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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
美股市場個股詳情
Target Hospitality (TH)
- 14.250
- +0.250+1.79%
收盤價 04/24 16:00 (美東)
- 14.250
- 0.0000.00%
盤後 17:02 (美東)
14.19億總市值-38.51市盈率TTM
14.465最高價14.020最低價128.24萬股成交量14.040今開14.000昨收1828.14萬成交額4.07%換手率虧損市盈率(靜)9956.06萬總股本16.12052周最高3.64市淨率4.49億流通值5.97052周最低--股息TTM3148.57萬流通股18.480歷史最高--股息率TTM3.18%振幅0.820歷史最低14.256平均價1股每手
Target Hospitality (TH) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -51.15%7,409.2萬 | -81.23%573.5萬 | 69.78%5,335.6萬 | -71.71%1,106.2萬 | -92.21%393.9萬 | -3.27%1.52億 | -20.21%3,055.2萬 | -34.85%3,142.7萬 | -29.85%3,910.5萬 | 248.21%5,059.1萬 |
| 持續經營淨收入 | -151.92%-3,707.7萬 | -219.12%-1,494.3萬 | -103.77%-75.7萬 | -181.14%-1,491.8萬 | -131.69%-645.9萬 | -58.89%7,140.7萬 | -66.85%1,254.4萬 | -55.91%2,009.4萬 | -60.42%1,838.6萬 | -53.49%2,038.3萬 |
| 持續經營損益 | 339.02%238.3萬 | 97.26%-1.1萬 | -105.26%-3,000 | --0 | 434.31%239.7萬 | 85.00%-99.7萬 | 94.34%-40.2萬 | -97.73%5.7萬 | 117.91%6.5萬 | 57.50%-71.7萬 |
| 折舊和攤銷 | 0.80%7,338.6萬 | 12.27%1,961.1萬 | 2.81%1,846.4萬 | -5.59%1,766.6萬 | -5.47%1,764.5萬 | -13.30%7,280.6萬 | -9.27%1,746.8萬 | -16.43%1,796萬 | -14.29%1,871.2萬 | -12.78%1,866.6萬 |
| 遞延稅費 | -82.99%-695.9萬 | 33.19%-233.1萬 | 115.29%21.6萬 | -268.02%-331.5萬 | -74.94%-152.9萬 | -110.03%-380.3萬 | -174.69%-348.9萬 | -110.46%-141.3萬 | -83.33%197.3萬 | -111.08%-87.4萬 |
| 其他非現金項目 | -24.87%1,038.3萬 | -33.83%239萬 | -23.43%257.2萬 | -19.60%263.4萬 | -22.00%278.7萬 | -36.03%1,382萬 | -23.44%361.2萬 | -36.18%335.9萬 | -41.29%327.6萬 | -40.88%357.3萬 |
| 營運資金變化 | 360.07%2,372.1萬 | -10.94%-87.2萬 | 390.36%3,034.3萬 | 247.94%688.5萬 | -286.66%-1,263.5萬 | 94.49%-912.1萬 | 95.81%-78.6萬 | 76.76%-1,045萬 | 85.91%-465.4萬 | 109.85%676.9萬 |
| -應收款項（增）減 | -142.68%-751.2萬 | -579.23%-1,344.2萬 | 1,693.15%1,413萬 | -110.29%-57萬 | -157.57%-763萬 | 168.21%1,759.9萬 | 75.64%-197.9萬 | 112.85%78.8萬 | 1,121.59%553.7萬 | 220.43%1,325.3萬 |
| -預付費用（增）減 | 292.09%54.5萬 | 17.56%-246.5萬 | 109.71%5.3萬 | -15.11%180.3萬 | -25.60%115.4萬 | -95.49%13.9萬 | -20.47%-299萬 | -875.00%-54.6萬 | 114.11%212.4萬 | -66.49%155.1萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 270.60%2,314.7萬 | 140.63%1,375.7萬 | 331.42%1,348.5萬 | 107.92%64.8萬 | 10.19%-474.3萬 | -30.54%-1,356.8萬 | -34.62%571.7萬 | -2,130.31%-582.7萬 | -267.94%-817.7萬 | 78.26%-528.1萬 |
| -其他營運資本變化 | 156.74%754.1萬 | 183.31%127.8萬 | 154.98%267.5萬 | 220.93%500.4萬 | 48.58%-141.6萬 | 89.96%-1,329.1萬 | 90.93%-153.4萬 | 87.55%-486.5萬 | 89.21%-413.8萬 | 92.76%-275.4萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -51.15%7,409.2萬 | -81.23%573.5萬 | 69.78%5,335.6萬 | -71.71%1,106.2萬 | -92.21%393.9萬 | -3.27%1.52億 | -20.21%3,055.2萬 | -34.85%3,142.7萬 | -29.85%3,910.5萬 | 248.21%5,059.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -135.04%-6,779萬 | -391.03%-2,661.9萬 | -123.23%-1,626萬 | -6.75%-770.6萬 | -92.92%-1,720.5萬 | 57.70%-2,884.2萬 | 25.44%-542.1萬 | 39.89%-728.4萬 | 64.52%-721.9萬 | 68.65%-891.8萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -135.04%-6,779萬 | -391.03%-2,661.9萬 | -123.23%-1,626萬 | -6.75%-770.6萬 | -92.92%-1,720.5萬 | 54.67%-2,884.2萬 | 25.44%-542.1萬 | 39.89%-728.4萬 | 64.52%-721.9萬 | 62.68%-891.8萬 |
| 無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -135.04%-6,779萬 | -391.03%-2,661.9萬 | -123.23%-1,626萬 | -6.75%-770.6萬 | -92.92%-1,720.5萬 | 57.70%-2,884.2萬 | 25.44%-542.1萬 | 39.89%-728.4萬 | 64.52%-721.9萬 | 68.65%-891.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -423.07%-1.89億 | 90.51%-115.6萬 | -3,648.84%-2,594.2萬 | -883.92%-1,860.6萬 | -571.19%-1.43億 | 78.32%-3,606.4萬 | 62.15%-1,218.5萬 | -16.89%-69.2萬 | 77.11%-189.1萬 | 83.01%-2,129.6萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -10,850.09%-1.86億 | -13.77%-53.7萬 | -6,525.81%-2,643.7萬 | -4,114.63%-1,757.5萬 | -34,557.25%-1.41億 | 98.90%-169.5萬 | 98.34%-47.2萬 | -18.75%-39.9萬 | -20.87%-41.7萬 | 99.68%-40.7萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3,349.6萬 | ---1,160.2萬 | ---75.7萬 | --2.3萬 | ---2,116萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,734.65%185.3萬 | --0 | 222.22%46.4萬 | 183.62%111.8萬 | -79.06%27.1萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -11.41%-303.7萬 | -457.66%-61.9萬 | --49.5萬 | ---103.1萬 | ---188.2萬 | 77.31%-272.6萬 | 97.06%-11.1萬 | --0 | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -423.07%-1.89億 | 90.51%-115.6萬 | -3,648.84%-2,594.2萬 | -883.92%-1,860.6萬 | -571.19%-1.43億 | 78.32%-3,606.4萬 | 62.15%-1,218.5萬 | -16.89%-69.2萬 | 77.11%-189.1萬 | 83.01%-2,129.6萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 83.46%1.91億 | -82.90%3,038.7萬 | -87.53%1,923.7萬 | -72.27%3,446.8萬 | 83.46%1.91億 | -42.79%1.04億 | 69.12%1.78億 | 121.76%1.54億 | 192.90%1.24億 | -42.79%1.04億 |
| 當期現金流變化 | -310.14%-1.82億 | -270.25%-2,204萬 | -52.44%1,115.4萬 | -150.84%-1,525萬 | -866.57%-1.56億 | 211.60%8,676.9萬 | 1,202.73%1,294.6萬 | -33.99%2,345.1萬 | 10.52%2,999.5萬 | 114.63%2,037.7萬 |
| 利率變動影響 | 163.33%1.9萬 | 104.00%1,000 | ---4,000 | 2,000.00%1.9萬 | 175.00%3,000 | -850.00%-3萬 | -2,400.00%-2.5萬 | --0 | ---1,000 | -166.67%-4,000 |
| 期末現金流 | -95.62%834.8萬 | -95.62%834.8萬 | -82.90%3,038.7萬 | -87.53%1,923.7萬 | -72.27%3,446.8萬 | 83.46%1.91億 | 83.46%1.91億 | 69.12%1.78億 | 121.76%1.54億 | 192.90%1.24億 |
| 自由現金流 | -94.81%630.2萬 | -186.05%-2,088.4萬 | 56.89%3,709.6萬 | -89.48%335.6萬 | -131.87%-1,326.6萬 | 37.40%1.21億 | -21.76%2,427萬 | -34.40%2,364.4萬 | -9.81%3,188.6萬 | 396.62%4,163.1萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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