(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.88%-13.47萬 | -746.84%-688.85萬 | 216.13%70.63萬 | -194.09%-169.41萬 | 50.32%-12.31萬 | -126.48%-14.94萬 | -723.32%-81.34萬 | -144.93%-60.82萬 | 804.37%180.05萬 | -157.43%-24.78萬 |
持續經營淨收入 | -65.92%13.38萬 | 8.84%-43.52萬 | 226.81%29.53萬 | -129.67%-38.85萬 | 84.58%-7.09萬 | 101.74%39.26萬 | -147.75%-47.74萬 | -140.46%-23.29萬 | 118.27%130.97萬 | -97.19%-46.01萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,596 | ---- |
折舊和攤銷 | 6.93%6.2萬 | -1.57%6.23萬 | -2.77%6.21萬 | -41.29%5.63萬 | 5.84%-12.88萬 | -11.98%5.79萬 | -53.26%6.33萬 | 103.40%6.38萬 | -23.35%9.59萬 | -7.25%-13.68萬 |
遞延稅費 | -13.44%9.04萬 | -36.49%-17.32萬 | 230.09%8.05萬 | -173.15%-12.83萬 | 57.38%-4.39萬 | 124.76%10.44萬 | -260.90%-12.69萬 | -140.44%-6.19萬 | 749.18%17.55萬 | -13.29%-10.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 137.33%19.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.54%-52.07萬 | -6.01%20.19萬 |
營運資金變化 | 40.93%-42.27萬 | -2,080.56%-633.82萬 | 173.69%26.41萬 | -280.01%-139.81萬 | -110.09%-3.35萬 | -418.26%-71.56萬 | 6.78%-29.07萬 | -167.36%-35.84萬 | 257.55%77.67萬 | 146.49%33.16萬 |
-應收款項(增)減 | -241.47%-23.44萬 | 564.26%29.57萬 | -4.14%-33.67萬 | -83.25%14.82萬 | 9.85%36.95萬 | 14.51%16.57萬 | 69.92%-6.37萬 | -152.56%-32.33萬 | 269.51%88.43萬 | 744.35%33.63萬 |
-存貨(增)減 | 43.17%-21.71萬 | -95.76%-49萬 | -114.44%-2.16萬 | -204.88%-71.26萬 | -1,663.69%-23萬 | -377.86%-38.19萬 | -277.99%-25.03萬 | -61.30%14.96萬 | 283.47%67.94萬 | 102.90%1.47萬 |
-預付費用(增)減 | 98.39%-1.02萬 | -83.58%1.08萬 | 469.61%57.32萬 | -3,114.58%-57.36萬 | 253.18%15萬 | -544.53%-63.41萬 | -8.16%6.56萬 | -4,513.15%-15.51萬 | -89.98%1.9萬 | 3.21%4.25萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -6.40%15.43萬 | -6,883.32%-611.28萬 | 11,333.25%13.35萬 | 98.63%-7,235 | -3,461.21%-26.1萬 | 39.08%16.48萬 | 137.98%9.01萬 | 99.72%-1,188 | -228.29%-52.99萬 | -98.79%7,765 |
-其他流動負債變化 | -13.66%-5.6萬 | -3.97%-5.03萬 | -3.97%-4.98萬 | 30.18%-14.1萬 | 109.68%4,590 | -4.99%-4.93萬 | 7.37%-4.84萬 | 13.41%-4.79萬 | 6.01%-20.19萬 | 13.71%-4.74萬 |
-其他營運資本變化 | -409.21%-5.93萬 | 109.96%8,366 | -277.47%-3.45萬 | -50.75%-11.19萬 | -198.32%-6.65萬 | 163.00%1.92萬 | -271.44%-8.4萬 | 1,620.81%1.94萬 | -784.85%-7.42萬 | -133.86%-2.23萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.88%-13.47萬 | -746.84%-688.85萬 | 216.13%70.63萬 | -194.09%-169.41萬 | 50.32%-12.31萬 | -126.48%-14.94萬 | -723.32%-81.34萬 | -144.93%-60.82萬 | 804.37%180.05萬 | -157.43%-24.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -126.77%-1,498 | -1,837,000.00%-1.84萬 | -19.18%-1.4萬 | -62.64%-2.61萬 | -77.11%-2萬 | 242.90%5,596 | 100.12%1 | -1.17萬 | 76.34%-1.61萬 | -308.80%-1.13萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -126.77%-1,498 | -1,837,000.00%-1.84萬 | -19.18%-1.4萬 | -62.64%-2.61萬 | -77.11%-2萬 | 242.90%5,596 | 100.12%1 | ---1.17萬 | 76.34%-1.61萬 | -308.80%-1.13萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -126.77%-1,498 | -1,837,000.00%-1.84萬 | -19.18%-1.4萬 | -62.64%-2.61萬 | -77.11%-2萬 | 242.90%5,596 | 100.12%1 | ---1.17萬 | 76.34%-1.61萬 | -308.80%-1.13萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 72.1萬 | 0 | 290.63%61萬 | 962.50%69萬 | 0 | 0 | 0.00%-8萬 | -146.71%-32萬 | -112.45%-8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | 75.00%-8萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-8萬 | -300.00%-32萬 | 0.00%-8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --72.1萬 | --0 | 290.63%61萬 | 962.50%69萬 | --0 | --0 | 0.00%-8萬 | -146.71%-32萬 | -112.45%-8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.45%35.69萬 | 4.50%654.28萬 | -15.95%585.05萬 | 26.64%696.07萬 | -27.35%530.36萬 | -20.12%544.74萬 | -7.52%626.08萬 | 26.64%696.07萬 | 7.04%549.63萬 | 47.39%729.99萬 |
當期現金流變化 | 5.33%-13.62萬 | -660.46%-618.58萬 | 198.91%69.23萬 | -175.82%-111.03萬 | 261.27%54.69萬 | -129.94%-14.38萬 | -1,738.72%-81.34萬 | -154.96%-69.99萬 | 305.00%146.44萬 | -162.39%-33.91萬 |
期末現金流 | -95.84%22.08萬 | -93.45%35.69萬 | 4.50%654.28萬 | -15.95%585.05萬 | -15.95%585.05萬 | -27.35%530.36萬 | -20.12%544.74萬 | -7.52%626.08萬 | 26.64%696.07萬 | 26.64%696.07萬 |
自由現金流 | 5.33%-13.62萬 | -749.10%-690.68萬 | 211.68%69.23萬 | -196.40%-172.03萬 | 44.77%-14.31萬 | -125.67%-14.38萬 | -727.46%-81.34萬 | -145.80%-61.99萬 | 651.57%178.44萬 | -161.65%-25.91萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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