(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -621.79%-273.24萬 | -1,147.19%-16.45萬 | -2,605.34%-42.65萬 | -152.77%-31.84萬 | -715.17%-182.31萬 | 90.69%-37.86萬 | 88.22%-1.32萬 | 99.24%-1.58萬 | 87.73%-12.6萬 | 74.05%-22.36萬 |
持續經營淨收入 | 21.46%-119.41萬 | 40.16%-20.48萬 | -152.08%-48.39萬 | 59.29%-20.98萬 | 37.22%-29.56萬 | 70.46%-152.04萬 | 51.67%-34.23萬 | 91.78%-19.2萬 | 50.76%-51.52萬 | 55.41%-47.09萬 |
折舊和攤銷 | -90.58%8,051 | -61.98%1,844 | -92.21%1,844 | -93.52%1,844 | -91.15%2,519 | -23.62%8.55萬 | -82.97%4,850 | -16.86%2.37萬 | 3.55%2.85萬 | 3.69%2.85萬 |
其他非現金項目 | -101.89%-3,900 | ---- | ---- | ---- | -317.88%-3,900 | 833.57%20.65萬 | 4,496.69%10.43萬 | 3,521.40%9.92萬 | 103.54%1,302 | -50.92%1,790 |
營運資金變化 | -283.65%-154.25萬 | -80.72%4.24萬 | -61.26%5.55萬 | -142.45%-11.44萬 | -837.23%-152.6萬 | -6.32%83.99萬 | -61.10%22萬 | -39.68%14.34萬 | 1,504.93%26.95萬 | 170.79%20.7萬 |
-應收款項(增)減 | 13.03%-1.84萬 | -4.17%-2.19萬 | -2,230.80%-1.32萬 | -149.08%-4,180 | 359.48%2.09萬 | -3,779.04%-2.11萬 | -132.21%-2.1萬 | 99.39%-565 | -70.62%8,516 | -410.21%-8,046 |
-預付費用(增)減 | -136.38%-9,805 | 11.81%-2,719 | 408.61%2.58萬 | -453.04%-3.48萬 | -87.83%1,840 | -79.13%2.7萬 | -101.55%-3,083 | -94.49%5,078 | 104.59%9,844 | -71.65%1.51萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -281.57%-151.43萬 | -72.54%6.7萬 | -71.19%4.29萬 | -131.30%-7.55萬 | -874.66%-154.88萬 | 8.61%83.4萬 | -19.18%24.41萬 | -37.62%14.89萬 | 19.08%24.11萬 | 709.25%19.99萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -621.79%-273.24萬 | -1,147.19%-16.45萬 | -2,605.34%-42.65萬 | -152.77%-31.84萬 | -715.17%-182.31萬 | 90.69%-37.86萬 | 88.22%-1.32萬 | 99.24%-1.58萬 | 87.73%-12.6萬 | 74.05%-22.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,383.36%-14.75萬 | -1,151.56%-4萬 | 0 | -5,600 | -1,410.15%-10.19萬 | 94.84%-9,943 | 96.80%-3,196 | 0 | 0 | 90.91%-6,747 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,383.36%-14.75萬 | -1,151.56%-4萬 | --0 | ---5,600 | -1,410.15%-10.19萬 | 94.84%-9,943 | 96.80%-3,196 | --0 | --0 | 90.91%-6,747 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,383.36%-14.75萬 | -1,151.56%-4萬 | --0 | ---5,600 | -1,410.15%-10.19萬 | 94.84%-9,943 | 96.80%-3,196 | --0 | --0 | 90.91%-6,747 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 778.41%307.07萬 | 33.22%1.75萬 | -119.29%-1,375 | -23.27%10萬 | 1,384.88%295.45萬 | 1,031.30%34.96萬 | -87.95%1.31萬 | 127.39%7,127 | 600.80%13.03萬 | 864.55%19.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 29.97%-7.29萬 | --0 | 19.88%-2.09萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --373.24萬 | --1.75萬 | ---1,375 | 284.25%10萬 | 13,995.38%361.63萬 | --0 | --0 | --0 | --2.6萬 | ---2.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -256.63%-66.17萬 | --0 | --0 | --0 | -394.10%-66.17萬 | 212.94%42.25萬 | --1.31萬 | --2.8萬 | --15.64萬 | --22.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 778.41%307.07萬 | 33.22%1.75萬 | -119.29%-1,375 | -23.27%10萬 | 1,384.88%295.45萬 | 1,031.30%34.96萬 | -87.95%1.31萬 | 127.39%7,127 | 600.80%13.03萬 | 864.55%19.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.41%2,746 | 6,248.19%38.04萬 | 5,424.70%80.83萬 | 9,953.94%103.23萬 | -93.41%2,746 | -99.02%4.17萬 | -95.86%5,993 | -99.35%1.46萬 | -99.69%1.03萬 | -99.02%4.17萬 |
當期現金流變化 | 589.88%19.07萬 | -5,658.15%-18.7萬 | -4,853.37%-42.79萬 | -5,234.54%-22.4萬 | 3,377.60%102.96萬 | 99.08%-3.89萬 | 96.85%-3,247 | 99.59%-8,638 | 100.41%4,363 | 96.74%-3.14萬 |
期末現金流 | 6,945.88%19.35萬 | 6,945.88%19.35萬 | 6,248.19%38.04萬 | 5,424.70%80.83萬 | 9,953.94%103.23萬 | -93.41%2,746 | -93.41%2,746 | -95.86%5,993 | -99.35%1.46萬 | -99.69%1.03萬 |
自由現金流 | -641.28%-287.99萬 | -1,148.04%-20.45萬 | -2,605.34%-42.65萬 | -157.22%-32.4萬 | -735.53%-192.5萬 | 90.87%-38.85萬 | 92.27%-1.64萬 | 99.24%-1.58萬 | 87.80%-12.6萬 | 75.39%-23.04萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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