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TLT Theralase Technologies Inc

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  • 0.190
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延時15分鐘行情已收盤 06/19 16:00 (美東)
4546.61萬總市值-9047市盈率TTM

Theralase Technologies Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
1.55%-109.19萬
20.19%-407.28萬
-16.29%-124.68萬
2.54%-110.9萬
-26.61%-510.29萬
-107.22萬
-71.79%-147.85萬
-87.40%-141.43萬
-0.78%-113.79萬
9.35%-403.04萬
持續經營淨收入
10.10%-126.67萬
12.69%-457.09萬
-12.21%-99.1萬
17.19%-140.9萬
-18.69%-523.53萬
---88.32萬
-31.62%-140.49萬
-8.97%-124.57萬
-85.13%-170.15萬
21.21%-441.11萬
持續經營損益
289.26%3,100
-114.14%-3,981
-249.92%-3,805
77.34%-1,638
50.22%2.82萬
--2,538
399.56%1.55萬
112.35%1.73萬
-358.09%-7,229
133.49%1.87萬
折舊攤銷及損耗
-4.05%6.8萬
-8.65%28.61萬
-9.02%7.18萬
12.70%7.09萬
13.43%31.32萬
--7.89萬
16.33%8.45萬
23.91%8.69萬
3.06%6.29萬
1.42%27.62萬
以股票支付的報酬
-14.46%14.31萬
224.13%62.12萬
99.19%14.48萬
286.59%16.73萬
-39.79%19.17萬
--7.27萬
-45.71%2.81萬
-55.05%4.76萬
-62.13%4.33萬
-65.09%31.84萬
其他非現金項目
-18.70%6,639
43.09%3.04萬
-20.77%7,031
1,225.65%8,166
297.77%2.12萬
--8,874
619.88%8,617
112.73%3,142
-64.96%616
-44.81%5,342
營運資金變化
-183.50%-4.61萬
-3.28%-43.57萬
-35.11%-47.56萬
-88.11%5.52萬
-77.33%-42.19萬
---35.2萬
-342.95%-21.02萬
-259.65%-32.36萬
218.97%46.4萬
-379.25%-23.79萬
-應收款項（增）減
819.16%5.97萬
18.94%-2.53萬
-309.37%-12.36萬
81.75%-8,299
-113.61%-3.12萬
--5.9萬
-1,824.63%-4.13萬
-100.95%-3,458
42.88%-4.55萬
-41.14%22.92萬
-存貨（增）減
140.73%3.54萬
-314.07%-17.27萬
-101.32%-12.23萬
-394.11%-8.7萬
170.78%8.07萬
---6.07萬
236.25%4.67萬
227.32%6.51萬
124.22%2.96萬
-142.15%-11.39萬
-預付費用（增）減
-9.59%-4.7萬
-134.63%-12.82萬
-699.99%-13.75萬
-134.41%-4.29萬
210.90%37.01萬
--2.29萬
-85.76%2.13萬
188.63%20.12萬
224.78%12.47萬
-6,063.58%-33.37萬
-應付款項及應計費用（減）增
-127.00%-7.97萬
265.42%38.98萬
131.70%4.87萬
-37.71%29.54萬
-441.80%-23.56萬
---15.37萬
-491.66%-15.79萬
-438.81%-39.82萬
636.98%47.42萬
109.64%6.89萬
-其他流動資產變動
85.85%-1.44萬
17.57%-49.94萬
35.74%-14.1萬
14.31%-10.2萬
-585.54%-60.58萬
---21.94萬
---7.92萬
---18.82萬
---11.9萬
---8.84萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
1.55%-109.19萬
20.19%-407.28萬
-16.29%-124.68萬
2.54%-110.9萬
-26.61%-510.29萬
---107.22萬
-71.79%-147.85萬
-87.40%-141.43萬
-0.78%-113.79萬
9.35%-403.04萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
69.87%-3,576
47.08%-3.73萬
81.94%-1.14萬
-15,726.67%-1.19萬
30.16%-7.04萬
-6.33萬
91.92%-3,783
84.30%-3,231
99.85%-75
38.74%-10.08萬
固定資產交易淨額
69.87%-3,576
47.08%-3.73萬
81.94%-1.14萬
-15,726.67%-1.19萬
30.16%-7.04萬
---6.33萬
91.92%-3,783
84.30%-3,231
99.85%-75
38.74%-10.08萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
69.87%-3,576
47.08%-3.73萬
81.94%-1.14萬
-15,726.67%-1.19萬
30.16%-7.04萬
---6.33萬
91.92%-3,783
84.30%-3,231
99.85%-75
38.74%-10.08萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
5,430.70%116.59萬
-11.53%264.54萬
443.64%106.72萬
-172.60%-2.19萬
5,312.33%299.03萬
19.63萬
17,363.39%246.75萬
2,215.36%29.64萬
307.98%3.01萬
0.34%-5.74萬
債務發行/償還的淨額
-7.22%-2.26萬
-54.65%-11.71萬
-4.52%-5.27萬
-42.01%-2.11萬
-33.79%-7.57萬
---5.04萬
51.91%-6,873
74.18%-3,617
-8.29%-1.49萬
-8.30%-5.66萬
普通股發行/回購的淨額
--118.86萬
1.52%276.33萬
353.95%111.98萬
----
--272.18萬
--24.67萬
----
----
----
--0
職工行使股票期權收到的現金
--0
--0
----
----
--34.5萬
--0
--0
--30萬
--4.5萬
--0
其他融資活動的淨現金流額
----
0.00%-750
--0
---750
0.00%-750
--0
----
----
----
86.27%-750
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
5,430.70%116.59萬
-11.53%264.54萬
443.64%106.72萬
-172.60%-2.19萬
5,312.33%299.03萬
--19.63萬
17,363.39%246.75萬
2,215.36%29.64萬
307.98%3.01萬
0.34%-5.74萬
現金淨流量
期初現金流
-97.09%4.39萬
-59.13%150.86萬
-90.40%23.5萬
-59.13%150.86萬
-53.15%369.17萬
--244.79萬
-75.20%146.26萬
-61.37%258.38萬
-53.15%369.17萬
-37.20%788.02萬
當期現金流變化
106.17%7.05萬
32.91%-146.47萬
79.65%-19.11萬
-3.15%-114.27萬
47.88%-218.3萬
---93.92萬
206.89%98.52萬
-42.05%-112.11萬
7.06%-110.79萬
10.28%-418.86萬
期末現金流
-68.73%11.44萬
-97.09%4.39萬
-97.09%4.39萬
-85.84%36.59萬
-59.13%150.86萬
--150.86萬
-50.82%244.79萬
-75.20%146.26萬
-61.37%258.38萬
-53.15%369.17萬
自由現金流
2.27%-109.54萬
20.55%-411.01萬
-10.81%-125.83萬
1.50%-112.09萬
-25.22%-517.33萬
---113.55萬
-63.35%-148.22萬
-82.84%-141.75萬
3.36%-113.8萬
10.40%-413.12萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 1.55%-109.19萬20.19%-407.28萬-16.29%-124.68萬2.54%-110.9萬-26.61%-510.29萬-107.22萬-71.79%-147.85萬-87.40%-141.43萬-0.78%-113.79萬9.35%-403.04萬
持續經營淨收入 10.10%-126.67萬12.69%-457.09萬-12.21%-99.1萬17.19%-140.9萬-18.69%-523.53萬---88.32萬-31.62%-140.49萬-8.97%-124.57萬-85.13%-170.15萬21.21%-441.11萬
持續經營損益 289.26%3,100-114.14%-3,981-249.92%-3,80577.34%-1,63850.22%2.82萬--2,538399.56%1.55萬112.35%1.73萬-358.09%-7,229133.49%1.87萬
折舊攤銷及損耗 -4.05%6.8萬-8.65%28.61萬-9.02%7.18萬12.70%7.09萬13.43%31.32萬--7.89萬16.33%8.45萬23.91%8.69萬3.06%6.29萬1.42%27.62萬
以股票支付的報酬 -14.46%14.31萬224.13%62.12萬99.19%14.48萬286.59%16.73萬-39.79%19.17萬--7.27萬-45.71%2.81萬-55.05%4.76萬-62.13%4.33萬-65.09%31.84萬
其他非現金項目 -18.70%6,63943.09%3.04萬-20.77%7,0311,225.65%8,166297.77%2.12萬--8,874619.88%8,617112.73%3,142-64.96%616-44.81%5,342
營運資金變化 -183.50%-4.61萬-3.28%-43.57萬-35.11%-47.56萬-88.11%5.52萬-77.33%-42.19萬---35.2萬-342.95%-21.02萬-259.65%-32.36萬218.97%46.4萬-379.25%-23.79萬
-應收款項（增）減 819.16%5.97萬18.94%-2.53萬-309.37%-12.36萬81.75%-8,299-113.61%-3.12萬--5.9萬-1,824.63%-4.13萬-100.95%-3,45842.88%-4.55萬-41.14%22.92萬
-存貨（增）減 140.73%3.54萬-314.07%-17.27萬-101.32%-12.23萬-394.11%-8.7萬170.78%8.07萬---6.07萬236.25%4.67萬227.32%6.51萬124.22%2.96萬-142.15%-11.39萬
-預付費用（增）減 -9.59%-4.7萬-134.63%-12.82萬-699.99%-13.75萬-134.41%-4.29萬210.90%37.01萬--2.29萬-85.76%2.13萬188.63%20.12萬224.78%12.47萬-6,063.58%-33.37萬
-應付款項及應計費用（減）增 -127.00%-7.97萬265.42%38.98萬131.70%4.87萬-37.71%29.54萬-441.80%-23.56萬---15.37萬-491.66%-15.79萬-438.81%-39.82萬636.98%47.42萬109.64%6.89萬
-其他流動資產變動 85.85%-1.44萬17.57%-49.94萬35.74%-14.1萬14.31%-10.2萬-585.54%-60.58萬---21.94萬---7.92萬---18.82萬---11.9萬---8.84萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 1.55%-109.19萬20.19%-407.28萬-16.29%-124.68萬2.54%-110.9萬-26.61%-510.29萬---107.22萬-71.79%-147.85萬-87.40%-141.43萬-0.78%-113.79萬9.35%-403.04萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 69.87%-3,57647.08%-3.73萬81.94%-1.14萬-15,726.67%-1.19萬30.16%-7.04萬-6.33萬91.92%-3,78384.30%-3,23199.85%-7538.74%-10.08萬
固定資產交易淨額 69.87%-3,57647.08%-3.73萬81.94%-1.14萬-15,726.67%-1.19萬30.16%-7.04萬---6.33萬91.92%-3,78384.30%-3,23199.85%-7538.74%-10.08萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 69.87%-3,57647.08%-3.73萬81.94%-1.14萬-15,726.67%-1.19萬30.16%-7.04萬---6.33萬91.92%-3,78384.30%-3,23199.85%-7538.74%-10.08萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 5,430.70%116.59萬-11.53%264.54萬443.64%106.72萬-172.60%-2.19萬5,312.33%299.03萬19.63萬17,363.39%246.75萬2,215.36%29.64萬307.98%3.01萬0.34%-5.74萬
債務發行/償還的淨額 -7.22%-2.26萬-54.65%-11.71萬-4.52%-5.27萬-42.01%-2.11萬-33.79%-7.57萬---5.04萬51.91%-6,87374.18%-3,617-8.29%-1.49萬-8.30%-5.66萬
普通股發行/回購的淨額 --118.86萬1.52%276.33萬353.95%111.98萬------272.18萬--24.67萬--------------0
職工行使股票期權收到的現金 --0--0----------34.5萬--0--0--30萬--4.5萬--0
其他融資活動的淨現金流額 ----0.00%-750--0---7500.00%-750--0------------86.27%-750
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 5,430.70%116.59萬-11.53%264.54萬443.64%106.72萬-172.60%-2.19萬5,312.33%299.03萬--19.63萬17,363.39%246.75萬2,215.36%29.64萬307.98%3.01萬0.34%-5.74萬
現金淨流量
期初現金流 -97.09%4.39萬-59.13%150.86萬-90.40%23.5萬-59.13%150.86萬-53.15%369.17萬--244.79萬-75.20%146.26萬-61.37%258.38萬-53.15%369.17萬-37.20%788.02萬
當期現金流變化 106.17%7.05萬32.91%-146.47萬79.65%-19.11萬-3.15%-114.27萬47.88%-218.3萬---93.92萬206.89%98.52萬-42.05%-112.11萬7.06%-110.79萬10.28%-418.86萬
期末現金流 -68.73%11.44萬-97.09%4.39萬-97.09%4.39萬-85.84%36.59萬-59.13%150.86萬--150.86萬-50.82%244.79萬-75.20%146.26萬-61.37%258.38萬-53.15%369.17萬
自由現金流 2.27%-109.54萬20.55%-411.01萬-10.81%-125.83萬1.50%-112.09萬-25.22%-517.33萬---113.55萬-63.35%-148.22萬-82.84%-141.75萬3.36%-113.8萬10.40%-413.12萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --帶解釋段的無保留意見--------------帶解釋段的無保留意見

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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