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4
Tempus AI
TEM
5
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XYZ
美股市場個股詳情
Tecogen (TGEN)
- 5.090
- +0.100+2.00%
收盤價 01/16 16:00 (美東)
- 5.100
- +0.010+0.20%
盤後 20:01 (美東)
1.52億總市值-24.24市盈率TTM
5.180最高價5.000最低價48.31萬股成交量5.000今開4.990昨收245.66萬成交額2.66%換手率虧損市盈率(靜)2984.65萬總股本12.07052周最高5.97市淨率9245.85萬流通值1.55052周最低--股息TTM1816.47萬流通股31.310歷史最高--股息率TTM3.61%振幅0.585歷史最低5.084平均價1股每手
Tecogen (TGEN) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -1,617.77%-356.08萬 | -1,547.82%-260.22萬 | -572.73%-117.34萬 | 596.51%406.05萬 | 1,963.60%417.75萬 | 82.34%-20.73萬 | -136.01%-15.79萬 | 187.13%24.82萬 | 39.51%-81.78萬 | 122.05%20.24萬 |
| 持續經營淨收入 | -136.52%-211.91萬 | 2.47%-147.32萬 | 39.27%-66.05萬 | -3.33%-467.38萬 | 35.49%-117.97萬 | -100.33%-89.59萬 | -94.83%-151.05萬 | 26.11%-108.76萬 | -88.64%-452.32萬 | -27.90%-182.87萬 |
| 持續經營損益 | 142.38%1,713 | ---- | ---- | 66.36%-1.22萬 | 74.71%-4,111 | ---4,042 | --3,363 | ---7,391 | 13.65%-3.62萬 | ---1.63萬 |
| 折舊和攤銷 | 66.48%23.01萬 | 45.50%20.57萬 | 32.51%18.57萬 | -2.45%55.38萬 | 24.19%13.4萬 | -18.04%13.82萬 | -23.66%14.14萬 | 32.30%14.01萬 | 32.54%56.77萬 | 4.40%10.79萬 |
| 其他非現金項目 | -24.52%9,938 | 129.47%1.47萬 | 194.56%1.89萬 | 717.89%4.5萬 | --1.91萬 | --1.32萬 | --6,400 | --6,400 | -96.33%5,505 | ---- |
| 營運資金變化 | -472.58%-189.03萬 | -224.97%-139.18萬 | -160.70%-70.2萬 | 367.61%754.09萬 | 673.64%476.32萬 | 149.72%50.74萬 | 9.88%111.37萬 | 15.22%115.66萬 | 952.09%161.26萬 | 553.08%61.57萬 |
| -應收款項（增）減 | 1,542.37%39.59萬 | -167.95%-79.1萬 | 123.92%52.42萬 | 6,168.19%146.86萬 | -91.97%4.63萬 | 101.16%2.41萬 | 38.48%116.41萬 | -63.38%23.41萬 | -100.63%-2.42萬 | -70.02%57.61萬 |
| -存貨（增）減 | -44.50%12.11萬 | 324.37%20.75萬 | -147.47%-25.27萬 | 1,128.64%84.89萬 | 129.71%19.07萬 | -77.45%21.83萬 | -137.53%-9.25萬 | 138.58%53.24萬 | 97.08%-8.25萬 | 104.42%8.3萬 |
| -預付費用（增）減 | -63.44%3.04萬 | -244.44%-26.47萬 | 91.86%-3,983 | -888.97%-31.99萬 | -564.74%-27.73萬 | 76.76%8.32萬 | 62.02%-7.69萬 | -135.94%-4.89萬 | -77.17%4.06萬 | -44.12%5.97萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -388.26%-151.74萬 | 183.56%74.84萬 | 142.23%14.05萬 | -98.87%1.45萬 | -312.83%-44.31萬 | 38.68%52.64萬 | 2.92%26.39萬 | -143.69%-33.27萬 | 462.76%129.03萬 | -16.58%-10.73萬 |
| -其他流動資產變化 | 12.85%14.4萬 | -69.81%11.55萬 | -63.32%7.13萬 | 92.20%51.07萬 | 14.27%-19.38萬 | -23.18%12.76萬 | 133.67%38.26萬 | 19.98%19.43萬 | -57.51%26.57萬 | -242.30%-22.61萬 |
| -其他流動負債變化 | -10.65%-27.38萬 | 53.04%-25.49萬 | 34.37%-14.02萬 | -97.64%-83.22萬 | 18.45%17.17萬 | -19.76%-24.75萬 | -183.18%-54.27萬 | -27.41%-21.37萬 | 34.74%-42.1萬 | 189.14%14.5萬 |
| -其他營運資本變化 | -251.75%-79.07萬 | -7,740.60%-115.26萬 | -231.58%-104.1萬 | 975.73%585.03萬 | 6,074.59%526.88萬 | 23.64%-22.48萬 | 115.13%1.51萬 | -7.20%79.12萬 | 180.12%54.38萬 | 144.66%8.53萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -1,617.77%-356.08萬 | -1,547.82%-260.22萬 | -572.73%-117.34萬 | 596.51%406.05萬 | 1,963.60%417.75萬 | 82.34%-20.73萬 | -136.01%-15.79萬 | 187.13%24.82萬 | 39.51%-81.78萬 | 122.05%20.24萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 77.25%-7.43萬 | 68.67%-15.58萬 | -129.23%-16.49萬 | -314.37%-101.47萬 | -4,561.78%-11.91萬 | -540.64%-32.66萬 | -152.89%-49.71萬 | -7.19萬 | 29.74%-24.49萬 | 105.55%2,669 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 73.32%-7.53萬 | 67.68%-14.6萬 | -25.79%-13.2萬 | -7,425.11%-91.78萬 | -503.60%-7.88萬 | -2,228.98%-28.23萬 | -2,203.69%-45.17萬 | ---10.5萬 | 94.96%-1.22萬 | -56.20%1.95萬 |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---17萬 | --0 |
| 其他投資活動的淨現金流 | -75.26%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,042 | --3,200 | --3.3萬 | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 77.25%-7.43萬 | 68.67%-15.58萬 | -129.23%-16.49萬 | -314.37%-101.47萬 | -4,561.78%-11.91萬 | -540.64%-32.66萬 | -152.89%-49.71萬 | ---7.19萬 | 29.74%-24.49萬 | 105.55%2,669 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 1,670.52%1,724.82萬 | 2,565.98%33.2萬 | 99.25%-128 | 101.63%100.82萬 | -87.09%6.45萬 | 97.42萬 | -1.35萬 | -1.71萬 | 50萬 | 50萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -215.00%-112.04萬 | -81.08%-2.44萬 | -125.74%-3.86萬 | 87.43%93.72萬 | -101.29%-6,462 | --97.42萬 | ---1.35萬 | ---1.71萬 | --50萬 | --50萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --26.35萬 | --35.64萬 | --3.85萬 | --7.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 1,670.52%1,724.82萬 | 2,565.98%33.2萬 | 99.25%-128 | 101.63%100.82萬 | -87.09%6.45萬 | --97.42萬 | ---1.35萬 | ---1.71萬 | --50萬 | --50萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 94.90%164.09萬 | 169.25%406.68萬 | 300.01%540.52萬 | -29.40%135.13萬 | 98.44%128.22萬 | -55.00%84.19萬 | -7.28%151.04萬 | -29.40%135.13萬 | -47.05%191.4萬 | -77.57%64.62萬 |
| 當期現金流變化 | 2,991.61%1,361.31萬 | -262.88%-242.59萬 | -940.91%-133.84萬 | 820.45%405.4萬 | 484.73%412.3萬 | 135.95%44.03萬 | -376.29%-66.85萬 | 155.87%15.92萬 | 66.91%-56.27萬 | 172.98%70.51萬 |
| 期末現金流 | 1,089.64%1,525.4萬 | 94.90%164.09萬 | 169.25%406.68萬 | 300.01%540.52萬 | 300.01%540.52萬 | 98.44%128.22萬 | -55.00%84.19萬 | -7.28%151.04萬 | -29.40%135.13萬 | -29.40%135.13萬 |
| 自由現金流 | -642.69%-363.61萬 | -350.82%-274.82萬 | -1,011.20%-130.54萬 | 457.53%309.14萬 | 2,060.67%404.73萬 | 58.72%-48.96萬 | -245.51%-60.96萬 | 150.29%14.33萬 | 49.03%-86.47萬 | 119.80%18.73萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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