(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -48.89%816.15億 | 67.97%1,596.7億 | 13.64%950.61億 | -26.17%836.49億 | -13.07%1,133.06億 | 17.93%1,303.49億 | 78.49%1,105.33億 | 4.97%619.28億 | 24.12%589.98億 | 50.31%475.34億 |
其他非現金項目 | -58.83%-163.56億 | 9.41%-102.98億 | -199.56%-113.68億 | 180.98%114.18億 | -174.90%-141億 | 352.02%188.26億 | -35.94%-74.7億 | -74.83%-54.95億 | -201.55%-31.43億 | 174.40%30.95億 |
營運資金變化 | -82.48%-841.03億 | -163.57%-460.88億 | -1,149.89%-174.86億 | 91.34%-13.99億 | 47.08%-161.5億 | -377.08%-305.19億 | -174.86%-63.97億 | 158.02%85.45億 | -1,229.45%-147.28億 | 107.38%13.04億 |
-應收款項(增)減 | 9.33%-255.75億 | -1.31%-282.07億 | -197.25%-278.43億 | 398.45%286.3億 | 50.14%-95.93億 | 1.98%-192.41億 | -204.29%-196.29億 | 296.72%188.22億 | -162.45%-95.68億 | 150.32%153.2億 |
-存貨(增)減 | -79.72%-616.22億 | -1,110.55%-342.88億 | 135.16%33.93億 | 5.88%-96.49億 | 28.68%-102.52億 | -275.69%-143.74億 | -162.01%-38.26億 | 11,541.51%61.7億 | -98.33%5,300萬 | 163.46%31.78億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -114.95%-162.39億 | 14.20%1,086.15億 | -4.82%951.06億 | 28.91%999.23億 | -32.85%775.11億 | -0.25%1,154.29億 | 15.85%1,157.15億 | 84.61%998.84億 | -19.53%541.06億 | 86.38%672.38億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
業務交易的淨現金流 | 110.69%1.5億 | ---14.03億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.64億 | ---- | -94.68%1.05億 |
投資產品交易的淨現金流 | -23.68%26.52億 | -24.34%34.75億 | 219.24%45.93億 | -430.08%-38.52億 | 141.61%11.67億 | 21.66%4.83億 | -72.20%3.97億 | 2,111.27%14.28億 | 98.01%-7,100萬 | -178.05%-35.73億 |
其他投資活動的淨現金流 | -79.77%-818.64億 | 10.13%-455.39億 | 23.62%-506.72億 | -2.72%-663.46億 | -48.33%-645.88億 | -23.97%-435.42億 | -29.62%-351.22億 | 20.34%-270.96億 | -43.91%-340.15億 | 2.50%-236.37億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -80.88%-787.29億 | 6.10%-435.25億 | 34.10%-463.52億 | -11.10%-703.35億 | -46.79%-633.1億 | -24.21%-431.29億 | -24.38%-347.23億 | 18.17%-279.16億 | -30.88%-341.14億 | -11.17%-260.65億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 330.27%829.43億 | -216.58%-360.2億 | 721.27%308.96億 | 22.42%-49.73億 | 80.38%-64.1億 | 44.62%-326.66億 | 18.10%-589.81億 | -362.87%-720.14億 | 62.44%-155.58億 | -122.40%-414.26億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -167,300.00%-100.44億 | ---600萬 | ---- | ---- | ---- | --290.78億 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -45.15%-285.95億 | -9.57%-197億 | 1.02%-179.79億 | 6.66%-181.64億 | -5.34%-194.6億 | -96.67%-184.73億 | -24.82%-93.93億 | -57.07%-75.25億 | -33.23%-47.91億 | 33.11%-35.96億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -122.49%-27.3億 | -123.09%-12.27億 | -187.96%-5.5億 | 72.04%-1.91億 | -226.79%-6.83億 | -111.11%-2.09億 | -16.47%-9,900萬 | 11.46%-8,500萬 | 21.95%-9,600萬 | -23.00%-1.23億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 186.72%501.71億 | -3,749.97%-578.52億 | 106.61%15.85億 | 11.12%-239.64億 | 47.89%-269.62億 | 24.82%-517.44億 | -35.42%-688.29億 | -145.32%-508.26億 | 54.50%-207.18億 | -85.72%-455.33億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.37%1,608.12億 | 52.62%1,483.97億 | 5.58%972.35億 | -13.26%920.94億 | 24.24%1,061.78億 | 14.15%854.6億 | 34.32%748.69億 | 1.11%557.4億 | -3.89%551.27億 | -14.85%573.57億 |
當期現金流變化 | -718.91%-447.97億 | -85.62%72.38億 | 795.07%503.39億 | 144.07%56.24億 | -162.08%-127.61億 | 67.56%205.56億 | -41.97%122.68億 | 3,200.00%211.42億 | 84.36%-6.82億 | 62.82%-43.6億 |
利率變動影響 | -29.91%34.07億 | 481.46%48.61億 | 273.08%8.36億 | 63.46%-4.83億 | -916.05%-13.22億 | 109.66%1.62億 | 18.71%-16.77億 | -259.31%-20.63億 | -35.99%12.95億 | 17.34%20.23億 |
期末現金流 | -25.74%1,194.21億 | 8.37%1,608.12億 | 52.62%1,483.97億 | 5.58%972.35億 | -13.26%920.94億 | 24.24%1,061.78億 | 14.15%854.6億 | 34.32%748.69億 | 1.11%557.4億 | -3.89%551.27億 |
自由現金流 | -114.95%-162.39億 | 14.20%1,086.15億 | -4.82%951.06億 | 28.91%999.23億 | -32.85%775.11億 | -0.25%1,154.29億 | 15.85%1,157.15億 | 84.61%998.84億 | -19.53%541.06億 | 86.38%672.38億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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