(Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
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資產 | |||
流動資產 | |||
現金及現金等價物和短期投資 | --2,900萬 | --2.56億 | --2.39億 |
-現金和現金等價物 | --2,900萬 | --2.56億 | --2.39億 |
應收款項 | --8.76億 | --11.55億 | --5.54億 |
-應收賬款 | --7.03億 | --9.84億 | --4.31億 |
-應收關聯方款項 | --2,000萬 | --1,000萬 | --1,100萬 |
-其他應收款 | --1.54億 | --1.65億 | --1.13億 |
-應收賬款調整額 | ---100萬 | ---400萬 | ---100萬 |
存貨 | --8.89億 | --9.09億 | --9.31億 |
其他流動資產 | --1.33億 | --1.62億 | --1.44億 |
流動資產合計 | --19.27億 | --24.82億 | --18.68億 |
非流動資產 | |||
固定資產淨額 | --23.42億 | --23.39億 | --23.53億 |
-固定資產 | --34.76億 | --34.42億 | --34.5億 |
-累計折舊 | ---11.34億 | ---11.03億 | ---10.97億 |
商譽及其他無形資產 | --21.43億 | --21.53億 | --21.63億 |
-商譽 | --15.99億 | --15.99億 | --15.99億 |
-其他無形資產 | --5.44億 | --5.54億 | --5.64億 |
投資和預付款 | --1.24億 | --1.26億 | --1.27億 |
關聯方資產 | --2,000萬 | --1,000萬 | --1,100萬 |
其他非流動資產 | --2.9億 | --2.67億 | --2.71億 |
非流動資產合計 | --48.99億 | --48.85億 | --49.14億 |
總資產 | --68.26億 | --73.67億 | --67.82億 |
負債 | |||
流動負債 | |||
應付款項 | --11.8億 | --12.82億 | --10.53億 |
-應付賬款 | --9.98億 | --11.05億 | --8.52億 |
-應付稅費 | --1.82億 | --1.77億 | --2.01億 |
應計費用 | --1.15億 | --1.17億 | --8,500萬 |
短期借款與租賃負債 | --2,200萬 | --2,100萬 | --2,200萬 |
-短期租賃負債 | --2,200萬 | --2,100萬 | --2,200萬 |
其他流動負債 | --5,600萬 | --5,600萬 | --5,700萬 |
流動負債總額 | --13.73億 | --14.76億 | --12.17億 |
非流動負債 | |||
長期撥備 | --8,400萬 | --9,600萬 | --9,400萬 |
長期借款與租賃負債 | --40.91億 | --43.3億 | --41.9億 |
-長期借款 | --35.8億 | --37.22億 | --35.69億 |
-長期租賃負債 | --5.11億 | --6.08億 | --6.21億 |
遞延負債 | --1.66億 | --1.62億 | --1.58億 |
長期應計費用 | --1,200萬 | ---- | ---- |
應付關聯方款項 | --1.02億 | --1.04億 | --1.05億 |
其他非流動負債 | --2,000萬 | --1,900萬 | --1,900萬 |
非流動負債總額 | --44.75億 | --47.11億 | --45.66億 |
總負債 | --58.48億 | --61.87億 | --57.83億 |
所有者權益 | |||
股東權益總額 | --0 | --0 | --0 |
總權益 | --9.78億 | --11.8億 | --9.99億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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