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4
中國石油股份
00857
5
中國石油化工股份
00386
加拿大市場個股詳情
Topicus com Inc (TOI)
- 90.180
- +1.910+2.16%
延時15分鐘行情已收盤 05/12 16:00 (美東)
75.15億總市值151.56市盈率TTM
91.930最高價86.510最低價10.00萬股成交量89.600今開88.270昨收891.35萬成交額199.00052周最高0.24%換手率8333.89萬總股本82.67052周最低0.595每股收益TTM37.48億流通值199.000歷史最高111.89市盈率(靜)4156.07萬流通股55.905歷史最低0.806每股收益(静)6.14%振幅--股息TTM9.13市淨率1股每手--股息率TTM
Topicus com Inc (TOI) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 3.33%2.8億 | 18.71%4.13億 | 35.36%1.08億 | 52.67%4,844.7萬 | -269.62%-1,494.2萬 | 19.32%2.71億 | 40.99%3.48億 | 27.52%7,959萬 | 24.36%3,173.4萬 | 157.32%880.9萬 |
| 持續經營淨收入 | -21.48%5,506.2萬 | -53.13%7,006萬 | 41.28%7,938.8萬 | -418.02%-1.21億 | 54.00%4,148.4萬 | 147.68%7,012.9萬 | 29.49%1.49億 | 32.21%5,619萬 | 34.16%3,802.9萬 | 14.86%2,693.8萬 |
| 持續經營損益 | 89.69%-382.7萬 | 9,768.84%1.03億 | -1,793.57%-2,028.9萬 | 40,286.53%1.61億 | -2,595.42%-1,000萬 | -55,516.42%-3,712.9萬 | -39.29%104.3萬 | 165.63%119.8萬 | -211.39%-40.1萬 | -234.91%-37.1萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 21.30%5,607.5萬 | 20.46%2.04億 | 20.04%5,446.3萬 | 27.26%5,431.9萬 | 17.74%4,927.1萬 | 16.49%4,622.8萬 | 11.78%1.7億 | 15.79%4,537萬 | 7.81%4,268.5萬 | 11.06%4,184.8萬 |
| 資產減值支出 | --0 | -13.61%53.3萬 | 3,387.50%52.6萬 | --7,000 | --0 | --0 | --61.7萬 | ---1.6萬 | --0 | --0 |
| 遞延稅費 | -5.52%933.2萬 | 12.25%3,816.9萬 | -34.27%705.6萬 | 25.71%1,103.5萬 | 59.26%1,020.2萬 | 22.16%987.7萬 | 15.90%3,400.4萬 | 138.87%1,073.5萬 | 3.13%877.8萬 | -19.85%640.6萬 |
| 其他非現金項目 | 97.56%713.4萬 | 3.57%2,189.8萬 | 294.77%1,206.8萬 | 14.04%823.6萬 | 5.49%718.1萬 | -21.62%361.1萬 | 13.02%2,114.4萬 | -41.99%305.7萬 | 45.96%722.2萬 | 63.16%680.7萬 |
| 營運資金變化 | -8.67%1.74億 | 4.78%2,840.2萬 | 31.13%-1,321.7萬 | -3.21%-5,134萬 | -65.46%-9,757.4萬 | 22.92%1.91億 | 235.11%2,710.6萬 | -4.18%-1,919萬 | -16.28%-4,974.2萬 | 21.86%-5,897萬 |
| -應收款項（增）減 | -38.19%-4,869.3萬 | 43.79%1,639.3萬 | 27.20%-1,963.9萬 | 28.08%2,494.2萬 | -20.71%4,632.9萬 | 10.86%-3,523.7萬 | 173.99%1,140.1萬 | -215.90%-2,697.5萬 | 19.02%1,947.4萬 | 121.57%5,843.3萬 |
| -存貨（增）減 | 93.32%-3.9萬 | -242.81%-41.7萬 | 28.57%134.1萬 | -204.00%-91.2萬 | 42.29%-26.2萬 | -19,566.67%-58.4萬 | -27.90%29.2萬 | 208.58%104.3萬 | -132.56%-30萬 | -276.65%-45.4萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -112.42%-395萬 | 184.71%2,222.7萬 | -15.10%3,480.3萬 | 138.27%1,696萬 | -20.40%-6,133.1萬 | 198.91%3,179.5萬 | -27.30%780.7萬 | 15.33%4,099.3萬 | 24.31%711.8萬 | -28.78%-5,094.1萬 |
| -其他流動資產變動 | -66.62%-1,702.5萬 | -391.14%-1,262.1萬 | -23.56%748.8萬 | -418.23%-838.5萬 | -262.92%-150.7萬 | -114.35%-1,021.8萬 | 137.90%433.5萬 | 791.32%979.6萬 | -55.43%-161.8萬 | -22.85%92.5萬 |
| -其他流動負債變動 | 341.64%488.6萬 | -23.13%-558.5萬 | 191.72%285.7萬 | -184.42%-320.3萬 | -74.69%-321.6萬 | 40.07%-202.2萬 | 39.94%-453.6萬 | -339.97%-311.5萬 | 4,616.67%379.4萬 | 71.30%-184.1萬 |
| -其他營運資本變動 | 15.49%2.39億 | 7.66%840.5萬 | 2.11%-4,006.7萬 | -3.24%-8,074.2萬 | -19.20%-7,758.7萬 | 7.68%2.07億 | 144.43%780.7萬 | 6.20%-4,093.2萬 | -22.95%-7,821萬 | -13.55%-6,509.2萬 |
| 已支付退稅 | -46.58%-1,730.1萬 | 3.15%-5,359.8萬 | 30.91%-1,226.8萬 | 5.53%-1,401.9萬 | -11.98%-1,550.8萬 | -32.60%-1,180.3萬 | -10.07%-5,534.4萬 | -60.47%-1,775.6萬 | -10.22%-1,483.9萬 | -2.78%-1,384.9萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 3.33%2.8億 | 18.71%4.13億 | 35.36%1.08億 | 52.67%4,844.6萬 | -269.64%-1,494.4萬 | 19.32%2.71億 | 40.99%3.48億 | 27.52%7,958.8萬 | 24.35%3,173.2萬 | 157.32%880.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 89.51%-2,191.2萬 | -507.90%-6.7億 | 76.92%-687.4萬 | -922.73%-2.67億 | -1,467.18%-1.87億 | -392.66%-2.09億 | 13.35%-1.1億 | -66.89%-2,977.7萬 | -117.89%-2,608.8萬 | 82.17%-1,196.4萬 |
| 固定資產交易淨額 | -11.66%-323.6萬 | -28.61%-1,065.3萬 | -21.75%-233.4萬 | 15.66%-165.3萬 | -115.19%-376.8萬 | -9.15%-289.8萬 | -6.49%-828.3萬 | 24.20%-191.7萬 | -41.93%-196萬 | 7.26%-175.1萬 |
| 業務交易淨額 | 91.30%-1,790.6萬 | -183.02%-2.82億 | 501.94%1.34億 | 20.34%-1,800.5萬 | -1,783.63%-1.92億 | -509.97%-2.06億 | 16.25%-9,980.5萬 | -120.76%-3,325.7萬 | -113.40%-2,260.3萬 | 84.34%-1,021.3萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---3.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息（投資活動產生的現金流） | 124.31%57.2萬 | --954.5萬 | --136.4萬 | ---37.6萬 | --830.2萬 | --25.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他投資活動淨額 | -216.75%-134.3萬 | 26.96%-155.5萬 | 4,446.00%2.45億 | -16,060.84%-2.47億 | --34.2萬 | 92.93%-42.4萬 | ---212.9萬 | --539.6萬 | ---152.7萬 | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 89.51%-2,191.3萬 | -507.90%-6.7億 | 76.92%-687.4萬 | -922.65%-2.67億 | -1,467.19%-1.87億 | -392.67%-2.09億 | 13.35%-1.1億 | -66.91%-2,977.8萬 | -117.91%-2,609萬 | 82.17%-1,196.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -1,120.09%-2.56億 | 280.09%3.81億 | 37.84%-4,934.6萬 | 5,758.87%2.45億 | 968.91%1.6億 | 122.92%2,509.7萬 | -171.37%-2.12億 | -181.48%-7,938.2萬 | 82.01%-433.7萬 | -132.17%-1,840.1萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | -909.36%-2.48億 | 1,267.50%4.16億 | 50.65%-3,517.1萬 | 5,402.43%2.51億 | 20,645.35%1.7億 | -68.23%3,059.7萬 | 141.95%3,043.1萬 | -228.12%-7,126.4萬 | 116.40%456.2萬 | -98.55%81.8萬 |
| 已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.28億 | --0 | --0 | --0 |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | 14.21%-460.8萬 | -20.45%-2,791.7萬 | -120.41%-1,383.3萬 | 39.31%-368.8萬 | 30.27%-502.6萬 | -48.45%-537.1萬 | -34.75%-2,317.8萬 | -30.59%-627.6萬 | -17.41%-607.7萬 | -87.12%-720.8萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -2,839.06%-376.2萬 | 92.15%-715.8萬 | 81.47%-34.1萬 | 32.42%-190.7萬 | 60.19%-478.1萬 | 99.83%-12.8萬 | -875.63%-9,121.4萬 | -9.72%-184萬 | -131.76%-282.2萬 | -360.20%-1,201.1萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -1,120.04%-2.56億 | 280.09%3.81億 | 37.84%-4,934.5萬 | 5,758.89%2.45億 | 968.92%1.6億 | 122.92%2,509.8萬 | -171.36%-2.12億 | -181.47%-7,938萬 | 82.01%-433.7萬 | -132.17%-1,840.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 58.46%3.27億 | 15.13%2.06億 | 17.67%2.76億 | 6.63%2.49億 | 16.38%2.96億 | 15.13%2.06億 | 30.92%1.79億 | 45.08%2.35億 | 35.65%2.34億 | 29.06%2.55億 |
| 當期現金流變化 | -97.07%256.7萬 | 379.48%1.24億 | 274.18%5,150.8萬 | 1,972.21%2,706.3萬 | -97.41%-4,255.3萬 | 15.99%8,772.2萬 | -37.63%2,580.7萬 | -280.64%-2,957.1萬 | 112.36%130.6萬 | 14.69%-2,155.6萬 |
| 利率變動影響 | -20.92%192萬 | -348.72%-321.1萬 | -178.49%-88.3萬 | 43.36%-25.6萬 | -737.39%-450萬 | 2,859.09%242.8萬 | 42.02%129.1萬 | 14.56%112.5萬 | -1,002.44%-45.2萬 | 122.71%70.6萬 |
| 期末現金流 | 11.77%3.31億 | 58.46%3.27億 | 58.46%3.27億 | 17.67%2.76億 | 6.63%2.49億 | 16.38%2.96億 | 15.13%2.06億 | 15.13%2.06億 | 45.08%2.35億 | 35.65%2.34億 |
| 自由現金流 | 3.24%2.77億 | 18.47%4.02億 | 35.69%1.05億 | 57.17%4,679.3萬 | -365.12%-1,871.2萬 | 19.44%2.69億 | 42.12%3.39億 | 29.70%7,767.1萬 | 23.35%2,977.2萬 | 140.90%705.8萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
