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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
美股市場個股詳情
THERALASE TECHNOLOGIES INC (TLTFF)
- 0.2721
- +0.0197+7.81%
延時15分鐘行情收盤價 04/24 15:59 (美東)
7323.30萬總市值-20.93市盈率TTM
0.2721最高價0.2500最低價1.45萬股成交量0.2537今開0.2524昨收3725.31成交額0.01%換手率虧損市盈率(靜)2.69億總股本0.272152周最高90.70市淨率7323.30萬流通值0.101952周最低--股息TTM2.69億流通股0.3800歷史最高--股息率TTM8.76%振幅0.0800歷史最低0.2573平均價1股每手
THERALASE TECHNOLOGIES INC (TLTFF) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 49.89%-68.71萬 | -152.24%-102.29萬 | 68.15%-34.78萬 | 18.33%-332.61萬 | 63.32%-45.74萬 | -130.70%-137.13萬 | 63.88%-40.55萬 | 1.55%-109.19萬 | 20.19%-407.28萬 | -16.29%-124.68萬 |
| 持續經營淨收入 | -7.93%-101.19萬 | 16.03%-95.2萬 | -16.15%-147.13萬 | 6.89%-425.61萬 | 7.36%-91.81萬 | 7.69%-93.75萬 | 1.86%-113.38萬 | 10.10%-126.67萬 | 12.69%-457.09萬 | -12.21%-99.1萬 |
| 持續經營損益 | 803.88%4,716 | -513.22%-1.11萬 | -207.26%-3,325 | 353.23%1.01萬 | 230.70%4,973 | -113.22%-670 | 174.24%2,678 | 289.26%3,100 | -114.14%-3,981 | -249.92%-3,805 |
| 折舊和攤銷 | -3.07%6.62萬 | -8.43%6.15萬 | -4.23%6.52萬 | -4.91%27.21萬 | -4.44%6.86萬 | -4.99%6.83萬 | -6.14%6.72萬 | -4.05%6.8萬 | -8.65%28.61萬 | -9.02%7.18萬 |
| 其他非現金項目 | -29.07%4,138 | -26.71%4,573 | -24.64%5,003 | -20.62%2.41萬 | -22.88%5,422 | -21.33%5,834 | -19.93%6,240 | -18.70%6,639 | 43.09%3.04萬 | -20.77%7,031 |
| 營運資金變化 | 114.11%8.77萬 | -149.79%-28.61萬 | 1,982.87%86.73萬 | 123.56%10.27萬 | 141.15%19.57萬 | -442.01%-62.17萬 | 391.60%57.47萬 | -183.50%-4.61萬 | -3.28%-43.57萬 | -35.11%-47.56萬 |
| -應收款項（增）減 | 224.58%2.66萬 | -1,930.21%-9.66萬 | -18.80%4.85萬 | 37.30%-1.59萬 | 59.99%-4.94萬 | -109.40%-2.13萬 | 96.05%-4,756 | 819.16%5.97萬 | 18.94%-2.53萬 | -309.37%-12.36萬 |
| -存貨（增）減 | 22.34%5.1萬 | 43.26%-1.62萬 | -15.14%3.01萬 | 165.53%11.31萬 | 152.85%6.46萬 | 11.95%4.17萬 | -5,044.42%-2.86萬 | 140.73%3.54萬 | -314.07%-17.27萬 | -101.32%-12.23萬 |
| -預付費用（增）減 | -89.21%6,099 | -146.13%-4.53萬 | 41.62%-2.74萬 | 209.18%13.99萬 | 123.48%3.23萬 | 49.03%5.65萬 | 587.01%9.81萬 | -9.59%-4.7萬 | -134.63%-12.82萬 | -699.99%-13.75萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 115.47%9.69萬 | -122.25%-10.42萬 | 994.87%71.36萬 | -71.74%11.02萬 | 613.84%34.79萬 | -1,673.96%-62.65萬 | 7,909.45%46.86萬 | -127.00%-7.97萬 | 265.42%38.98萬 | 131.70%4.87萬 |
| -其他流動資產變化 | -28.88%-9.28萬 | -157.64%-2.39萬 | 810.56%10.26萬 | 51.00%-24.47萬 | -41.59%-19.96萬 | 55.03%-7.2萬 | 142.98%4.14萬 | 85.85%-1.44萬 | 17.57%-49.94萬 | 35.74%-14.1萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 49.89%-68.71萬 | -152.24%-102.29萬 | 68.15%-34.78萬 | 18.33%-332.61萬 | 63.32%-45.74萬 | -130.70%-137.13萬 | 63.88%-40.55萬 | 1.55%-109.19萬 | 20.19%-407.28萬 | -16.29%-124.68萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -76.12%-1.52萬 | -1,190.82%-1.12萬 | -1,705.84%-6.46萬 | 46.42%-2萬 | 39.50%-6,918 | 21.13%-8,602 | 71.48%-871 | 69.87%-3,576 | 47.08%-3.73萬 | 81.94%-1.14萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -76.12%-1.52萬 | -1,190.82%-1.12萬 | -1,705.84%-6.46萬 | 46.42%-2萬 | 39.50%-6,918 | 21.13%-8,602 | 71.48%-871 | 69.87%-3,576 | 47.08%-3.73萬 | 81.94%-1.14萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -76.12%-1.52萬 | -1,190.82%-1.12萬 | -1,705.84%-6.46萬 | 46.42%-2萬 | 39.50%-6,918 | 21.13%-8,602 | 71.48%-871 | 69.87%-3,576 | 47.08%-3.73萬 | 81.94%-1.14萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -42.48%73.69萬 | 31.70%94.87萬 | -76.38%27.53萬 | 34.99%357.09萬 | -62.19%40.35萬 | 195.78%128.11萬 | -38.27%72.03萬 | 5,430.70%116.59萬 | -11.53%264.54萬 | 443.64%106.72萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 401.51%7.07萬 | -27.08%-2.93萬 | -29.31%-2.93萬 | 0.00%-11.71萬 | 8.85%-4.8萬 | -7.23%-2.35萬 | -7.23%-2.3萬 | -7.22%-2.26萬 | -54.65%-11.71萬 | -4.52%-5.27萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -48.78%66.82萬 | 31.55%97.79萬 | -74.37%30.46萬 | 33.54%369萬 | -59.50%45.35萬 | 186.72%130.45萬 | --74.34萬 | --118.86萬 | 1.52%276.33萬 | 353.95%111.98萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -166.67%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-750 | --0 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -42.48%73.69萬 | 31.70%94.87萬 | -76.38%27.53萬 | 34.99%357.09萬 | -62.19%40.35萬 | 195.78%128.11萬 | -38.27%72.03萬 | 5,430.70%116.59萬 | -11.53%264.54萬 | 443.64%106.72萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -89.19%4.63萬 | 15.17%13.18萬 | 512.05%26.88萬 | -97.09%4.39萬 | 40.20%32.95萬 | 5.19%42.84萬 | -68.73%11.44萬 | -97.09%4.39萬 | -59.13%150.86萬 | -90.40%23.5萬 |
| 當期現金流變化 | 135.06%3.47萬 | -127.21%-8.54萬 | -294.32%-13.7萬 | 115.35%22.48萬 | 68.21%-6.07萬 | 42.59%-9.89萬 | 659.29%31.4萬 | 106.17%7.05萬 | 32.91%-146.47萬 | 79.65%-19.11萬 |
| 期末現金流 | -75.42%8.1萬 | -89.19%4.63萬 | 15.17%13.18萬 | 512.05%26.88萬 | 512.05%26.88萬 | 40.20%32.95萬 | 5.19%42.84萬 | -68.73%11.44萬 | -97.09%4.39萬 | -97.09%4.39萬 |
| 自由現金流 | 49.11%-70.23萬 | -154.46%-103.41萬 | 62.36%-41.23萬 | 18.59%-334.6萬 | 63.10%-46.43萬 | -127.97%-137.99萬 | 63.90%-40.64萬 | 2.27%-109.54萬 | 20.55%-411.01萬 | -10.81%-125.83萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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