(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.89%-50.5萬 | 48.91%-372.1萬 | -72.84%-204.3萬 | 74.90%-25.1萬 | 13.80%-81.2萬 | 85.21%-61.5萬 | -10.02%-728.3萬 | -262.58%-118.2萬 | 4.76%-100萬 | 27.09%-94.2萬 |
持續經營淨收入 | 61.39%-200.1萬 | -60.17%-1,891.9萬 | -112.68%-759.9萬 | -9.90%-374萬 | 14.36%-239.8萬 | -154.52%-518.2萬 | 0.57%-1,181.2萬 | -23.80%-357.3萬 | -90.01%-340.3萬 | 40.07%-280萬 |
持續經營損益 | ---- | 2,863.64%32.6萬 | --0 | --8.7萬 | --0 | --23.9萬 | 101.69%1.1萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 25.09%33.4萬 | 23.87%114.7萬 | 27.31%33.1萬 | 9.77%28.1萬 | 3.08%26.8萬 | 78.00%26.7萬 | 46.29%92.6萬 | 66.67%26萬 | 63.06%25.6萬 | 68.83%26萬 |
其他非現金項目 | -69.70%105.2萬 | 138.17%830.5萬 | 82.96%290.9萬 | 78.87%168.5萬 | -67.79%23.9萬 | 1,530.05%347.2萬 | -3.97%348.7萬 | 75.11%159萬 | 3.74%94.2萬 | -18.19%74.2萬 |
營運資金變化 | -85.66%7.3萬 | 339.23%198.8萬 | -240.28%-60.6萬 | 19.31%123.6萬 | 40.80%84.9萬 | 117.54%50.9萬 | 51.69%-83.1萬 | -52.68%43.2萬 | 258.41%103.6萬 | 411.02%60.3萬 |
-應收款項(增)減 | -173.43%-19.9萬 | 180.69%91.5萬 | -407.41%-58.1萬 | 59.68%40.4萬 | 712.69%82.1萬 | 118.79%27.1萬 | -261.31%-113.4萬 | -90.02%18.9萬 | 119.02%25.3萬 | 67.79%-13.4萬 |
-存貨(增)減 | 129.31%13.3萬 | -24.07%157.4萬 | -79.21%31萬 | 28.44%70萬 | 20.48%50.6萬 | 115.14%5.8萬 | 301.07%207.3萬 | 615.92%149.1萬 | 81.67%54.5萬 | 229.63%42萬 |
-預付費用(增)減 | -94.09%4.6萬 | 590.65%68.2萬 | 87.83%-10.9萬 | -313.24%-14.5萬 | -73.04%15.8萬 | 655.34%77.8萬 | 80.14%-13.9萬 | -103.64%-89.6萬 | 108.67%6.8萬 | 55.85%58.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 144.52%13.8萬 | 121.16%22.7萬 | 456.45%69萬 | 95.61%57.9萬 | -504.96%-73.2萬 | 77.41%-31萬 | -1,550.00%-107.3萬 | -46.32%12.4萬 | -72.05%29.6萬 | -152.61%-12.1萬 |
-其他流動負債變化 | -498.11%-21.1萬 | -45.15%18.1萬 | 36.21%-7.4萬 | -72.17%9.1萬 | -51.95%11.1萬 | 147.32%5.3萬 | 202.17%33萬 | -123.08%-11.6萬 | 100.61%32.7萬 | 36.69%23.1萬 |
-其他營運資本變化 | 148.68%16.6萬 | -79.17%-159.1萬 | -133.89%-84.2萬 | 13.25%-39.3萬 | 96.04%-1.5萬 | -212.17%-34.1萬 | -100.45%-88.8萬 | 16.28%-36萬 | -630.65%-45.3萬 | -556.63%-37.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.89%-50.5萬 | 48.91%-372.1萬 | -72.84%-204.3萬 | 74.90%-25.1萬 | 13.80%-81.2萬 | 85.21%-61.5萬 | -10.02%-728.3萬 | -262.58%-118.2萬 | 4.76%-100萬 | 27.09%-94.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.41%-2萬 | -333.25%-173.3萬 | -108.70%-19.2萬 | -102.25%-18萬 | -283.12%-59萬 | -1,086.15%-77.1萬 | -330.11%-40萬 | -217.24%-9.2萬 | -656.25%-8.9萬 | -190.57%-15.4萬 |
資本性支出 | 97.41%-2萬 | -333.25%-173.3萬 | -108.70%-19.2萬 | -102.25%-18萬 | -283.12%-59萬 | -1,086.15%-77.1萬 | -330.11%-40萬 | -217.24%-9.2萬 | -656.25%-8.9萬 | -190.57%-15.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.41%-2萬 | -333.25%-173.3萬 | -108.70%-19.2萬 | -102.25%-18萬 | -283.12%-59萬 | -1,086.15%-77.1萬 | -330.11%-40萬 | -217.24%-9.2萬 | -656.25%-8.9萬 | -190.57%-15.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -109.77%-29.9萬 | -28.52%327.8萬 | -85.99%21.7萬 | 0 | 0 | 415.32%306.1萬 | -32.87%458.6萬 | 154.9萬 | 99.3萬 | 145萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---39.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -96.25%9.9萬 | -37.66%285.7萬 | -85.96%21.7萬 | --0 | --0 | 344.44%264萬 | -32.92%458.3萬 | --154.6萬 | --99.3萬 | --145萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 13,933.33%42.1萬 | --0 | --0 | --0 | --42.1萬 | --3,000 | --3,000 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -109.77%-29.9萬 | -28.52%327.8萬 | -85.99%21.7萬 | --0 | --0 | 415.32%306.1萬 | -32.87%458.6萬 | --154.9萬 | --99.3萬 | --145萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.12%200萬 | -42.62%417.7萬 | 2.95%401.8萬 | 11.22%445萬 | 60.24%585.2萬 | -42.62%417.7萬 | 1.66%728萬 | -48.87%390.3萬 | -53.84%400.1萬 | -63.53%365.2萬 |
當期現金流變化 | -149.19%-82.4萬 | 29.74%-217.6萬 | -833.82%-201.8萬 | -348.96%-43.1萬 | -496.05%-140.2萬 | 146.14%167.5萬 | -2,702.52%-309.7萬 | 177.46%27.5萬 | 90.72%-9.6萬 | 126.32%35.4萬 |
利率變動影響 | ---- | 83.33%-1,000 | --0 | 50.00%-1,000 | ---- | ---- | ---6,000 | -200.00%-1,000 | ---2,000 | ---5,000 |
期末現金流 | -79.90%117.6萬 | -52.12%200萬 | -52.12%200萬 | 2.95%401.8萬 | 11.22%445萬 | 60.24%585.2萬 | -42.62%417.7萬 | -42.62%417.7萬 | -48.87%390.3萬 | -53.84%400.1萬 |
自由現金流 | 62.12%-52.5萬 | 29.01%-545.4萬 | -75.43%-223.5萬 | 60.42%-43.1萬 | -27.92%-140.2萬 | 67.19%-138.6萬 | -14.45%-768.3萬 | -258.87%-127.4萬 | -5.32%-108.9萬 | 18.51%-109.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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