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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
美股市場個股詳情
Gentherm (THRM)
- 30.460
- +0.850+2.87%
收盤價 04/24 15:59 (美東)
- 30.550
- +0.090+0.30%
盤後 20:01 (美東)
9.34億總市值41.50市盈率TTM
31.190最高價29.070最低價60.92萬股成交量29.950今開29.610昨收1832.14萬成交額2.02%換手率51.63市盈率(靜)3066.73萬總股本39.48052周最高1.30市淨率9.18億流通值24.27052周最低--股息TTM3014.00萬流通股98.995歷史最高--股息率TTM7.16%振幅0.625歷史最低30.075平均價1股每手
Gentherm (THRM) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 62.21%-504.3萬 | 6.52%1.17億 | -20.75%2,897.1萬 | 21.30%5,611.9萬 | 21.26%4,504.5萬 | -29.28%-1,334.4萬 | -8.07%1.1億 | -6.80%3,655.7萬 | 115.89%4,626.5萬 | 10.87%3,714.6萬 |
| 持續經營淨收入 | 3,395.31%421.8萬 | -71.85%1,828.5萬 | -80.50%298.7萬 | -6.36%1,494.9萬 | -97.47%47.7萬 | -100.87%-12.8萬 | 60.99%6,494.7萬 | -15.29%1,532.1萬 | 0.76%1,596.5萬 | 1,317.02%1,887.6萬 |
| 持續經營損益 | -95.98%9.4萬 | 288.71%302.5萬 | 257.58%35.4萬 | 113.67%22.7萬 | 195.50%10.6萬 | 3,288.41%233.8萬 | -322.33%-160.3萬 | 165.13%9.9萬 | -3,788.89%-166萬 | -113.67%-11.1萬 |
| 折舊和攤銷 | 9.98%1,422.1萬 | 0.76%5,337.9萬 | 7.84%1,390.1萬 | 0.28%1,338.9萬 | 1.88%1,315.8萬 | -6.42%1,293.1萬 | 3.98%5,297.5萬 | 3.81%1,289萬 | 7.21%1,335.2萬 | 3.37%1,291.5萬 |
| 遞延稅費 | -84.54%-511萬 | -311.12%-2,233.6萬 | -205.42%-950萬 | 77.33%-63.4萬 | -307.36%-943.3萬 | -1,404.89%-276.9萬 | 180.94%1,058萬 | 189.63%901.2萬 | -1,264.39%-279.7萬 | 543.37%454.9萬 |
| 其他非現金項目 | -40.02%64.9萬 | 3,104.15%3,472.8萬 | 3,909.09%377.1萬 | -109.79%-40.7萬 | 144,300.00%3,028.2萬 | 228.50%108.2萬 | -139.59%-115.6萬 | -103.49%-9.9萬 | -157.06%-19.4萬 | 90.23%-2.1萬 |
| 營運資金變化 | 25.23%-2,306.4萬 | 129.87%1,059.5萬 | 253.09%1,415萬 | 19.03%2,260.5萬 | 248.20%468.6萬 | 26.65%-3,084.6萬 | -5,830.94%-3,546.7萬 | -173.12%-924.3萬 | 225.66%1,899.1萬 | -1,511.61%-316.2萬 |
| -應收款項（增）減 | -16.32%-2,628.4萬 | 22.99%-930萬 | 174.09%1,124.3萬 | 268.38%314.7萬 | -300.18%-109.3萬 | -52.11%-2,259.7萬 | -187.89%-1,207.7萬 | -73.74%410.2萬 | 77.18%-186.9萬 | 116.12%54.6萬 |
| -存貨（增）減 | -68.08%-1,032.2萬 | 36.75%-2,162.9萬 | 76.56%-149.3萬 | 56.70%-670.6萬 | -269.12%-728.9萬 | 63.11%-614.1萬 | -595.08%-3,419.5萬 | -300.66%-636.9萬 | -172.48%-1,548.8萬 | -59.16%431萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 30.64%1,872.8萬 | 69.91%2,756.3萬 | 73.29%-595.1萬 | -56.79%1,299.2萬 | 258.57%618.6萬 | 16.20%1,433.6萬 | -47.72%1,622.2萬 | -1,873.34%-2,227.9萬 | 293.52%3,006.5萬 | -1,803.49%-390.1萬 |
| -其他流動資產變化 | 91.18%-240.9萬 | 60.22%-1,778萬 | 152.02%454.5萬 | -15.08%77.7萬 | 155.05%421萬 | 6.55%-2,731.2萬 | -70.73%-4,469.6萬 | -25.51%-873.7萬 | 113.11%91.5萬 | -31.32%-764.8萬 |
| -其他流動負債變化 | -125.55%-277.7萬 | -19.19%3,174.1萬 | -75.85%580.6萬 | 130.91%1,239.5萬 | -24.33%267.2萬 | 71.42%1,086.8萬 | 581.36%3,927.9萬 | 1,139.81%2,404萬 | 382.08%536.8萬 | 361.94%353.1萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 62.21%-504.3萬 | 6.52%1.17億 | -20.75%2,897.1萬 | 21.30%5,611.9萬 | 21.26%4,504.5萬 | -29.28%-1,334.4萬 | -8.07%1.1億 | -6.80%3,655.7萬 | 115.89%4,626.5萬 | 10.87%3,714.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 46.36%-565萬 | 2.12%-5,239.8萬 | -10.93%-2,261.9萬 | -17.60%-995萬 | 41.35%-929.5萬 | -19.28%-1,053.4萬 | -121.91%-5,353.1萬 | -184.06%-2,039萬 | 16.80%-846.1萬 | -274.95%-1,584.9萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 49.23%-565萬 | 20.70%-5,190.3萬 | 1.50%-2,229.5萬 | 21.07%-962.5萬 | 54.18%-885.5萬 | 1.50%-1,112.8萬 | -75.89%-6,545.2萬 | -110.42%-2,263.5萬 | 4.93%-1,219.4萬 | -162.93%-1,932.5萬 |
| 無形資產交易淨現金流 | --0 | -29.84%-124萬 | 10.96%-32.5萬 | 0.00%-32.5萬 | ---44萬 | 43.40%-15萬 | -17.18%-95.5萬 | -97.30%-36.5萬 | -150.00%-32.5萬 | --0 |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---- | -94.21%74.5萬 | -99.96%1,000 | --0 | --0 | -72.77%74.4萬 | -7.39%1,287.6萬 | -30.66%261萬 | 45.55%405.8萬 | -4.06%347.6萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 46.36%-565萬 | 2.12%-5,239.8萬 | -10.93%-2,261.9萬 | -17.60%-995萬 | 41.35%-929.5萬 | -19.28%-1,053.4萬 | -121.91%-5,353.1萬 | -184.06%-2,039萬 | 16.80%-846.1萬 | -274.95%-1,584.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -31.00%2,810.9萬 | 17.84%-4,248.3萬 | 99.55%-5萬 | -6.78%-2,010.4萬 | -211.55%-6,306.8萬 | 2,755.74%4,073.9萬 | 51.25%-5,170.5萬 | 75.50%-1,110萬 | 12.00%-1,882.8萬 | 23.30%-2,024.3萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -28.59%2,996.4萬 | -1,091.17%-3,114.9萬 | 98.23%-3.7萬 | -19,936.00%-2,003.6萬 | -55,148.96%-5,303.9萬 | 13,051.54%4,196.3萬 | 78.71%-261.5萬 | -114.07%-209.5萬 | 99.02%-10萬 | 99.42%-9.6萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 80.59%-1,001.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 43.37%-5,158.5萬 | 83.32%-1,000.7萬 | -79.04%-1,987.5萬 | ---- |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2,101.90%579.1萬 | --114.1萬 | --188.7萬 | --195.1萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -51.55%-185.5萬 | 59.98%-131.9萬 | 90.65%-1.3萬 | 90.81%-6.8萬 | 96.46%-1.4萬 | 39.47%-122.4萬 | -12.11%-329.6萬 | 25.27%-13.9萬 | -572.73%-74萬 | -1,817.39%-39.5萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -31.00%2,810.9萬 | 17.84%-4,248.3萬 | 99.55%-5萬 | -6.78%-2,010.4萬 | -211.55%-6,306.8萬 | 2,755.74%4,073.9萬 | 51.25%-5,170.5萬 | 75.50%-1,110萬 | 12.00%-1,882.8萬 | 23.30%-2,024.3萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 19.90%1.61億 | -10.38%1.34億 | 2.44%1.54億 | 3.91%1.28億 | 30.40%1.63億 | -10.38%1.34億 | -2.74%1.5億 | -2.44%1.51億 | -26.80%1.23億 | -24.92%1.25億 |
| 當期現金流變化 | 3.29%1,741.6萬 | 396.83%2,191萬 | 24.37%630.2萬 | 37.36%2,606.5萬 | -2,691.84%-2,731.8萬 | 181.51%1,686.1萬 | 140.43%441萬 | 138.23%506.7萬 | 287.25%1,897.6萬 | -63.47%105.4萬 |
| 利率變動影響 | -106.98%-84.8萬 | 124.01%478.9萬 | 101.31%28.1萬 | -101.38%-11.2萬 | -179.29%-752.7萬 | 413.15%1,214.7萬 | -398.15%-1,994.9萬 | -350.92%-2,151.4萬 | 294.57%813.9萬 | -219.31%-269.5萬 |
| 期末現金流 | 8.74%1.77億 | 19.90%1.61億 | 19.90%1.61億 | 2.44%1.54億 | 3.91%1.28億 | 30.40%1.63億 | -10.38%1.34億 | -10.38%1.34億 | -2.44%1.51億 | -26.80%1.23億 |
| 自由現金流 | 62.30%-1,069.4萬 | 69.26%5,987.8萬 | -52.00%635.1萬 | 75.52%4,614.4萬 | 101.26%3,574.8萬 | -29.48%-2,836.5萬 | -56.24%3,537.7萬 | -52.68%1,323.2萬 | 211.46%2,629萬 | -30.70%1,776.2萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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