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4
Clean Energy Fuels
CLNE
5
American Express
AXP
美股市場個股詳情
Thermon (THR)
- 43.150
- +0.630+1.48%
收盤價 01/22 16:00 (美東)
14.17億總市值24.66市盈率TTM
43.360最高價42.410最低價20.08萬股成交量42.990今開42.520昨收862.06萬成交額0.63%換手率27.48市盈率(靜)3284.01萬總股本43.36052周最高2.75市淨率13.80億流通值23.05052周最低--股息TTM3198.57萬流通股43.360歷史最高--股息率TTM2.23%振幅9.980歷史最低42.923平均價1股每手
Thermon (THR) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -13.28%742.5萬 | -15.14%1,074.2萬 | -4.30%6,311.8萬 | -14.21%3,205.8萬 | -59.56%983.9萬 | 152.42%856.2萬 | 1,358.41%1,265.9萬 | 14.28%6,595.5萬 | 43.12%3,736.7萬 | 27.55%2,432.8萬 |
| 持續經營淨收入 | 57.51%1,495.4萬 | 0.82%858.1萬 | 3.74%5,351.5萬 | 68.31%1,697.1萬 | 17.06%1,853.9萬 | -35.55%949.4萬 | -22.19%851.1萬 | 53.23%5,158.8萬 | 30.93%1,008.3萬 | 87.98%1,583.7萬 |
| 折舊和攤銷 | 4.22%580.9萬 | 1.78%566.2萬 | 18.59%2,233.9萬 | -3.19%557.8萬 | 31.62%562.4萬 | 27.76%557.4萬 | 25.32%556.3萬 | -2.05%1,883.7萬 | 23.28%576.2萬 | -9.18%427.3萬 |
| 遞延稅費 | 6.23%-73.7萬 | 39.94%-43.3萬 | -6.62%-212.7萬 | 184.27%15萬 | -161.90%-77萬 | -2.08%-78.6萬 | 4.25%-72.1萬 | 55.92%-199.5萬 | 52.66%-17.8萬 | 87.86%-29.4萬 |
| 其他非現金項目 | 578.91%99.8萬 | -350.70%-107.8萬 | 276.95%52.2萬 | -357.05%-78.4萬 | 233.03%72.9萬 | -41.43%14.7萬 | 241.91%43萬 | 50.59%-29.5萬 | 131.74%30.5萬 | -72.33%-54.8萬 |
| 營運資金變化 | -109.84%-1,548.2萬 | -58.61%-347.2萬 | -106.39%-1,637.5萬 | -54.76%894.5萬 | -535.65%-1,575.3萬 | 55.70%-737.8萬 | 85.08%-218.9萬 | -315.13%-793.4萬 | 45.13%1,977.3萬 | -42.80%361.6萬 |
| -應收款項（增）減 | -131.18%-177.5萬 | 68.06%1,244.3萬 | -681.48%-422萬 | -53.40%548.3萬 | -179.82%-2,280萬 | 150.83%569.3萬 | 5.13%740.4萬 | 81.46%-54萬 | 389.99%1,176.5萬 | -183.81%-814.8萬 |
| -存貨（增）減 | -131.74%-702.4萬 | -240.49%-1,346.3萬 | -118.48%-69.8萬 | -58.32%379.6萬 | -60.08%249.1萬 | -230.53%-303.1萬 | 62.88%-395.4萬 | 142.74%377.8萬 | -1.10%910.7萬 | 57.34%624萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 1,251.45%993.7萬 | -78.98%-386.6萬 | 161.79%225.4萬 | 1,686.29%443萬 | 122.14%84.7萬 | -115.76%-86.3萬 | 61.05%-216萬 | -190.57%-364.8萬 | -96.28%24.8萬 | 46.84%-382.5萬 |
| -其他流動資產變化 | 17.13%-487.3萬 | 10.46%71.8萬 | -90.52%-940.2萬 | 151.76%104.6萬 | -4,887.16%-521.8萬 | -232.77%-588萬 | 151.75%65萬 | -8,757.89%-493.5萬 | -368.75%-202.1萬 | -96.34%10.9萬 |
| -其他營運資本變化 | -256.29%-1,174.7萬 | 116.86%69.6萬 | -66.43%-430.9萬 | -962.02%-581萬 | -3.39%892.7萬 | 60.01%-329.7萬 | 3.03%-412.9萬 | -122.80%-258.9萬 | -36.42%67.4萬 | 393.05%924萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -13.28%742.5萬 | -15.14%1,074.2萬 | -4.30%6,311.8萬 | -14.21%3,205.8萬 | -59.56%983.9萬 | 152.42%856.2萬 | 1,358.41%1,265.9萬 | 14.28%6,595.5萬 | 43.12%3,736.7萬 | 27.55%2,432.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -65.42%-305.2萬 | 39.75%-235.2萬 | 86.33%-1,497萬 | -193.72%-365.1萬 | 94.58%-557萬 | 33.75%-184.5萬 | -39.98%-390.4萬 | -145.81%-1.1億 | 70.73%-124.3萬 | -6,751.57%-1.03億 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -65.42%-305.2萬 | 39.75%-235.2萬 | 56.09%-442.5萬 | -35.20%-306.9萬 | 296.73%439.3萬 | 33.75%-184.5萬 | -39.98%-390.4萬 | -8.87%-1,007.7萬 | 46.54%-227萬 | -48.97%-223.3萬 |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 89.40%-1,054.5萬 | -156.67%-58.2萬 | ---- | ---- | ---- | -181.72%-9,944.5萬 | --102.7萬 | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -65.42%-305.2萬 | 39.75%-235.2萬 | 86.33%-1,497萬 | -193.72%-365.1萬 | 94.58%-557萬 | 33.75%-184.5萬 | -39.98%-390.4萬 | -145.81%-1.1億 | 70.73%-124.3萬 | -6,751.57%-1.03億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -20.93%-684.1萬 | -57.96%-1,264萬 | -199.80%-5,641.9萬 | 30.26%-2,859.7萬 | -113.87%-1,416.3萬 | -106.23%-565.7萬 | -331.84%-800.2萬 | 519.85%5,653.3萬 | -103.06%-4,100.5萬 | 1,010.77%1.02億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 107.90%26.7萬 | 113.51%46.3萬 | -156.52%-3,368.3萬 | 64.33%-1,444萬 | -112.08%-1,243.4萬 | -24.62%-338.1萬 | -1,940.48%-342.8萬 | 564.83%5,960萬 | -100.99%-4,047.7萬 | 1,018.28%1.03億 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -164.63%-602.3萬 | -186.47%-1,310.3萬 | -912.48%-2,336.8萬 | -4,653.74%-2,034.6萬 | 2,420.00%382.8萬 | -7,486.67%-227.6萬 | -171.45%-457.4萬 | -258.94%-230.8萬 | -678.18%-42.8萬 | -8,150.00%-16.5萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --63.2萬 | --618.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75.9萬 | ---10萬 | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -20.93%-684.1萬 | -57.96%-1,264萬 | -199.80%-5,641.9萬 | 30.26%-2,859.7萬 | -113.87%-1,416.3萬 | -106.23%-565.7萬 | -331.84%-800.2萬 | 519.85%5,653.3萬 | -103.06%-4,100.5萬 | 1,010.77%1.02億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -23.54%3,872.1萬 | -17.86%4,142.2萬 | 30.92%5,043.1萬 | -29.14%4,058萬 | 60.02%5,269.8萬 | 40.56%5,064.1萬 | 30.92%5,043.1萬 | -12.32%3,852萬 | 38.99%5,726.7萬 | -4.67%3,293.2萬 |
| 當期現金流變化 | -332.83%-246.8萬 | -664.41%-425萬 | -163.79%-827.1萬 | 96.11%-19萬 | -141.65%-989.4萬 | 149.63%106萬 | 119.95%75.3萬 | 4,337.25%1,296.6萬 | -392.45%-488.1萬 | 273.48%2,375.7萬 |
| 利率變動影響 | -177.23%-77萬 | 385.27%154.9萬 | 30.05%-73.8萬 | 193.31%103.2萬 | -450.79%-222.4萬 | 216.74%99.7萬 | -300.37%-54.3萬 | 9.52%-105.5萬 | -168.45%-110.6萬 | 114.19%63.4萬 |
| 期末現金流 | -32.67%3,548.3萬 | -23.54%3,872.1萬 | -17.86%4,142.2萬 | -17.86%4,142.2萬 | -29.14%4,058萬 | 60.02%5,269.8萬 | 40.56%5,064.1萬 | 30.92%5,043.1萬 | 30.92%5,043.1萬 | 38.99%5,726.7萬 |
| 自由現金流 | -34.91%436.1萬 | -4.75%832.1萬 | -3.77%5,286.9萬 | -15.32%2,898.7萬 | -61.70%844.6萬 | 1,045.30%670萬 | 551.94%873.6萬 | 13.84%5,493.9萬 | 56.82%3,423.3萬 | 25.91%2,205.4萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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