(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.73%-119.46萬 | 22.88%-189.48萬 | -10.35%-956.03萬 | 7.54%-253.19萬 | -15.41%-241萬 | -91.43%-216.15萬 | 9.29%-245.69萬 | -27.45%-866.39萬 | 38.22%-273.83萬 | -64.31%-208.81萬 |
持續經營淨收入 | 40.39%-119.95萬 | 41.95%-213.17萬 | 0.16%-1,172.77萬 | -20.68%-311.71萬 | 9.29%-292.61萬 | 36.40%-201.22萬 | -32.41%-367.23萬 | -48.24%-1,174.6萬 | 30.72%-258.3萬 | -29.17%-322.56萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | --1.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 283.83%16.86萬 | 31.26%4.7萬 | 136.81%14.35萬 | 34.15%3.43萬 | 139.20%2.95萬 | 334.11%4.39萬 | 184.49%3.58萬 | 529.53%6.06萬 | 354.29%2.56萬 | 220.85%1.23萬 |
其他非現金項目 | --11.94萬 | -76.07%23.89萬 | 1.83%129.01萬 | -65.68%26.67萬 | -89.38%2.53萬 | --0 | 666.85%99.81萬 | 430.25%126.69萬 | 456.47%77.71萬 | 162.68%23.78萬 |
營運資金變化 | 254.41%29.84萬 | 85.83%-3.65萬 | -121.45%-10.44萬 | 120.59%26.52萬 | -85.64%8.13萬 | -112.21%-19.32萬 | 30.97%-25.77萬 | -42.67%48.68萬 | -46.82%-128.83萬 | -49.97%56.63萬 |
-應收款項(增)減 | 363.24%32.07萬 | 54.22%-19.27萬 | -536.71%-53.6萬 | -880.17%-21.75萬 | -76.25%3.32萬 | 186.94%6.92萬 | -1,313.95%-42.09萬 | -71.89%12.27萬 | 121.47%2.79萬 | 592.51%13.98萬 |
-存貨(增)減 | 643.11%26.02萬 | -76.84%1.53萬 | -234.95%-20.4萬 | -38.79%-20.6萬 | -120.41%-1.62萬 | -129.79%-4.79萬 | 11.28%6.61萬 | 138.29%15.12萬 | 14.80%-14.85萬 | 136.00%7.94萬 |
-預付費用(增)減 | -123.36%-13.9萬 | 97.15%-7,302 | -64.96%-5.89萬 | -30.19%11.73萬 | 151.64%14.24萬 | -120.02%-6.22萬 | -7.36%-25.63萬 | 80.16%-3.57萬 | -34.83%16.8萬 | 27.45%-27.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 24.66%-9.04萬 | -50.68%11.19萬 | 14.07%52.53萬 | 142.91%42.49萬 | -101.20%-6,495 | -113.54%-12萬 | 953.51%22.69萬 | -27.05%46.05萬 | -302.47%-99.02萬 | 1,406.53%54.28萬 |
-其他流動負債變化 | 19.24%-9,261 | -17.32%-9,793 | ---3.41萬 | ---8,517 | ---5,733 | ---1.15萬 | ---8,347 | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | -110.00%-4.38萬 | -65.83%4.61萬 | 195.94%20.33萬 | 144.90%15.51萬 | -182.17%-6.58萬 | -106.87%-2.09萬 | 153.87%13.48萬 | -159.48%-21.19萬 | 73.83%-34.55萬 | --8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 44.73%-119.46萬 | 22.88%-189.48萬 | -10.35%-956.03萬 | 7.54%-253.19萬 | -15.41%-241萬 | -91.43%-216.15萬 | 9.29%-245.69萬 | -27.45%-866.39萬 | 38.22%-273.83萬 | -64.31%-208.81萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -429.44%-20.07萬 | 81.88%-6,234 | 80.35%-6.12萬 | 136.91%2.24萬 | 82.24%-1.13萬 | -27.61%-3.79萬 | 78.17%-3.44萬 | -267.40%-31.17萬 | -516.94%-6.07萬 | 12.10%-6.38萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 78.32%-8,217 | 81.88%-6,234 | 80.35%-6.12萬 | 136.91%2.24萬 | 82.24%-1.13萬 | -27.61%-3.79萬 | 78.17%-3.44萬 | -267.40%-31.17萬 | -516.94%-6.07萬 | 12.10%-6.38萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -429.44%-20.07萬 | 81.88%-6,234 | 80.35%-6.12萬 | 136.91%2.24萬 | 82.24%-1.13萬 | -27.61%-3.79萬 | 78.17%-3.44萬 | -267.40%-31.17萬 | -516.94%-6.07萬 | 12.10%-6.38萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 110.18%9,637 | -101.03%-8.07萬 | 55.06%1,265.92萬 | -2.83%314.46萬 | -14.96%179.83萬 | -105.49%-9.47萬 | 616.51%781.1萬 | -16.67%816.39萬 | -45.14%323.6萬 | -14.50%211.47萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -28,682.66%-344.91萬 | -106.65%-8.07萬 | -38.92%616.73萬 | -4.84%487.28萬 | -97.28%7萬 | -99.14%1.21萬 | 20.04%121.24萬 | 80.80%1,009.63萬 | 39.14%512.04萬 | 63.48%257.06萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --345.73萬 | --0 | --823.51萬 | --1 | ---1 | --0 | --823.51萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 9.79%-174.32萬 | 8.29%-172.82萬 | 479.05%172.82萬 | -132.56%-10.67萬 | -2,141.69%-163.65萬 | -145.87%-193.24萬 | -184.94%-188.44萬 | -150.61%-45.59萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 110.18%9,637 | -101.03%-8.07萬 | 55.06%1,265.92萬 | -2.83%314.46萬 | -14.96%179.83萬 | -105.49%-9.47萬 | 616.51%781.1萬 | -16.67%816.39萬 | -45.14%323.6萬 | -14.50%211.47萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.66%261.64萬 | 148.95%459.36萬 | -35.10%184.52萬 | 167.14%409.47萬 | 198.33%472.06萬 | 578.66%700.78萬 | -35.10%184.52萬 | 764,254.30%284.34萬 | 21.51%153.28萬 | 376.74%158.24萬 |
當期現金流變化 | 39.60%-138.57萬 | -137.25%-198.17萬 | 474.21%303.77萬 | 45.31%63.5萬 | -1,573.77%-62.3萬 | -506.58%-229.41萬 | 399.57%531.97萬 | -127.85%-81.17萬 | -69.99%43.7萬 | -103.29%-3.72萬 |
利率變動影響 | -160.54%-4,153 | 102.81%4,409 | -55.16%-28.93萬 | -9.23%-13.61萬 | 76.45%-2,915 | 147.42%6,860 | -348.90%-15.71萬 | -161.16%-18.64萬 | -199.26%-12.46萬 | 93.82%-1.24萬 |
期末現金流 | -74.02%122.66萬 | -62.66%261.64萬 | 148.95%459.36萬 | 148.95%459.36萬 | 167.14%409.47萬 | 198.33%472.06萬 | 578.66%700.78萬 | -35.10%184.52萬 | -35.10%184.52萬 | 21.51%153.28萬 |
自由現金流 | 36.56%-139.53萬 | 23.69%-190.1萬 | -7.48%-964.72萬 | 9.44%-253.53萬 | -12.52%-242.13萬 | -89.80%-219.94萬 | 13.07%-249.13萬 | -30.42%-897.63萬 | 36.97%-279.96萬 | -60.18%-215.19萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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