美股市場個股詳情

TOVX Theriva Biologics

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收盤價 05/10 16:00 (美東)
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盤後 19:56 (美東)
628.90萬總市值-319市盈率TTM

Theriva Biologics關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
0.45%-1,899.6萬
-21.85%-654.1萬
33.73%-295.3萬
10.65%-389.2萬
-14.44%-561萬
-48.04%-1,908.2萬
-11.60%-536.8萬
-106.68%-445.6萬
-67.80%-435.6萬
-47.30%-490.2萬
持續經營淨收入
6.79%-1,834.9萬
14.90%-548.5萬
26.48%-330.1萬
-13.58%-508.5萬
-4.80%-447.8萬
-37.97%-1,968.5萬
-22.46%-644.5萬
-37.18%-449萬
-40.13%-447.7萬
-68.43%-427.3萬
折舊和攤銷
58.82%13.5萬
56.00%3.9萬
33.33%3.2萬
77.78%3.2萬
77.78%3.2萬
-2.30%8.5萬
92.31%2.5萬
33.33%2.4萬
-21.74%1.8萬
-45.45%1.8萬
遞延稅費
-15.09%-164萬
24.01%-42.4萬
-57.31%-52.7萬
32.52%-35.9萬
---33萬
---142.5萬
---55.8萬
---33.5萬
---53.2萬
--0
其他非現金項目
-188.08%-200.3萬
-154.05%-128.7萬
-697.96%-146.5萬
234.01%53.2萬
382.22%21.7萬
1,269.88%227.4萬
--238.1萬
--24.5萬
---39.7萬
--4.5萬
營運資金變化
386.48%230.9萬
152.33%47.1萬
10,447.62%217.3萬
-8.38%84.2萬
-46.39%-117.7萬
-213.68%-80.6萬
-652.15%-90萬
-102.11%-2.1萬
93.88%91.9萬
13.08%-80.4萬
-預付費用（增）減
461.98%131.4萬
86.35%-15.6萬
440.84%141.7萬
290.63%50萬
-214.62%-44.7萬
-308.62%-36.3萬
-929.73%-114.3萬
423.46%26.2萬
-68.63%12.8萬
1,028.57%39萬
-應付款項及應計費用（減）增
544.20%141.7萬
207.08%73.7萬
435.80%86.3萬
-46.98%44.7萬
44.98%-63萬
-142.48%-31.9萬
-46.07%24萬
-123.73%-25.7萬
994.81%84.3萬
-34.07%-114.5萬
-其他流動負債變化
-240.32%-42.2萬
-3,766.67%-11萬
-311.54%-10.7萬
-101.92%-10.5萬
-104.08%-10萬
42.59%-12.4萬
106.25%3,000
44.68%-2.6萬
1.89%-5.2萬
27.94%-4.9萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
0.45%-1,899.6萬
-21.85%-654.1萬
33.73%-295.3萬
10.65%-389.2萬
-14.44%-561萬
-48.04%-1,908.2萬
-11.60%-536.8萬
-106.68%-445.6萬
-67.80%-435.6萬
-47.30%-490.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
95.40%-20.2萬
38.46%-5.6萬
-1,072.73%-12.9萬
35.71%-9,000
99.81%-8,000
-31,300.00%-439.6萬
-9.1萬
-1.1萬
-1.4萬
-30,471.43%-428萬
固定資產交易的淨現金流
-74.14%-20.2萬
38.46%-5.6萬
-1,072.73%-12.9萬
35.71%-9,000
---8,000
-728.57%-11.6萬
---9.1萬
---1.1萬
---1.4萬
--0
業務交易的淨現金流
--0
--0
--0
--0
--0
---428萬
--0
--0
--0
---428萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
95.40%-20.2萬
38.46%-5.6萬
-1,072.73%-12.9萬
35.71%-9,000
99.81%-8,000
-31,300.00%-439.6萬
---9.1萬
---1.1萬
---1.4萬
-30,471.43%-428萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
132.38%62.5萬
55.69%-145.7萬
-99.96%1,000
213.6萬
96.00%-5.5萬
-102.61%-193萬
-328.8萬
273.4萬
0
-101.86%-137.6萬
債務發行/償還的淨現金流
94.55%-7.5萬
--0
--0
---2萬
96.00%-5.5萬
---137.6萬
--0
--0
--0
---137.6萬
普通股發行/償還的淨現金流
870.49%221.9萬
121.53%6.2萬
--1,000
----
----
-100.44%-28.8萬
---28.8萬
--0
----
----
優先股發行/償還的淨現金流
--0
--0
----
----
----
--273.4萬
--0
----
----
----
其他融資活動的淨現金流額
49.37%-151.9萬
----
----
----
----
---300萬
----
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
132.38%62.5萬
55.69%-145.7萬
-99.96%1,000
--213.6萬
96.00%-5.5萬
-102.61%-193萬
---328.8萬
--273.4萬
--0
-101.86%-137.6萬
現金淨流量
期初現金流
-37.79%4,188.5萬
-38.20%3,125.7萬
-34.40%3,434.8萬
-36.30%3,617.6萬
-37.79%4,188.4萬
981.18%6,732.5萬
-29.88%5,058萬
-29.52%5,236.2萬
-26.13%5,679.5萬
981.18%6,732.5萬
當期現金流變化
26.90%-1,857.3萬
7.92%-805.4萬
-77.78%-308.1萬
59.61%-176.5萬
46.27%-567.3萬
-141.59%-2,540.8萬
-81.85%-874.7萬
19.62%-173.3萬
-68.34%-437萬
-114.94%-1,055.8萬
利率變動影響
-3.13%-3.3萬
46.15%7.6萬
77.55%-1.1萬
0.00%-6.3萬
-225.00%-3.5萬
---3.2萬
--5.2萬
---4.9萬
---6.3萬
--2.8萬
期末現金流
-44.42%2,327.9萬
-44.42%2,327.9萬
-38.20%3,125.7萬
-34.40%3,434.8萬
-36.30%3,617.6萬
-37.79%4,188.5萬
-37.79%4,188.5萬
-29.88%5,058萬
-29.52%5,236.2萬
-26.13%5,679.5萬
自由現金流
0.00%-1,919.8萬
-20.85%-659.7萬
31.01%-308.2萬
10.73%-390.1萬
-14.61%-561.8萬
-48.78%-1,919.8萬
-13.49%-545.9萬
-107.19%-446.7萬
-68.34%-437萬
-46.68%-490.2萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 0.45%-1,899.6萬-21.85%-654.1萬33.73%-295.3萬10.65%-389.2萬-14.44%-561萬-48.04%-1,908.2萬-11.60%-536.8萬-106.68%-445.6萬-67.80%-435.6萬-47.30%-490.2萬
持續經營淨收入 6.79%-1,834.9萬14.90%-548.5萬26.48%-330.1萬-13.58%-508.5萬-4.80%-447.8萬-37.97%-1,968.5萬-22.46%-644.5萬-37.18%-449萬-40.13%-447.7萬-68.43%-427.3萬
折舊和攤銷 58.82%13.5萬56.00%3.9萬33.33%3.2萬77.78%3.2萬77.78%3.2萬-2.30%8.5萬92.31%2.5萬33.33%2.4萬-21.74%1.8萬-45.45%1.8萬
遞延稅費 -15.09%-164萬24.01%-42.4萬-57.31%-52.7萬32.52%-35.9萬---33萬---142.5萬---55.8萬---33.5萬---53.2萬--0
其他非現金項目 -188.08%-200.3萬-154.05%-128.7萬-697.96%-146.5萬234.01%53.2萬382.22%21.7萬1,269.88%227.4萬--238.1萬--24.5萬---39.7萬--4.5萬
營運資金變化 386.48%230.9萬152.33%47.1萬10,447.62%217.3萬-8.38%84.2萬-46.39%-117.7萬-213.68%-80.6萬-652.15%-90萬-102.11%-2.1萬93.88%91.9萬13.08%-80.4萬
-預付費用（增）減 461.98%131.4萬86.35%-15.6萬440.84%141.7萬290.63%50萬-214.62%-44.7萬-308.62%-36.3萬-929.73%-114.3萬423.46%26.2萬-68.63%12.8萬1,028.57%39萬
-應付款項及應計費用（減）增 544.20%141.7萬207.08%73.7萬435.80%86.3萬-46.98%44.7萬44.98%-63萬-142.48%-31.9萬-46.07%24萬-123.73%-25.7萬994.81%84.3萬-34.07%-114.5萬
-其他流動負債變化 -240.32%-42.2萬-3,766.67%-11萬-311.54%-10.7萬-101.92%-10.5萬-104.08%-10萬42.59%-12.4萬106.25%3,00044.68%-2.6萬1.89%-5.2萬27.94%-4.9萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 0.45%-1,899.6萬-21.85%-654.1萬33.73%-295.3萬10.65%-389.2萬-14.44%-561萬-48.04%-1,908.2萬-11.60%-536.8萬-106.68%-445.6萬-67.80%-435.6萬-47.30%-490.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 95.40%-20.2萬38.46%-5.6萬-1,072.73%-12.9萬35.71%-9,00099.81%-8,000-31,300.00%-439.6萬-9.1萬-1.1萬-1.4萬-30,471.43%-428萬
固定資產交易的淨現金流 -74.14%-20.2萬38.46%-5.6萬-1,072.73%-12.9萬35.71%-9,000---8,000-728.57%-11.6萬---9.1萬---1.1萬---1.4萬--0
業務交易的淨現金流 --0--0--0--0--0---428萬--0--0--0---428萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 95.40%-20.2萬38.46%-5.6萬-1,072.73%-12.9萬35.71%-9,00099.81%-8,000-31,300.00%-439.6萬---9.1萬---1.1萬---1.4萬-30,471.43%-428萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 132.38%62.5萬55.69%-145.7萬-99.96%1,000213.6萬96.00%-5.5萬-102.61%-193萬-328.8萬273.4萬0-101.86%-137.6萬
債務發行/償還的淨現金流 94.55%-7.5萬--0--0---2萬96.00%-5.5萬---137.6萬--0--0--0---137.6萬
普通股發行/償還的淨現金流 870.49%221.9萬121.53%6.2萬--1,000---------100.44%-28.8萬---28.8萬--0--------
優先股發行/償還的淨現金流 --0--0--------------273.4萬--0------------
其他融資活動的淨現金流額 49.37%-151.9萬-------------------300萬----------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 132.38%62.5萬55.69%-145.7萬-99.96%1,000--213.6萬96.00%-5.5萬-102.61%-193萬---328.8萬--273.4萬--0-101.86%-137.6萬
現金淨流量
期初現金流 -37.79%4,188.5萬-38.20%3,125.7萬-34.40%3,434.8萬-36.30%3,617.6萬-37.79%4,188.4萬981.18%6,732.5萬-29.88%5,058萬-29.52%5,236.2萬-26.13%5,679.5萬981.18%6,732.5萬
當期現金流變化 26.90%-1,857.3萬7.92%-805.4萬-77.78%-308.1萬59.61%-176.5萬46.27%-567.3萬-141.59%-2,540.8萬-81.85%-874.7萬19.62%-173.3萬-68.34%-437萬-114.94%-1,055.8萬
利率變動影響 -3.13%-3.3萬46.15%7.6萬77.55%-1.1萬0.00%-6.3萬-225.00%-3.5萬---3.2萬--5.2萬---4.9萬---6.3萬--2.8萬
期末現金流 -44.42%2,327.9萬-44.42%2,327.9萬-38.20%3,125.7萬-34.40%3,434.8萬-36.30%3,617.6萬-37.79%4,188.5萬-37.79%4,188.5萬-29.88%5,058萬-29.52%5,236.2萬-26.13%5,679.5萬
自由現金流 0.00%-1,919.8萬-20.85%-659.7萬31.01%-308.2萬10.73%-390.1萬-14.61%-561.8萬-48.78%-1,919.8萬-13.49%-545.9萬-107.19%-446.7萬-68.34%-437萬-46.68%-490.2萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 無保留意見--------無保留意見--------

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