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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
美股市場個股詳情
Tilly's (TLYS)
- 4.400
- +0.330+8.11%
收盤價 05/01 16:00 (美東)
- 3.935
- -0.466-10.58%
盤後 20:01 (美東)
1.34億總市值-7.59市盈率TTM
4.410最高價4.060最低價15.98萬股成交量4.090今開4.070昨收68.72萬成交額1.96%換手率虧損市盈率(靜)3048.84萬總股本5.54052周最高1.58市淨率3592.08萬流通值0.57152周最低--股息TTM816.38萬流通股19.831歷史最高--股息率TTM8.60%振幅0.571歷史最低4.299平均價1股每手
Tilly's (TLYS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 109.75%409.8萬 | 325.58%860.6萬 | 54.97%-1,035.8萬 | 33.20%1,396.9萬 | 68.40%-811.9萬 | -524.06%-4,201.8萬 | -202.42%-381.5萬 | -250.66%-2,300萬 | -14.71%1,048.7萬 | -2,569萬 |
| 持續經營淨收入 | 62.25%-1,745.2萬 | 121.53%294.2萬 | 89.07%-140.7萬 | 4,686.96%316.5萬 | -12.90%-2,215.2萬 | -34.03%-4,622.9萬 | 33.51%-1,366.4萬 | -1,420.07%-1,287.5萬 | 93.87%-6.9萬 | ---1,962.1萬 |
| 持續經營損益 | 83.75%-30.1萬 | 109.50%3.4萬 | 102.96%1萬 | 58.33%-18萬 | 77.21%-16.5萬 | 3.94%-185.2萬 | 53.75%-35.8萬 | -52.94%-33.8萬 | 33.94%-43.2萬 | ---72.4萬 |
| 折舊和攤銷 | -17.12%1,058.4萬 | -23.36%244.1萬 | -22.68%253.7萬 | -13.46%277.8萬 | -8.63%282.8萬 | -0.49%1,277.1萬 | -3.10%318.5萬 | 6.18%328.1萬 | -1.02%321萬 | --309.5萬 |
| 遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 營運資金變化 | 162.34%818.6萬 | -56.37%259.5萬 | 17.70%-1,203.2萬 | 24.01%770.1萬 | 193.00%992.2萬 | -585.08%-1,313.1萬 | -17.40%594.8萬 | -37.83%-1,462萬 | -36.11%621萬 | ---1,066.9萬 |
| -應收款項（增）減 | -155.50%-158.5萬 | -155.95%-125.6萬 | -23.40%572.5萬 | 12.03%-531.4萬 | 9.98%-74萬 | -48.66%285.6萬 | 64.23%224.5萬 | 49.57%747.4萬 | -309.61%-604.1萬 | ---82.2萬 |
| -存貨（增）減 | 224.37%748.6萬 | -18.62%1,896.3萬 | -78.43%57.4萬 | 65.94%-565.7萬 | 58.42%-639.4萬 | -477.64%-601.9萬 | 18.93%2,330.3萬 | -68.69%266.1萬 | -18.04%-1,660.7萬 | ---1,537.6萬 |
| -預付費用（增）減 | -209.58%-114.4萬 | -742.36%-92.5萬 | -34.00%-281.8萬 | 232.27%104萬 | -42.04%155.9萬 | -81.23%104.4萬 | 134.37%14.4萬 | 6.53%-210.3萬 | 360.29%31.3萬 | --269萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 327.54%868.3萬 | 18.31%-1,772.9萬 | 37.00%-1,108.5萬 | -40.47%1,666.3萬 | 178.01%2,083.4萬 | -987.18%-381.6萬 | -88.89%-2,170.4萬 | 19.66%-1,759.6萬 | 17.43%2,799萬 | --749.4萬 |
| -其他流動負債變化 | 30.32%-442.8萬 | 167.73%40.5萬 | 38.15%-87.4萬 | 33.10%-131.4萬 | -11.13%-264.5萬 | -8.12%-635.5萬 | 32.12%-59.8萬 | 16.34%-141.3萬 | -29.30%-196.4萬 | ---238萬 |
| -其他營運資本變化 | 1.78%-82.6萬 | 22.63%313.7萬 | 2.44%-355.4萬 | -9.37%228.3萬 | -18.33%-269.2萬 | 26.61%-84.1萬 | 363.71%255.8萬 | -309.37%-364.3萬 | 270.43%251.9萬 | ---227.5萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 109.75%409.8萬 | 325.58%860.6萬 | 54.97%-1,035.8萬 | 33.20%1,396.9萬 | 68.40%-811.9萬 | -524.06%-4,201.8萬 | -202.42%-381.5萬 | -250.66%-2,300萬 | -14.71%1,048.7萬 | ---2,569萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 34.32%2,115.9萬 | 13.15%-133.4萬 | -110.12%-128.1萬 | 51.90%948萬 | 987.83%1,429.4萬 | 178.79%1,575.3萬 | -16.98%-153.6萬 | 456.86%1,265.8萬 | 534.91%624.1萬 | -161萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 43.21%-465.7萬 | 13.71%-133.4萬 | 37.57%-128.1萬 | 79.10%-52萬 | 28.00%-152.2萬 | 41.21%-820萬 | 54.72%-154.6萬 | 51.42%-205.2萬 | -21.07%-248.8萬 | ---211.4萬 |
| 投資產品交易的淨現金流 | 7.78%2,581.6萬 | --0 | --0 | 14.86%1,000萬 | 3,038.10%1,581.6萬 | 496.24%2,395.3萬 | -99.52%1萬 | 2,076.22%1,473.3萬 | 1,304.19%870.6萬 | --50.4萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 34.32%2,115.9萬 | 13.15%-133.4萬 | -110.12%-128.1萬 | 51.90%948萬 | 987.83%1,429.4萬 | 178.79%1,575.3萬 | -16.98%-153.6萬 | 456.86%1,265.8萬 | 534.91%624.1萬 | ---161萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.52%29.4萬 | 0 | 0 | 354.84%14.1萬 | 15.3萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -26.50%29.4萬 | --0 | --0 | 354.84%14.1萬 | --15.3萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 29.52%29.4萬 | --0 | --0 | 354.84%14.1萬 | --15.3萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -55.23%2,105.6萬 | 47.84%3,904.1萬 | 37.91%5,068萬 | 36.98%2,723.1萬 | -55.23%2,105.6萬 | -36.04%4,702.7萬 | -40.56%2,640.7萬 | -32.67%3,674.9萬 | -54.49%1,988萬 | --4,702.7萬 |
| 當期現金流變化 | 197.25%2,525.7萬 | 235.90%727.2萬 | -12.54%-1,163.9萬 | 39.01%2,344.9萬 | 122.75%617.5萬 | 1.99%-2,597.1萬 | -305.65%-535.1萬 | -1.86%-1,034.2萬 | 54.88%1,686.9萬 | ---2,714.7萬 |
| 期末現金流 | 119.95%4,631.3萬 | 119.95%4,631.3萬 | 47.84%3,904.1萬 | 37.91%5,068萬 | 36.98%2,723.1萬 | -55.23%2,105.6萬 | -55.23%2,105.6萬 | -40.56%2,640.7萬 | -32.67%3,674.9萬 | --1,988萬 |
| 自由現金流 | 98.83%-58.9萬 | 235.65%727.2萬 | 53.46%-1,166萬 | 68.02%1,344萬 | 65.35%-964.1萬 | -142.82%-5,024.2萬 | -1,829.35%-536.1萬 | -132.14%-2,505.3萬 | -21.89%799.9萬 | ---2,782.7萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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