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4
Tempus AI
TEM
5
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XYZ
美股市場個股詳情
TMC the metals (TMC)
- 7.240
- -0.140-1.90%
收盤價 01/16 16:00 (美東)
- 7.250
- +0.010+0.14%
盤後 20:01 (美東)
29.94億總市值-9.16市盈率TTM
7.580最高價7.080最低價645.11萬股成交量7.405今開7.380昨收4738.75萬成交額2.95%換手率虧損市盈率(靜)4.13億總股本11.35052周最高-73.88市淨率15.84億流通值1.33052周最低--股息TTM2.19億流通股15.390歷史最高--股息率TTM6.78%振幅0.511歷史最低7.345平均價1股每手
TMC the metals (TMC) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -98.60%-1,148.7萬 | 11.99%-1,066.2萬 | 21.14%-934.7萬 | 27.03%-4,346.8萬 | 9.66%-1,371.8萬 | 53.75%-578.4萬 | -44.23%-1,211.4萬 | 49.53%-1,185.2萬 | 10.56%-5,957.3萬 | 23.47%-1,518.5萬 |
| 持續經營淨收入 | -799.21%-1.85億 | -268.61%-7,434.1萬 | 18.28%-2,058.8萬 | -11.06%-8,194.3萬 | 52.00%-1,606.1萬 | -64.59%-2,052萬 | -42.96%-2,016.8萬 | -83.26%-2,519.4萬 | 56.84%-7,378.1萬 | 69.46%-3,345.9萬 |
| 持續經營損益 | -151.31%-258.6萬 | 9,883.87%5,156.1萬 | 792.72%282.1萬 | -236.32%-205.3萬 | -411.32%-81.3萬 | -20,480.00%-102.9萬 | -156.85%-52.7萬 | -57.47%31.6萬 | -97.78%150.6萬 | -100.23%-15.9萬 |
| 折舊和攤銷 | -31.33%5.7萬 | -48.21%5.8萬 | -31.76%5.8萬 | 0.56%36.2萬 | -16.33%8.2萬 | -4.60%8.3萬 | 28.74%11.2萬 | -3.41%8.5萬 | -13.88%36萬 | -17.65%9.8萬 |
| 其他非現金項目 | 21,754.91%1.31億 | -90.64%4.7萬 | 116.98%103.5萬 | 217.23%252.2萬 | 97.48%94.2萬 | --60.1萬 | --50.2萬 | --47.7萬 | --79.5萬 | --47.7萬 |
| 營運資金變化 | -84.39%137.6萬 | 77.74%368.1萬 | -152.95%-294.8萬 | 1,625.71%1,240.4萬 | -126.64%-405.2萬 | 396.77%881.7萬 | -4.21%207.1萬 | 136.59%556.8萬 | -105.03%-81.3萬 | -12.00%1,521.3萬 |
| -應收款項（增）減 | 96.48%-4.8萬 | 361.43%349.3萬 | -12,744.00%-316.1萬 | -83.02%12.7萬 | -77.49%70.7萬 | 60.97%-136.2萬 | -51.35%75.7萬 | 105.45%2.5萬 | -22.08%74.8萬 | 31.64%314.1萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -86.01%142.4萬 | -85.69%18.8萬 | -96.16%21.3萬 | 886.48%1,227.7萬 | -139.42%-475.9萬 | 1,861.27%1,017.9萬 | 116.83%131.4萬 | 137.56%554.3萬 | -110.27%-156.1萬 | -18.99%1,207.2萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -98.60%-1,148.7萬 | 11.99%-1,066.2萬 | 21.14%-934.7萬 | 27.03%-4,346.8萬 | 9.66%-1,371.8萬 | 53.75%-578.4萬 | -44.23%-1,211.4萬 | 49.53%-1,185.2萬 | 10.56%-5,957.3萬 | 23.47%-1,518.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 60.00%-2萬 | 494.67%29.6萬 | 79.41%-7萬 | 10.90%-51.5萬 | 87.59%-5萬 | 50.00%-5萬 | 0.00%-7.5萬 | -34萬 | 50.56%-57.8萬 | -91.90%-40.3萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 60.00%-2萬 | 33.33%-5萬 | 79.41%-7萬 | 10.90%-51.5萬 | 87.59%-5萬 | 50.00%-5萬 | 0.00%-7.5萬 | ---34萬 | 50.56%-57.8萬 | -91.90%-40.3萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 60.00%-2萬 | 494.67%29.6萬 | 79.41%-7萬 | 10.90%-51.5萬 | 87.59%-5萬 | 50.00%-5萬 | 0.00%-7.5萬 | ---34萬 | 50.56%-57.8萬 | -91.90%-40.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 101.02%1,140.6萬 | 1,328.62%1.24億 | -8.34%829.3萬 | 102.76%4,068.6萬 | 11,633.33%1,730萬 | -62.52%567.4萬 | 10,867.09%866.4萬 | 80.96%904.8萬 | -32.49%2,006.6萬 | -188.46%-15萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -175.09%-247.8萬 | -227.66%-750萬 | ---179.7萬 | --1,177.5萬 | --260萬 | --330萬 | --587.5萬 | --0 | --0 | --0 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 201.29%699萬 | 4,785.98%1.24億 | 17.36%1,056.2萬 | 80.32%2,876.6萬 | 7,350.00%1,490萬 | -85.24%232萬 | 8,386.67%254.6萬 | --900萬 | -47.52%1,595.3萬 | 20,100.00%20萬 |
| 現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 13,087.04%712.1萬 | 2,739.09%689.9萬 | --0 | 70.17%50.2萬 | -71.70%1.5萬 | -72.02%5.4萬 | 395.92%24.3萬 | --19萬 | 55.26%29.5萬 | -8.62%5.3萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---22.7萬 | ---2萬 | -232.39%-47.2萬 | -109.35%-35.7萬 | 46.65%-21.5萬 | --0 | --0 | -102.84%-14.2萬 | 540.37%381.8萬 | -269.72%-40.3萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 101.02%1,140.6萬 | 1,328.62%1.24億 | -8.34%829.3萬 | 102.76%4,068.6萬 | 11,633.33%1,730萬 | -62.52%567.4萬 | 10,867.09%866.4萬 | 80.96%904.8萬 | -32.49%2,006.6萬 | -188.46%-15萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 24,321.73%1.16億 | -41.22%234.6萬 | -49.14%348萬 | -85.40%684.2萬 | -98.40%36萬 | -97.63%47.4萬 | -85.95%399.1萬 | -85.40%684.2萬 | -44.77%4,687.6萬 | -66.27%2,255.3萬 |
| 當期現金流變化 | 36.88%-10.1萬 | 3,317.30%1.13億 | 64.25%-112.4萬 | 91.77%-329.7萬 | 122.44%353.2萬 | -106.32%-16萬 | 58.01%-352.5萬 | 82.99%-314.4萬 | -5.35%-4,008.5萬 | 21.72%-1,573.8萬 |
| 利率變動影響 | -121.74%-1萬 | -62.50%3,000 | -103.41%-1萬 | -227.45%-6.5萬 | -1,625.93%-41.2萬 | 557.14%4.6萬 | 366.67%8,000 | 1,365.00%29.3萬 | -3.77%5.1萬 | -75.23%2.7萬 |
| 期末現金流 | 32,024.44%1.16億 | 24,321.73%1.16億 | -41.22%234.6萬 | -49.14%348萬 | -49.14%348萬 | -98.40%36萬 | -97.63%47.4萬 | -85.95%399.1萬 | -85.40%684.2萬 | -85.40%684.2萬 |
| 自由現金流 | -97.24%-1,150.7萬 | 12.12%-1,071.2萬 | 22.76%-941.7萬 | 26.88%-4,398.3萬 | 11.68%-1,376.8萬 | 53.72%-583.4萬 | -43.84%-1,218.9萬 | 48.08%-1,219.2萬 | 11.25%-6,015.1萬 | 22.27%-1,558.8萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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