(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.87%5,933.7萬 | -6.65%4.68億 | 76.66%2.21億 | -51.57%6,697.6萬 | -14.03%1.11億 | -36.30%6,969.9萬 | 13.71%5.02億 | 1.25億 | 1.38億 | 1.29億 |
持續經營淨收入 | -383.70%-2.5億 | -54.83%1.76億 | -123.51%-1,610.1萬 | -83.02%2,202萬 | -13.49%8,185.4萬 | -8.62%8,795萬 | 42.17%3.89億 | --6,848.2萬 | --1.3億 | --9,462.1萬 |
持續經營損益 | -119.01%-5萬 | 27.27%26.6萬 | ---- | ---- | --71.7萬 | --26.3萬 | -83.27%20.9萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 607.24%1.07億 | 174.21%1.65億 | 1,879.55%8,904萬 | 77.69%4,537.4萬 | 0.07%1,505萬 | 1.29%1,515.2萬 | -5.09%6,003.2萬 | --449.8萬 | --2,553.6萬 | --1,503.9萬 |
遞延稅費 | -3,561.74%-2,977.1萬 | 192.67%683.1萬 | 167.44%87.2萬 | 197.23%482.7萬 | -69.68%27.2萬 | -22.24%86萬 | 198.56%233.4萬 | ---129.3萬 | --162.4萬 | --89.7萬 |
其他非現金項目 | 63.57%1,042.6萬 | 41.88%3,571.5萬 | 51.31%2,520.9萬 | 26.82%-244.8萬 | 6.20%658萬 | 12.59%637.4萬 | 36.42%2,517.3萬 | --1,666.1萬 | ---334.5萬 | --619.6萬 |
營運資金變化 | 506.94%1.9億 | 1,443.58%2,793.3萬 | 264.69%1億 | -29.76%-2,628.6萬 | -86.98%73.6萬 | -212.58%-4,680.2萬 | -108.35%-207.9萬 | --2,749.9萬 | ---2,025.7萬 | --565.2萬 |
-應收款項(增)減 | -372.63%-3,648.2萬 | 157.06%1,506.6萬 | 8,430.88%6,133.7萬 | -3,160.78%-4,260.6萬 | 149.27%405.4萬 | 61.95%-771.9萬 | -700.64%-2,640.4萬 | --71.9萬 | --139.2萬 | ---822.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 622.59%1.29億 | 94.27%3,818.8萬 | 45.99%2,514.2萬 | 100.37%3,356.4萬 | -59.00%420.6萬 | -0.61%-2,472.4萬 | -24.35%1,965.7萬 | --1,722.2萬 | --1,675.1萬 | --1,025.9萬 |
-其他流動資產變化 | -79.41%-3,051.5萬 | 19.41%-548.6萬 | -25.25%-1,342.9萬 | 1,185.01%4,182.7萬 | -298.75%-1,687.5萬 | -241.72%-1,700.9萬 | 79.25%-680.7萬 | ---1,072.2萬 | ---385.5萬 | ---423.2萬 |
-其他流動負債變化 | 1,960.97%1.36億 | -452.96%-262.6萬 | 453.47%463.4萬 | -568.07%-1,789.9萬 | 268.78%404.4萬 | 951.83%659.5萬 | 133.63%74.4萬 | ---131.1萬 | --382.4萬 | ---239.6萬 |
-其他營運資本變化 | -94.47%-767.2萬 | -260.37%-1,720.9萬 | 4.68%2,260.1萬 | -7.31%-4,117.2萬 | -48.22%530.7萬 | -122.86%-394.5萬 | -63.67%1,073.1萬 | --2,159.1萬 | ---3,836.9萬 | --1,024.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.87%5,933.7萬 | -6.65%4.68億 | 76.66%2.21億 | -51.57%6,697.6萬 | -14.03%1.11億 | -36.30%6,969.9萬 | 13.71%5.02億 | --1.25億 | --1.38億 | --1.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -691.25%-3,624.7萬 | 192.57%1,227.9萬 | -914.95%-3,530萬 | 2,644.04%5,678.3萬 | 0.99%-462.3萬 | -58.79%-458.1萬 | -15.54%-1,326.4萬 | -347.8萬 | -223.2萬 | -466.9萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -586.27%-3,143.8萬 | -292.08%-4,863.3萬 | -1,162.78%-3,606.5萬 | -35.73%-348萬 | 9.95%-450.7萬 | -131.48%-458.1萬 | -11.44%-1,240.4萬 | ---285.6萬 | ---256.4萬 | ---500.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---480.9萬 | 43,747.77%3.82億 | 222.40%76.5萬 | --3.81億 | --0 | --0 | -75.35%-87.5萬 | ---62.5萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%1.5萬 | --3,000 | --4,000 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -691.25%-3,624.7萬 | 192.57%1,227.9萬 | -914.95%-3,530萬 | 2,644.04%5,678.3萬 | 0.99%-462.3萬 | -58.79%-458.1萬 | -15.54%-1,326.4萬 | ---347.8萬 | ---223.2萬 | ---466.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 90.31%-1,061.6萬 | 64.07%-4.24億 | 61.26%-1.39億 | 85.42%-1.07億 | 9.51%-6,852萬 | -861.44%-1.1億 | -826.97%-11.81億 | -3.59億 | -7.35億 | -7,571.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -22.36%-997.2萬 | 59.56%-3,340.6萬 | 84.66%-892.1萬 | -0.43%-818.5萬 | 0.00%-815萬 | 0.00%-815萬 | -121.38%-8,260萬 | ---5,815萬 | ---815萬 | ---815萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 99.37%-64.4萬 | 72.94%-2.97億 | 88.02%-3,609.4萬 | 86.38%-9,898.4萬 | 11.07%-6,008.4萬 | -27,312.16%-1.01億 | -307.28%-10.96億 | ---3.01億 | ---7.27億 | ---6,756.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 291.90%552.1萬 | --580.7萬 | --0 | ---- | ---- | 63.61%-287.7萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 90.31%-1,061.6萬 | 64.07%-4.24億 | 61.26%-1.39億 | 85.42%-1.07億 | 9.51%-6,852萬 | -861.44%-1.1億 | -826.97%-11.81億 | ---3.59億 | ---7.35億 | ---7,571.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.61%2.36億 | -79.36%1.81億 | -54.95%1.89億 | -83.04%1.73億 | -85.96%1.36億 | -79.36%1.81億 | 209.95%8.75億 | --4.19億 | --10.19億 | --9.69億 |
當期現金流變化 | 128.06%1,247.4萬 | 108.11%5,618.8萬 | 119.43%4,621.8萬 | 102.77%1,659萬 | -22.30%3,783.7萬 | -146.73%-4,445.7萬 | -217.00%-6.93億 | ---2.38億 | ---5.99億 | --4,869.9萬 |
利率變動影響 | -7,967.74%-250.1萬 | 22.57%-92.3萬 | 747.17%102.9萬 | 34.56%-82萬 | -245.44%-110.1萬 | 94.23%-3.1萬 | -625.11%-119.2萬 | ---15.9萬 | ---125.3萬 | --75.7萬 |
期末現金流 | 80.63%2.46億 | 30.61%2.36億 | 30.61%2.36億 | -54.95%1.89億 | -83.04%1.73億 | -85.96%1.36億 | -79.36%1.81億 | --1.81億 | --4.19億 | --10.19億 |
自由現金流 | -57.23%2,785.4萬 | -14.22%4.2億 | 51.25%1.85億 | -53.24%6,361.2萬 | -14.52%1.06億 | -39.01%6,511.8萬 | 13.77%4.89億 | --1.22億 | --1.36億 | --1.24億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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