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Torrent Gold Inc (TGLD)

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延時15分鐘行情交易中 01/21 11:39 (美東)
81.92萬總市值-0.60市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Torrent Gold Inc (TGLD) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2025/10/31
(Q2)2025/07/31
(Q1)2025/04/30
(FY)2025/01/31
(Q4)2025/01/31
(Q3)2024/10/31
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
12.81%-3.28萬
-162.24%-2.78萬
117.62%1,212
80.13%-6.18萬
66.94%-6,716
32.12%-3.76萬
87.44%-1.06萬
95.44%-6,879
63.77%-31.1萬
95.28%-2.03萬
持續經營淨收入
-371.46%-66.49萬
0.21%-10.78萬
46.25%-5.04萬
8.16%-44.7萬
-231.63%-49.01萬
337.05%24.49萬
5.17%-10.81萬
22.91%-9.38萬
55.06%-48.67萬
65.63%-14.78萬
資產減值支出
----
----
----
1,081.94%45.82萬
--45.82萬
----
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--3.88萬
----
以股票支付的報酬
----
----
----
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--0
----
其他非現金項目
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----
---20.16萬
--0
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營運資金變化
179.90%6.47萬
-17.85%8.01萬
-40.60%5.16萬
-6.05%12.86萬
-71.60%2.52萬
-268.94%-8.09萬
228.57%9.75萬
395.71%8.69萬
92.62%13.69萬
173.20%8.87萬
-應收款項（增）減
279.36%782
-4,751.43%-3,256
-86.86%2,230
322.95%1.55萬
-71.41%-1,085
-138.21%-436
107.12%70
309.48%1.7萬
-70.80%3,669
-391.71%-633
-預付費用（增）減
----
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--0
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-應付款項及應計費用（減）增
177.56%6.24萬
-12.95%8.48萬
-29.38%4.94萬
-15.11%11.31萬
-70.59%2.63萬
-277.83%-8.05萬
202.98%9.74萬
308.54%6.99萬
139.03%13.32萬
177.00%8.93萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
12.81%-3.28萬
-162.24%-2.78萬
117.62%1,212
80.13%-6.18萬
66.94%-6,716
32.12%-3.76萬
87.44%-1.06萬
95.44%-6,879
63.77%-31.1萬
95.28%-2.03萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
128.97%1.2萬
0
0
7.99%-5.06萬
0
24.57%-4.15萬
0
-9,122
-119.28%-5.5萬
0
資本性支出
----
--0
--0
7.99%-5.06萬
----
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--0
---9,122
---5.5萬
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其他投資活動淨額
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---4.15萬
--0
---9,122
-119.28%-5.5萬
--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
128.97%1.2萬
--0
--0
7.99%-5.06萬
--0
24.57%-4.15萬
--0
---9,122
-119.28%-5.5萬
--0
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
6.81萬
-6,912
0
0
普通股發行/回購的淨額
----
----
----
--7.5萬
--0
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--0
--0
其他融資活動的淨現金流額
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---6,912
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非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
----
----
----
--6.81萬
---6,912
----
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----
--0
--0
現金淨流量
期初現金流
-88.73%5,624
-44.80%3.34萬
-57.93%3.22萬
-82.72%7.65萬
-52.68%4.58萬
-75.92%4.99萬
-79.25%6.05萬
-82.72%7.65萬
-56.44%44.25萬
-86.13%9.68萬
當期現金流變化
81.31%-765
-162.24%-2.78萬
107.57%1,212
87.89%-4.43萬
32.91%-1.36萬
96.29%-4,093
87.44%-1.06萬
89.40%-1.6萬
36.15%-36.6萬
92.05%-2.03萬
期末現金流
-89.39%4,859
-88.73%5,624
-44.80%3.34萬
-57.93%3.22萬
-57.93%3.22萬
-52.68%4.58萬
-75.92%4.99萬
-79.25%6.05萬
-82.72%7.65萬
-82.72%7.65萬
自由現金流
58.54%-3.28萬
-162.24%-2.78萬
107.57%1,212
69.29%-11.24萬
91.08%-6,716
-42.74%-7.91萬
87.44%-1.06萬
89.40%-1.6萬
57.36%-36.6萬
82.48%-7.53萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
(Q3)2025/10/31(Q2)2025/07/31(Q1)2025/04/30(FY)2025/01/31(Q4)2025/01/31(Q3)2024/10/31(Q2)2024/07/31(Q1)2024/04/30(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 12.81%-3.28萬-162.24%-2.78萬117.62%1,21280.13%-6.18萬66.94%-6,71632.12%-3.76萬87.44%-1.06萬95.44%-6,87963.77%-31.1萬95.28%-2.03萬
持續經營淨收入 -371.46%-66.49萬0.21%-10.78萬46.25%-5.04萬8.16%-44.7萬-231.63%-49.01萬337.05%24.49萬5.17%-10.81萬22.91%-9.38萬55.06%-48.67萬65.63%-14.78萬
資產減值支出 ------------1,081.94%45.82萬--45.82萬--------------3.88萬----
以股票支付的報酬 ----------------------------------0----
其他非現金項目 ---------------20.16萬--0--------------------
營運資金變化 179.90%6.47萬-17.85%8.01萬-40.60%5.16萬-6.05%12.86萬-71.60%2.52萬-268.94%-8.09萬228.57%9.75萬395.71%8.69萬92.62%13.69萬173.20%8.87萬
-應收款項（增）減 279.36%782-4,751.43%-3,256-86.86%2,230322.95%1.55萬-71.41%-1,085-138.21%-436107.12%70309.48%1.7萬-70.80%3,669-391.71%-633
-預付費用（增）減 ----------------------------------0----
-應付款項及應計費用（減）增 177.56%6.24萬-12.95%8.48萬-29.38%4.94萬-15.11%11.31萬-70.59%2.63萬-277.83%-8.05萬202.98%9.74萬308.54%6.99萬139.03%13.32萬177.00%8.93萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 12.81%-3.28萬-162.24%-2.78萬117.62%1,21280.13%-6.18萬66.94%-6,71632.12%-3.76萬87.44%-1.06萬95.44%-6,87963.77%-31.1萬95.28%-2.03萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 128.97%1.2萬007.99%-5.06萬024.57%-4.15萬0-9,122-119.28%-5.5萬0
資本性支出 ------0--07.99%-5.06萬----------0---9,122---5.5萬----
其他投資活動淨額 -----------------------4.15萬--0---9,122-119.28%-5.5萬--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 128.97%1.2萬--0--07.99%-5.06萬--024.57%-4.15萬--0---9,122-119.28%-5.5萬--0
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 6.81萬-6,91200
普通股發行/回購的淨額 --------------7.5萬--0--------------0--0
其他融資活動的淨現金流額 ---------------6,912------------------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --------------6.81萬---6,912--------------0--0
現金淨流量
期初現金流 -88.73%5,624-44.80%3.34萬-57.93%3.22萬-82.72%7.65萬-52.68%4.58萬-75.92%4.99萬-79.25%6.05萬-82.72%7.65萬-56.44%44.25萬-86.13%9.68萬
當期現金流變化 81.31%-765-162.24%-2.78萬107.57%1,21287.89%-4.43萬32.91%-1.36萬96.29%-4,09387.44%-1.06萬89.40%-1.6萬36.15%-36.6萬92.05%-2.03萬
期末現金流 -89.39%4,859-88.73%5,624-44.80%3.34萬-57.93%3.22萬-57.93%3.22萬-52.68%4.58萬-75.92%4.99萬-79.25%6.05萬-82.72%7.65萬-82.72%7.65萬
自由現金流 58.54%-3.28萬-162.24%-2.78萬107.57%1,21269.29%-11.24萬91.08%-6,716-42.74%-7.91萬87.44%-1.06萬89.40%-1.6萬57.36%-36.6萬82.48%-7.53萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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