0.89%16.57億 | -0.89%16.57億 | -0.92%16.53億 | 6.09%16.5億 | 5.93%16.46億 | 7.37%16.72億 | 7.37%16.72億 |
| 不影響留存收益的損益 | 71.91%789.4萬 | 43.68%727.3萬 | 26.84%660.7萬 | 15.08%606萬 | 15.08%606萬 | 4.06%459.2萬 | 10.86%506.2萬 | -36.89%520.9萬 | -38.60%526.6萬 | -38.60%526.6萬 |
| 股東權益總額 | 2.35%11.43億 | 5.41%11.4億 | 5.36%11.14億 | 7.20%11.14億 | 7.20%11.14億 | 8.11%11.16億 | 21.07%10.81億 | 21.03%10.57億 | 20.01%10.39億 | 20.01%10.39億 |
| 非控制性權益 | -40.11%-369.9萬 | -54.29%-348.7萬 | -78.77%-325.9萬 | -89.75%-292.6萬 | -89.75%-292.6萬 | -118.91%-264萬 | -306.47%-226萬 | -1,923.00%-182.3萬 | -7,109.09%-154.2萬 | -7,109.09%-154.2萬 |
| 總權益 | 2.26%11.39億 | 5.30%11.36億 | 5.23%11.1億 | 7.08%11.11億 | 7.08%11.11億 | 7.98%11.14億 | 20.89%10.79億 | 20.81%10.55億 | 19.83%10.38億 | 19.83%10.38億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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