加拿大市場個股詳情

Topicus com Inc (TOI)

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延時15分鐘行情已收盤 01/22 16:00 (美東)
96.83億總市值229.62市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Topicus com Inc (TOI) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2025/09/30
(Q2)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
52.67%4,844.7萬
-269.62%-1,494.2萬
19.32%2.71億
40.99%3.48億
27.52%7,958.9萬
24.36%3,173.4萬
157.32%880.9萬
30.75%2.27億
21.45%2.47億
29.83%6,241.2萬
持續經營淨收入
-418.02%-1.21億
54.00%4,148.4萬
36.90%3,876.1萬
29.49%1.49億
32.21%5,619萬
34.16%3,802.9萬
14.86%2,693.8萬
34.01%2,831.4萬
31.75%1.15億
47.93%4,250.1萬
持續經營損益
40,286.53%1.61億
-2,595.42%-1,000萬
-6,577.61%-434萬
-39.29%104.3萬
165.63%119.8萬
-211.39%-40.1萬
-234.91%-37.1萬
-89.40%6.7萬
676.51%171.8萬
167.62%45.1萬
折舊攤銷及損耗
27.26%5,431.9萬
17.74%4,927.1萬
16.49%4,622.8萬
11.78%1.7億
15.79%4,537萬
7.81%4,268.5萬
11.06%4,184.8萬
12.56%3,968.4萬
12.42%1.52億
7.31%3,918.2萬
資產減值支出
--7,000
--0
--0
--61.7萬
---1.6萬
--0
--0
--63.3萬
--0
--0
遞延稅費
25.71%1,103.5萬
59.26%1,020.2萬
4.59%845.6萬
15.90%3,400.4萬
138.87%1,073.5萬
3.13%877.8萬
-19.85%640.6萬
-3.03%808.5萬
74.55%2,933.8萬
2,216.49%449.4萬
其他非現金項目
14.04%823.6萬
5.49%718.1萬
-21.62%361.1萬
13.02%2,114.4萬
-41.99%305.7萬
45.96%722.2萬
63.16%680.7萬
6.67%460.7萬
99.77%1,870.8萬
-17.06%527萬
營運資金變化
-3.21%-5,134萬
-65.46%-9,757.4萬
22.92%1.91億
235.11%2,710.6萬
-4.18%-1,919萬
-16.28%-4,974.2萬
21.86%-5,897萬
32.94%1.55億
-4,080.56%-2,006.2萬
-129.88%-1,842萬
-應收款項（增）減
28.08%2,494.2萬
-20.71%4,632.9萬
10.86%-3,523.8萬
173.99%1,140.1萬
-215.90%-2,697.5萬
19.02%1,947.4萬
121.57%5,843.3萬
20.30%-3,953.2萬
-156.84%-1,540.8萬
-12.49%-853.9萬
-存貨（增）減
-204.00%-91.2萬
42.29%-26.2萬
-19,533.33%-58.3萬
-27.90%29.2萬
208.58%104.3萬
-132.56%-30萬
-276.65%-45.4萬
104.92%3,000
2,350.00%40.5萬
924.39%33.8萬
-應付款項及應計費用（減）增
138.27%1,696萬
-20.40%-6,133.1萬
198.91%3,179.5萬
-27.30%780.7萬
15.33%4,099.3萬
24.31%711.8萬
-28.78%-5,094.1萬
17.86%1,063.7萬
-11.44%1,073.9萬
9.74%3,554.3萬
-其他流動資產變動
-418.23%-838.5萬
-262.92%-150.7萬
-114.35%-1,021.8萬
137.90%433.5萬
791.32%979.6萬
-55.43%-161.8萬
-22.85%92.5萬
53.18%-476.7萬
-31.42%-1,143.9萬
-227.54%-141.7萬
-其他流動負債變動
-184.42%-320.3萬
-74.69%-321.6萬
40.07%-202.2萬
39.94%-453.6萬
-339.97%-311.5萬
4,616.67%379.4萬
71.30%-184.1萬
-872.33%-337.4萬
-363.45%-755.3萬
-133.60%-70.8萬
-其他營運資本變動
-3.24%-8,074.2萬
-19.20%-7,758.7萬
7.68%2.07億
144.43%780.7萬
6.20%-4,093.2萬
-22.95%-7,821萬
-13.55%-6,509.2萬
14.47%1.92億
1,276.72%319.4萬
-21.25%-4,363.7萬
已支付退稅
5.53%-1,401.9萬
-11.98%-1,550.8萬
-32.60%-1,180.3萬
-10.07%-5,534.4萬
-60.47%-1,775.6萬
-10.22%-1,483.9萬
-2.78%-1,384.9萬
27.51%-890.1萬
-9.49%-5,028.1萬
26.43%-1,106.5萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
52.67%4,844.6萬
-269.64%-1,494.4萬
19.32%2.71億
40.99%3.48億
27.52%7,958.8萬
24.35%3,173.2萬
157.32%880.9萬
30.75%2.27億
21.45%2.47億
29.84%6,241.3萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-922.73%-2.67億
-1,467.18%-1.87億
-392.66%-2.09億
13.35%-1.1億
-66.89%-2,977.7萬
-117.89%-2,608.8萬
82.17%-1,196.4萬
-39.93%-4,238.7萬
4.65%-1.27億
-23.13%-1,784.2萬
固定資產交易淨額
15.66%-165.3萬
-115.19%-376.8萬
-9.15%-289.8萬
-6.49%-828.3萬
24.20%-191.7萬
-41.93%-196萬
7.26%-175.1萬
-34.02%-265.5萬
-6.50%-777.8萬
-1.44%-252.9萬
業務交易淨額
20.34%-1,800.5萬
-1,783.63%-1.92億
-509.97%-2.06億
16.25%-9,980.5萬
-120.76%-3,325.7萬
-113.40%-2,260.3萬
84.34%-1,021.3萬
-19.15%-3,373.2萬
7.71%-1.19億
-25.57%-1,506.5萬
投資產品交易淨額
----
----
----
--0
----
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----
----
---24.8萬
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已收到的利息（投資活動產生的現金流）
---37.6萬
--830.2萬
--25.5萬
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--0
--0
--0
----
----
其他投資活動淨額
-16,060.84%-2.47億
--34.2萬
92.92%-42.5萬
---212.9萬
--539.6萬
---152.7萬
----
---599.9萬
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-922.65%-2.67億
-1,467.19%-1.87億
-392.67%-2.09億
13.35%-1.1億
-66.91%-2,977.8萬
-117.91%-2,609萬
82.17%-1,196.4萬
-39.92%-4,238.6萬
4.65%-1.27億
-23.13%-1,784.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
5,758.87%2.45億
968.91%1.6億
122.92%2,509.7萬
-171.37%-2.12億
-181.48%-7,938.2萬
82.01%-433.7萬
-132.17%-1,840.1萬
-32.13%-1.09億
-856.29%-7,797.6萬
13.51%-2,820.2萬
債務發行/償還的淨額
5,402.43%2.51億
20,645.35%1.7億
-68.23%3,059.7萬
141.95%3,043.1萬
-228.12%-7,126.4萬
116.40%456.2萬
-98.55%81.8萬
221.26%9,631.5萬
-207.66%-7,253.6萬
12.46%-2,171.9萬
已支付現金股息
--0
--0
--0
---1.28億
--0
--0
--0
---1.28億
--0
--0
已付利息（籌資活動產生的現金流）
39.31%-368.8萬
30.27%-502.6萬
-48.45%-537.1萬
-34.75%-2,317.8萬
-30.59%-627.6萬
-17.41%-607.7萬
-87.12%-720.8萬
-7.49%-361.8萬
-32.13%-1,720.1萬
-1.50%-480.6萬
其他融資活動的淨現金流額
32.42%-190.7萬
60.19%-478.1萬
99.83%-12.8萬
-875.63%-9,121.4萬
-9.72%-184萬
-131.76%-282.2萬
-360.20%-1,201.1萬
-118,215.87%-7,453.9萬
186.69%1,176萬
45.23%-167.7萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
5,758.89%2.45億
968.92%1.6億
122.92%2,509.8萬
-171.36%-2.12億
-181.47%-7,938萬
82.01%-433.7萬
-132.17%-1,840.1萬
-32.13%-1.09億
-856.19%-7,797.7萬
13.51%-2,820.2萬
現金淨流量
期初現金流
6.63%2.49億
16.38%2.96億
15.13%2.06億
30.92%1.79億
45.08%2.35億
35.65%2.34億
29.06%2.55億
30.92%1.79億
81.57%1.37億
19.08%1.62億
當期現金流變化
1,972.21%2,706.3萬
-97.41%-4,255.3萬
15.99%8,772.2萬
-37.63%2,580.7萬
-280.64%-2,957.1萬
112.36%130.6萬
14.69%-2,155.6萬
24.30%7,562.8萬
-32.66%4,137.8萬
1,578.97%1,637萬
利率變動影響
43.36%-25.6萬
-737.39%-450萬
2,859.09%242.8萬
42.02%129.1萬
14.56%112.5萬
-1,002.44%-45.2萬
122.71%70.6萬
74.71%-8.8萬
--90.9萬
--98.2萬
期末現金流
17.67%2.76億
6.63%2.49億
16.38%2.96億
15.13%2.06億
15.13%2.06億
45.08%2.35億
35.65%2.34億
29.06%2.55億
30.92%1.79億
30.92%1.79億
自由現金流
57.17%4,679.3萬
-365.12%-1,871.2萬
19.44%2.69億
42.12%3.39億
29.70%7,767.1萬
23.35%2,977.2萬
140.90%705.8萬
30.71%2.25億
22.01%2.39億
31.39%5,988.4萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
--
--
(Q3)2025/09/30(Q2)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 52.67%4,844.7萬-269.62%-1,494.2萬19.32%2.71億40.99%3.48億27.52%7,958.9萬24.36%3,173.4萬157.32%880.9萬30.75%2.27億21.45%2.47億29.83%6,241.2萬
持續經營淨收入 -418.02%-1.21億54.00%4,148.4萬36.90%3,876.1萬29.49%1.49億32.21%5,619萬34.16%3,802.9萬14.86%2,693.8萬34.01%2,831.4萬31.75%1.15億47.93%4,250.1萬
持續經營損益 40,286.53%1.61億-2,595.42%-1,000萬-6,577.61%-434萬-39.29%104.3萬165.63%119.8萬-211.39%-40.1萬-234.91%-37.1萬-89.40%6.7萬676.51%171.8萬167.62%45.1萬
折舊攤銷及損耗 27.26%5,431.9萬17.74%4,927.1萬16.49%4,622.8萬11.78%1.7億15.79%4,537萬7.81%4,268.5萬11.06%4,184.8萬12.56%3,968.4萬12.42%1.52億7.31%3,918.2萬
資產減值支出 --7,000--0--0--61.7萬---1.6萬--0--0--63.3萬--0--0
遞延稅費 25.71%1,103.5萬59.26%1,020.2萬4.59%845.6萬15.90%3,400.4萬138.87%1,073.5萬3.13%877.8萬-19.85%640.6萬-3.03%808.5萬74.55%2,933.8萬2,216.49%449.4萬
其他非現金項目 14.04%823.6萬5.49%718.1萬-21.62%361.1萬13.02%2,114.4萬-41.99%305.7萬45.96%722.2萬63.16%680.7萬6.67%460.7萬99.77%1,870.8萬-17.06%527萬
營運資金變化 -3.21%-5,134萬-65.46%-9,757.4萬22.92%1.91億235.11%2,710.6萬-4.18%-1,919萬-16.28%-4,974.2萬21.86%-5,897萬32.94%1.55億-4,080.56%-2,006.2萬-129.88%-1,842萬
-應收款項（增）減 28.08%2,494.2萬-20.71%4,632.9萬10.86%-3,523.8萬173.99%1,140.1萬-215.90%-2,697.5萬19.02%1,947.4萬121.57%5,843.3萬20.30%-3,953.2萬-156.84%-1,540.8萬-12.49%-853.9萬
-存貨（增）減 -204.00%-91.2萬42.29%-26.2萬-19,533.33%-58.3萬-27.90%29.2萬208.58%104.3萬-132.56%-30萬-276.65%-45.4萬104.92%3,0002,350.00%40.5萬924.39%33.8萬
-應付款項及應計費用（減）增 138.27%1,696萬-20.40%-6,133.1萬198.91%3,179.5萬-27.30%780.7萬15.33%4,099.3萬24.31%711.8萬-28.78%-5,094.1萬17.86%1,063.7萬-11.44%1,073.9萬9.74%3,554.3萬
-其他流動資產變動 -418.23%-838.5萬-262.92%-150.7萬-114.35%-1,021.8萬137.90%433.5萬791.32%979.6萬-55.43%-161.8萬-22.85%92.5萬53.18%-476.7萬-31.42%-1,143.9萬-227.54%-141.7萬
-其他流動負債變動 -184.42%-320.3萬-74.69%-321.6萬40.07%-202.2萬39.94%-453.6萬-339.97%-311.5萬4,616.67%379.4萬71.30%-184.1萬-872.33%-337.4萬-363.45%-755.3萬-133.60%-70.8萬
-其他營運資本變動 -3.24%-8,074.2萬-19.20%-7,758.7萬7.68%2.07億144.43%780.7萬6.20%-4,093.2萬-22.95%-7,821萬-13.55%-6,509.2萬14.47%1.92億1,276.72%319.4萬-21.25%-4,363.7萬
已支付退稅 5.53%-1,401.9萬-11.98%-1,550.8萬-32.60%-1,180.3萬-10.07%-5,534.4萬-60.47%-1,775.6萬-10.22%-1,483.9萬-2.78%-1,384.9萬27.51%-890.1萬-9.49%-5,028.1萬26.43%-1,106.5萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 52.67%4,844.6萬-269.64%-1,494.4萬19.32%2.71億40.99%3.48億27.52%7,958.8萬24.35%3,173.2萬157.32%880.9萬30.75%2.27億21.45%2.47億29.84%6,241.3萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -922.73%-2.67億-1,467.18%-1.87億-392.66%-2.09億13.35%-1.1億-66.89%-2,977.7萬-117.89%-2,608.8萬82.17%-1,196.4萬-39.93%-4,238.7萬4.65%-1.27億-23.13%-1,784.2萬
固定資產交易淨額 15.66%-165.3萬-115.19%-376.8萬-9.15%-289.8萬-6.49%-828.3萬24.20%-191.7萬-41.93%-196萬7.26%-175.1萬-34.02%-265.5萬-6.50%-777.8萬-1.44%-252.9萬
業務交易淨額 20.34%-1,800.5萬-1,783.63%-1.92億-509.97%-2.06億16.25%-9,980.5萬-120.76%-3,325.7萬-113.40%-2,260.3萬84.34%-1,021.3萬-19.15%-3,373.2萬7.71%-1.19億-25.57%-1,506.5萬
投資產品交易淨額 --------------0-------------------24.8萬----
已收到的利息（投資活動產生的現金流） ---37.6萬--830.2萬--25.5萬----------0--0--0--------
其他投資活動淨額 -16,060.84%-2.47億--34.2萬92.92%-42.5萬---212.9萬--539.6萬---152.7萬-------599.9萬--------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -922.65%-2.67億-1,467.19%-1.87億-392.67%-2.09億13.35%-1.1億-66.91%-2,977.8萬-117.91%-2,609萬82.17%-1,196.4萬-39.92%-4,238.6萬4.65%-1.27億-23.13%-1,784.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 5,758.87%2.45億968.91%1.6億122.92%2,509.7萬-171.37%-2.12億-181.48%-7,938.2萬82.01%-433.7萬-132.17%-1,840.1萬-32.13%-1.09億-856.29%-7,797.6萬13.51%-2,820.2萬
債務發行/償還的淨額 5,402.43%2.51億20,645.35%1.7億-68.23%3,059.7萬141.95%3,043.1萬-228.12%-7,126.4萬116.40%456.2萬-98.55%81.8萬221.26%9,631.5萬-207.66%-7,253.6萬12.46%-2,171.9萬
已支付現金股息 --0--0--0---1.28億--0--0--0---1.28億--0--0
已付利息（籌資活動產生的現金流） 39.31%-368.8萬30.27%-502.6萬-48.45%-537.1萬-34.75%-2,317.8萬-30.59%-627.6萬-17.41%-607.7萬-87.12%-720.8萬-7.49%-361.8萬-32.13%-1,720.1萬-1.50%-480.6萬
其他融資活動的淨現金流額 32.42%-190.7萬60.19%-478.1萬99.83%-12.8萬-875.63%-9,121.4萬-9.72%-184萬-131.76%-282.2萬-360.20%-1,201.1萬-118,215.87%-7,453.9萬186.69%1,176萬45.23%-167.7萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 5,758.89%2.45億968.92%1.6億122.92%2,509.8萬-171.36%-2.12億-181.47%-7,938萬82.01%-433.7萬-132.17%-1,840.1萬-32.13%-1.09億-856.19%-7,797.7萬13.51%-2,820.2萬
現金淨流量
期初現金流 6.63%2.49億16.38%2.96億15.13%2.06億30.92%1.79億45.08%2.35億35.65%2.34億29.06%2.55億30.92%1.79億81.57%1.37億19.08%1.62億
當期現金流變化 1,972.21%2,706.3萬-97.41%-4,255.3萬15.99%8,772.2萬-37.63%2,580.7萬-280.64%-2,957.1萬112.36%130.6萬14.69%-2,155.6萬24.30%7,562.8萬-32.66%4,137.8萬1,578.97%1,637萬
利率變動影響 43.36%-25.6萬-737.39%-450萬2,859.09%242.8萬42.02%129.1萬14.56%112.5萬-1,002.44%-45.2萬122.71%70.6萬74.71%-8.8萬--90.9萬--98.2萬
期末現金流 17.67%2.76億6.63%2.49億16.38%2.96億15.13%2.06億15.13%2.06億45.08%2.35億35.65%2.34億29.06%2.55億30.92%1.79億30.92%1.79億
自由現金流 57.17%4,679.3萬-365.12%-1,871.2萬19.44%2.69億42.12%3.39億29.70%7,767.1萬23.35%2,977.2萬140.90%705.8萬30.71%2.25億22.01%2.39億31.39%5,988.4萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------無保留意見------------

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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