(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 41.50%-2,042.5萬 | 39.63%-560.7萬 | 61.19%-418.3萬 | 41.24%-396萬 | 17.72%-667.5萬 | -121.75%-3,491.7萬 | -113.94%-928.7萬 | -159.46%-1,077.8萬 | -673.9萬 | -811.3萬 |
持續經營淨收入 | 12.32%-3,082.4萬 | 40.50%-683.6萬 | 10.51%-734.3萬 | 1.51%-756萬 | -16.71%-908.5萬 | -18.73%-3,515.5萬 | 27.20%-1,149萬 | -11.16%-820.5萬 | ---767.6萬 | ---778.4萬 |
折舊和攤銷 | 3,400.00%3.5萬 | 1,200.00%1.3萬 | --1.2萬 | --7,000 | --3,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 1,424.32%56.4萬 | --16.8萬 | --16.6萬 | --16.1萬 | --6.9萬 | -99.65%3.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 104.90%22.3萬 | -2,321.88%-71.1萬 | 119.29%69.1萬 | 364.41%58.7萬 | 55.84%-34.4萬 | -265.91%-455.1萬 | -97.27%3.2萬 | -354.95%-358.2萬 | ---22.2萬 | ---77.9萬 |
-預付費用(增)減 | 118.95%58.2萬 | -650.00%-53.9萬 | 82.46%-60.4萬 | 262.43%131.2萬 | 569.32%41.3萬 | -321.84%-307.1萬 | 125.59%9.8萬 | -11,772.41%-344.3萬 | --36.2萬 | ---8.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -42.34%-59.5萬 | 19.80%-15.8萬 | 23.43%130.1萬 | -10.57%-72.2萬 | -63.34%-101.6萬 | -112.04%-41.8萬 | -112.66%-19.7萬 | -26.50%105.4萬 | ---65.3萬 | ---62.2萬 |
-其他流動資產變化 | 159.98%62.2萬 | -0.64%15.5萬 | 113.08%15.6萬 | 126.09%15.6萬 | 324.64%15.5萬 | ---103.7萬 | --15.6萬 | ---119.3萬 | --6.9萬 | ---6.9萬 |
-其他流動負債變化 | -1,444.00%-38.6萬 | -576.00%-16.9萬 | ---16.2萬 | ---15.9萬 | --10.4萬 | ---2.5萬 | ---2.5萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 41.50%-2,042.5萬 | 39.63%-560.7萬 | 61.19%-418.3萬 | 41.24%-396萬 | 17.72%-667.5萬 | -121.75%-3,491.7萬 | -113.94%-928.7萬 | -159.46%-1,077.8萬 | ---673.9萬 | ---811.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -369.44%-16.9萬 | 97.22%-1,000 | 0 | -16.8萬 | 0 | -3.6萬 | -3.6萬 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -369.44%-16.9萬 | 97.22%-1,000 | --0 | ---16.8萬 | --0 | ---3.6萬 | ---3.6萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -369.44%-16.9萬 | 97.22%-1,000 | --0 | ---16.8萬 | --0 | ---3.6萬 | ---3.6萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.59%79.9萬 | 191.20%79.8萬 | -100.03%-5.7萬 | 44.38%1.96億 | -100.73%-87.5萬 | 19,756,200.00%1.98億 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.98億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,081.31%126.4萬 | --120.3萬 | -97.20%3,000 | ---- | ---- | --10.7萬 | --0 | --10.7萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 79.73%-46.5萬 | 53.71%-40.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---229.4萬 | ---87.5萬 | ---72.2萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.59%79.9萬 | 191.20%79.8萬 | -100.03%-5.7萬 | 108.32%5.8萬 | --0 | 44.38%1.96億 | -100.73%-87.5萬 | 19,756,200.00%1.98億 | ---69.7萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 125.54%2.89億 | -8.41%2.74億 | 147.11%2.79億 | 135.21%2.83億 | 125.54%2.89億 | 1,449.84%1.28億 | 2,241.07%3億 | 565.24%1.13億 | --1.2億 | --1.28億 |
當期現金流變化 | -112.29%-1,979.5萬 | 52.83%-481萬 | -102.27%-424萬 | 45.27%-407萬 | 17.72%-667.5萬 | 34.19%1.61億 | -108.83%-1,019.8萬 | 4,598.68%1.87億 | ---743.6萬 | ---811.3萬 |
期末現金流 | -6.84%2.7億 | -6.84%2.7億 | -8.41%2.74億 | 147.11%2.79億 | 135.21%2.83億 | 125.54%2.89億 | 125.54%2.89億 | 2,241.07%3億 | --1.13億 | --1.2億 |
自由現金流 | 41.08%-2,059.4萬 | 39.85%-560.8萬 | 61.19%-418.3萬 | 38.74%-412.8萬 | 17.72%-667.5萬 | -121.98%-3,495.3萬 | -114.77%-932.3萬 | -159.46%-1,077.8萬 | ---673.9萬 | ---811.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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