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4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
美股市場個股詳情
TriNet Group (TNET)
- 37.955
- +0.965+2.61%
交易中 03/26 12:22 (美東)
17.95億總市值11.86市盈率TTM
38.558最高價37.185最低價7.66萬股成交量37.200今開36.990昨收292.43萬成交額0.27%換手率11.86市盈率(靜)4729.92萬總股本87.45652周最高33.24市淨率10.77億流通值33.60552周最低1.10股息TTM2837.13萬流通股131.494歷史最高2.90%股息率TTM3.71%振幅10.818歷史最低38.180平均價1股每手
TriNet Group (TNET) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 8.60%3.03億 | -6.15%6,100萬 | -14.29%7,200萬 | 89.74%7,400萬 | 5.49%9,600萬 | -48.24%2.79億 | -88.83%6,500萬 | 176.36%8,400萬 | -72.92%3,900萬 | 218.18%9,100萬 |
| 持續經營淨收入 | -10.40%1.55億 | 95.65%-100萬 | -22.73%3,400萬 | -39.34%3,700萬 | -6.59%8,500萬 | -53.87%1.73億 | -134.33%-2,300萬 | -53.19%4,400萬 | -26.51%6,100萬 | -30.53%9,100萬 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊和攤銷 | -15.12%7,300萬 | -30.77%1,800萬 | -5.00%1,900萬 | -15.00%1,700萬 | -5.00%1,900萬 | 6.17%8,600萬 | 13.04%2,600萬 | 0.00%2,000萬 | 11.11%2,000萬 | 0.00%2,000萬 |
| 遞延稅費 | 2,350.00%4,500萬 | 1,060.00%4,800萬 | -166.67%-200萬 | ---- | ---- | -140.00%-200萬 | -200.00%-500萬 | --300萬 | ---- | ---- |
| 其他非現金項目 | 11.36%4,900萬 | 0.00%900萬 | 7.69%1,400萬 | 40.00%1,400萬 | 0.00%1,200萬 | 10.00%4,400萬 | 12.50%900萬 | 30.00%1,300萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,200萬 |
| 營運資金變化 | 22.61%-8,900萬 | -294.44%-3,500萬 | 18.18%-900萬 | 87.14%-900萬 | 30.77%-3,600萬 | -310.71%-1.15億 | -96.05%1,800萬 | 95.58%-1,100萬 | -511.76%-7,000萬 | 79.37%-5,200萬 |
| -應收款項（增）減 | --0 | -133.33%-100萬 | --0 | --0 | 200.00%100萬 | 33.33%-200萬 | -90.00%300萬 | 97.73%-100萬 | -200.00%-300萬 | -112.50%-100萬 |
| -預付費用（增）減 | 33.33%-1,200萬 | -333.33%-2,600萬 | -16.67%500萬 | 150.00%200萬 | 150.00%700萬 | -550.00%-1,800萬 | -175.00%-600萬 | -70.00%600萬 | 60.00%-400萬 | 0.00%-1,400萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 9.52%-1,900萬 | -77.78%800萬 | 133.33%200萬 | 115.00%600萬 | -218.18%-3,500萬 | -800.00%-2,100萬 | -85.94%3,600萬 | -400.00%-600萬 | 77.53%-4,000萬 | 85.71%-1,100萬 |
| -其他流動資產變化 | 14.29%-4,200萬 | -20.00%-1,200萬 | -100.00%-1,200萬 | 20.00%-1,200萬 | 66.67%-600萬 | -28.95%-4,900萬 | -109.09%-1,000萬 | 97.22%-600萬 | -105.81%-1,500萬 | 90.53%-1,800萬 |
| -其他流動負債變化 | 13.33%-1,300萬 | 50.00%-200萬 | 0.00%-400萬 | -33.33%-400萬 | 25.00%-300萬 | 11.76%-1,500萬 | 0.00%-400萬 | 20.00%-400萬 | 25.00%-300萬 | 0.00%-400萬 |
| -其他營運資本變化 | 70.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | --0 | ---- | ---- | -143.48%-1,000萬 | -101.79%-100萬 | --0 | 90.38%-500萬 | -116.00%-400萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 8.60%3.03億 | -6.15%6,100萬 | -14.29%7,200萬 | 92.31%7,500萬 | 4.40%9,500萬 | -48.24%2.79億 | -88.83%6,500萬 | 176.36%8,400萬 | -72.92%3,900萬 | 218.18%9,100萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -128.10%-4,300萬 | -108.99%-1,600萬 | -190.91%-2,000萬 | 100萬 | 82.98%-800萬 | 318.57%1.53億 | 1,469.23%1.78億 | 184.62%2,200萬 | 0 | -104.35%-4,700萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 11.54%-6,900萬 | 0.00%-1,800萬 | 32.00%-1,700萬 | -5.88%-1,800萬 | 11.11%-1,600萬 | -4.00%-7,800萬 | 14.29%-1,800萬 | -25.00%-2,500萬 | 0.00%-1,700萬 | -5.88%-1,800萬 |
| 業務交易的淨現金流 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資產品交易的淨現金流 | -89.18%2,500萬 | -98.98%200萬 | -106.38%-300萬 | 11.76%1,900萬 | 124.14%700萬 | 2,210.00%2.31億 | 1,407.69%1.96億 | 883.33%4,700萬 | 88.89%1,700萬 | -383.33%-2,900萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -128.10%-4,300萬 | -108.99%-1,600萬 | -190.91%-2,000萬 | --100萬 | 82.98%-800萬 | 318.57%1.53億 | 1,469.23%1.78億 | 184.62%2,200萬 | --0 | -104.35%-4,700萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 76.33%-4,900萬 | 2.20%5.11億 | 13.16%-1.32億 | 121.15%6,600萬 | -103.29%-4.94億 | 61.67%-2.07億 | 3,041.18%5億 | 64.07%-1.52億 | -4.00%-3.12億 | -221.50%-2.43億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 18.18%-9,000萬 | --0 | ---9,000萬 | ---- | ---- | -118.33%-1.1億 | ---8,500萬 | --0 | 91.53%-2,500萬 | --0 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -0.58%-1.72億 | -154.55%-5,600萬 | -52.38%-3,200萬 | 105.71%600萬 | -291.30%-9,000萬 | 84.55%-1.71億 | -214.29%-2,200萬 | 97.92%-2,100萬 | ---1.05億 | 74.73%-2,300萬 |
| 現金股利支付 | -40.54%-5,200萬 | -8.33%-1,300萬 | -8.33%-1,300萬 | -7.69%-1,400萬 | ---1,200萬 | ---3,700萬 | ---1,200萬 | ---1,200萬 | ---1,300萬 | --0 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 138.74%2.65億 | -6.30%5.8億 | 102.52%300萬 | 143.79%7,400萬 | -78.18%-3.92億 | 436.36%1.11億 | 6,290.00%6.19億 | -750.00%-1.19億 | -3,280.00%-1.69億 | -5,400.00%-2.2億 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 76.33%-4,900萬 | 2.20%5.11億 | 13.16%-1.32億 | 121.15%6,600萬 | -103.29%-4.94億 | 61.67%-2.07億 | 3,041.18%5億 | 64.07%-1.52億 | -4.00%-3.12億 | -221.50%-2.43億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 15.35%16.91億 | 41.98%13.46億 | 43.46%14.26億 | 1.34%12.84億 | 15.35%16.91億 | -4.62%14.66億 | 3.72%9.48億 | -32.52%9.94億 | -22.60%12.67億 | -4.62%14.66億 |
| 當期現金流變化 | -6.22%2.11億 | -25.17%5.56億 | -73.91%-8,000萬 | 152.01%1.42億 | -104.52%-4.07億 | 416.90%2.25億 | 34.60%7.43億 | 91.77%-4,600萬 | -66.46%-2.73億 | -299.00%-1.99億 |
| 利率變動影響 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金流 | 12.48%19.02億 | 12.48%19.02億 | 41.98%13.46億 | 43.46%14.26億 | 1.34%12.84億 | 15.35%16.91億 | 15.35%16.91億 | 3.72%9.48億 | -32.52%9.94億 | -22.60%12.67億 |
| 自由現金流 | 16.42%2.34億 | -8.51%4,300萬 | -6.78%5,500萬 | 159.09%5,700萬 | 8.22%7,900萬 | -56.68%2.01億 | -91.62%4,700萬 | 145.38%5,900萬 | -82.68%2,200萬 | 177.66%7,300萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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